キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 348,853 | 454,504 | 1,042,945 | 345,483 | 562,322 | 1,893,088 | 1,445,746 | 907,923 | 1,490,822 | 1,092,917 | 1,556,797 |
| 減価償却費 | 112,444 | 115,086 | 132,019 | 128,672 | 130,165 | 120,872 | 124,648 | 154,151 | 146,180 | 139,004 | 140,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -42 | 326 | -350 | -166 | 261 | -191 | 186 | -17 | -35 | 388 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2,324 | -5,084 | 4,020 | -26 | 76 | 4,560 | 0 | -55 | 7,515 | 1,880 | 8,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | -981 | 1,617 | 396 | 9,285 | -6,371 | 14,910 | 7,125 | 4,549 | -11,249 | -21,064 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,900 | 40,160 | 34,600 | -45,690 | 24,640 | 57,100 | -33,920 | -27,340 | 14,300 | -19,030 | 46,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,838 | 11,741 | 5,973 | 28,397 | 8,306 | 14,741 | 27,020 | 13,512 | 16,274 | -71,129 | 11,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,880 | -180 | 20,820 | -15,940 | 20,400 | 42,810 | -29,210 | -20,920 | 43,860 | -28,680 | 16,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,749 | -13,252 | -14,305 | -18,479 | -20,550 | -21,662 | -20,603 | -26,244 | -35,929 | -52,629 | -95,430 |
| 支払利息 | 5,042 | 5,389 | 5,539 | 5,673 | 5,769 | 6,123 | 6,531 | 6,598 | 6,922 | 6,713 | 6,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,409 | 4,332 | 1,293 | 4,879 | 610 | 3,202 | 1,159 | 102 | 178 | 844 | 17,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -543 | - | -3,541 | -2,448 | -2,674 | 3,590 | - | -82,606 | -115,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,214 | 240 | 5,230 | - | 1,995 | 4,982 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,300,000 | -1,880,000 | 130,000 | 850,000 | -380,000 | -1,810,000 | 1,540,000 | 240,000 | -1,630,000 | 570,000 | -1,980,000 |
| トレーディング商品の増減額 | 20 | -21 | 0 | 0 | - | 10 | 11 | -18 | 0 | -34,748 | 32,839 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 379,404 | 169,240 | -1,336,483 | 1,460,092 | 701,908 | -1,155,399 | 814,336 | -683,816 | 190,608 | 127,110 | -1,388,330 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 314,895 | -22,990 | -18,351 | 77,141 | -21,077 | -6,937 | -92,672 | -8,312 | 124,060 | -326,670 | 70,839 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -24,755 | 8,454 | 20,396 | 25,588 | -44,360 | 42,043 | -22,810 | -27,681 | -86,012 | -4,011 | -116,376 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 13,546 | 2,634 | -14,795 | 8,502 | 26,413 | -23,400 | -5,190 | -11,703 | -37,776 | -8,267 | -31,619 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 308,684 | 275,889 | -41,809 | 69,271 | -629,024 | 460,566 | -315,842 | 617,743 | -601,254 | -728,279 | 2,548,622 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 26,996 | -1,258 | -8,564 | -17,993 | 26,822 | -121,463 | 47,530 | 7,109 | 64,440 | -5,098 | 10,848 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,982,508 | 1,850,055 | -77,137 | -888,648 | 539,643 | 1,762,132 | -1,339,895 | -308,957 | 1,662,882 | -472,792 | 2,241,653 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -175,609 | 181,671 | 217,547 | -252,954 | 155,705 | 263,949 | -351,342 | -45,767 | 716,574 | -605,013 | 509,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,553 | -29,626 | 23,655 | -25,771 | 44,725 | 65,206 | -97,120 | 38,389 | 173,904 | -191,424 | 91,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,938 | 1,494 | -1,137 | 540 | 2,357 | 29,340 | -27,660 | 4,762 | 22,006 | -19,775 | 13,436 |
| その他 | -17,452 | 20,999 | 8,813 | 14,541 | 57,783 | 5,713 | -59,014 | 63,268 | -20,315 | 13,504 | -25,779 |
| 小計 | 563,322 | 1,188,215 | 138,062 | 1,753,328 | 1,226,430 | 1,624,283 | 1,628,018 | 903,645 | 2,275,771 | -704,485 | 3,539,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,742 | 13,307 | 14,305 | 18,478 | 20,549 | 21,695 | 20,604 | 26,244 | 35,929 | 50,008 | 91,748 |
| 利息の支払額 | -4,970 | -5,319 | -5,514 | -5,635 | -5,735 | -6,031 | -6,448 | -6,550 | -6,908 | -6,769 | -7,031 |
| 法人税等の支払額 | -342,134 | -59,426 | -268,169 | -375,406 | -100,429 | -295,593 | -985,892 | -286,763 | -278,848 | -523,230 | -316,441 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -958 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 1,622 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 28,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,959 | 1,165,046 | -121,315 | 1,390,765 | 1,140,816 | 1,344,354 | 656,282 | 636,576 | 2,025,944 | -1,184,477 | 3,307,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,715 | -594,691 | -229,231 | -207,569 | -92,232 | -175,917 | -493,798 | -144,301 | -30,018 | -35,541 | -222,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,013 | -2,525 | -4,021 | - | -744 | -1,800 | - | -11,472 | - | -18,684 | -5,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -845 | - | -98,245 | - | -31,880 | -3,395 | -7,383 | -203,428 | -276,406 | -345,888 | -250,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 543 | 4,017 | 4,896 | - | 4,065 | - | 94,667 | 130,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -770 | -27 | -1,303 | -706 | -844 | -1,113 | -1,153 | -116 | -214 | -605 | -2,463 |
| 差入保証金の回収による収入 | 926 | 656 | 301 | 695 | 245 | 978 | 1,334 | 949 | 301 | 899 | 956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 30 | - | 59 | 225 | - | 41 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 346 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,086 | -596,241 | -332,175 | -207,037 | -121,378 | -176,125 | -501,001 | -354,261 | -306,337 | -305,153 | -349,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,180,000 |
| 配当金の支払額 | -19,950 | -26,599 | -33,249 | -66,497 | -33,248 | -59,848 | -212,789 | -186,188 | -186,188 | -485,684 | -255,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | - | -26 | - | - | -67 | -86 | - | -229,037 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,997 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,815 | -2,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,863 | -28,876 | -33,275 | -66,497 | -33,248 | -59,915 | -212,876 | -186,188 | -398,227 | -485,684 | -255,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,728 | 8,873 | -11,667 | -35,699 | -23,198 | 1,357 | -13,408 | -4,350 | 903 | -24,097 | 28,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,280 | 548,801 | -498,434 | 1,081,530 | 962,989 | 1,109,670 | -71,003 | 91,776 | 1,322,282 | -1,999,412 | 2,730,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,648,798 | 4,197,600 | 3,699,165 | 4,780,696 | 5,743,685 | 6,853,356 | 6,782,352 | 6,874,129 | 8,196,411 | 6,196,999 | 8,927,128 |