キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 480,888 | 440,596 | 498,922 | 369,870 | 378,631 | 392,654 | 496,574 | 454,373 | 494,060 | 584,178 | 758,316 |
| 減価償却費 | 36,666 | 35,306 | 37,447 | 33,693 | 36,263 | 35,033 | 37,716 | 34,234 | 42,684 | 45,744 | 51,590 |
| 減損損失 | 5 | 958 | 17 | 550 | 0 | 1,006 | 15 | 875 | 210 | 3 | 640 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | -403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -95 | -227 | -239 | -289 | -288 | -320 | -311 | -322 | -388 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -24 | 65 | -30 | -107 | 72 | -95 | 120 | -19 | 38 | -18 | 178 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 | - | 597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | -12 | 1,899 | -48 | -380 | 104 | -185 | -61 | 161 | 59 | 794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,478 | -6,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 175 | -817 | -618 | 2,034 | 460 | -346 | -133,346 | -2,052 | 2 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 809 | 30 | -233 | -70 | -20 | -3 | 0 | -95 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73 | -7 | 62 | 58 | 2 | 203 | 102 |
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減（△） | - | 2,096 | 84,018 | 2,218 | -8,008 | -6,494 | -15,016 | -4,158 | -3,704 | -8,416 | -2,926 |
| 資金運用収益 | -1,731,217 | -1,567,512 | -1,502,747 | -1,357,775 | -1,317,832 | -1,198,391 | -1,369,735 | -1,243,685 | -1,397,149 | -1,750,168 | -2,270,832 |
| 資金調達費用 | 374,928 | 348,746 | 331,781 | 347,157 | 346,634 | 241,154 | 226,652 | 458,165 | 698,339 | 813,244 | 988,450 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,078 | 2,365 | 27,739 | 23,225 | -19,912 | 214,460 | 189,586 | 14,836 | 307,938 | 12,843 | -42,942 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -93,867 | -82,930 | -50,933 | -77,717 | -72,838 | -272,749 | -286,671 | -246,820 | -996,850 | -451,533 | -223,654 |
| 為替差損益（△は益） | 274,924 | -80,125 | 14,749 | -579,641 | -87,351 | -461,927 | -1,084,387 | -1,331,005 | -1,938,492 | -423,621 | -1,065,940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,103 | 529 | 713 | 3,556 | 532 | 560 | -5,698 | 317 | 1,787 | 352 | 596 |
| 貸出金の純増（△）減 | 240,481 | -1,523,548 | -2,083,094 | 846,288 | 334,007 | 268,257 | 248,159 | -1,163,957 | -1,245,258 | 3,716,839 | -1,242,195 |
| 貯金の純増減（△） | 161,209 | 1,562,699 | 446,642 | 1,115,787 | 2,004,868 | 6,586,564 | 3,850,064 | 1,509,997 | -2,147,894 | -2,338,968 | -4,353,048 |
| 借用金の純増減（△） | - | - | 2,400 | 1,500 | 6,200 | 3,907,400 | 1,686,100 | -3,971,000 | 352,300 | 525,200 | 309,300 |
| 譲渡性預け金の純増（△）減 | 620,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 65,000 | - | -10,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 923,288 | 433,886 | -36,222 | -8,300,349 | -2,023,847 | -386,825 | -1,257,041 | 140 | 455,898 | 1,069,817 | 633,336 |
| コールマネー等の純増減（△） | 577,058 | 429,316 | 978,911 | 9,584,086 | 3,286,253 | 30,856 | 4,575,165 | -1,145,024 | 5,726,004 | 2,942,412 | -4,467,570 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -446,640 | 570,736 | 117,829 | -11,338,666 | -254,073 | -714,840 | 9,894 | 427,434 | 431,926 | -369,120 | 429,038 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,003 | -53,318 | -8,840 | 7,090 | -67,072 | 66,622 | -133,076 | 88,980 | -56,389 | 47,070 | -44,537 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 72 | 68 | -97 | 318 | -117 | 3 | 182 | 714 | -138 | -348 | 15 |
| 資金運用による収入 | 1,875,027 | 1,616,246 | 1,556,245 | 1,372,572 | 1,379,285 | 1,276,210 | 1,337,037 | 1,195,051 | 1,366,232 | 1,723,342 | 2,173,385 |
| 資金調達による支出 | -235,284 | -449,819 | -823,888 | -781,463 | -405,217 | -429,823 | -343,003 | -411,768 | -670,306 | -791,366 | -880,569 |
| その他 | 99,727 | -80,150 | -236,254 | -283,693 | -360,841 | -131,700 | -319,278 | 1,095,466 | -1,320,427 | -569,260 | 35,952 |
| 小計 | 3,627,821 | 869,973 | 4,111 | -951,766 | 3,013,687 | 9,532,200 | 7,843,389 | -4,487,763 | 283,331 | 4,771,774 | -9,229,638 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -8,063 | -202,289 | -174,481 | -207,812 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 450,855 | -795,676 | 494,752 | 8,224,153 | -112,491 | 112,491 | - | -250,241 | 250,241 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -181,785 | -152,485 | -134,523 | -168,961 | -77,721 | -100,988 | -178,060 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | - | 40,324 | 151,156 | -163,451 | -28,029 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 43 | 100 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -746 | -919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446,036 | 717,488 | -130,411 | -1,120,727 | 2,935,966 | 9,431,212 | 7,665,328 | -4,495,827 | 81,041 | 4,597,293 | -9,437,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -25,203,413 | -21,160,856 | -24,312,822 | -22,215,902 | -23,045,866 | -30,203,051 | -41,533,832 | -45,847,056 | -42,964,838 | -28,234,677 | -24,962,587 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,810,599 | 1,410,489 | 3,160,077 | 2,673,751 | 2,235,051 | 4,938,406 | 5,070,133 | 16,136,690 | 5,077,377 | 2,957,649 | 1,724,779 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,650,370 | 24,619,351 | 19,717,691 | 22,155,613 | 19,843,681 | 25,240,978 | 35,078,648 | 36,561,613 | 26,738,793 | 27,472,192 | 22,969,997 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -850,000 | -14,645 | -231,063 | -430,334 | -1,427,732 | -932,868 | -943,551 | -844,988 | -823,636 | -649,649 | -874,498 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 586,748 | 54,947 | 48,158 | 590,781 | 632,179 | 745,711 | 776,297 | 378,309 | 1,756,870 | 1,033,508 | 618,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,274 | -19,227 | -34,446 | -48,148 | -16,385 | -23,064 | -23,824 | -18,816 | -27,375 | -23,949 | -8,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,610 | -14,608 | -24,200 | -15,012 | -9,193 | -14,160 | -21,837 | -28,575 | -35,581 | -29,645 | -34,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -262 |
| その他 | -54 | 1,282 | 423 | 2,982 | 419 | 70 | 2,222 | -94 | 114 | -24 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 | - | - | - | - | 10,226 | 391 | 48 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 487 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,952,376 | 4,876,733 | -1,676,182 | 2,713,730 | -1,787,359 | -247,977 | -1,585,517 | 6,337,474 | -10,278,226 | 2,525,403 | -566,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -418 | -449 | -542 | -358 | -295 | -195 | -93,904 | -57,289 | -25,206 | -65,368 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | 25 | 54 | 82 | 71 | 52 | 55 | 44 | 53 | 24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 508 | 4,991 | 5,590 | 14,980 | 6,955 | 5,208 | 6,217 | 13,308 | 2,410 |
| 配当金の支払額 | -184,717 | -187,297 | -187,409 | -187,444 | -187,553 | -93,804 | -187,471 | -187,473 | -183,180 | -184,490 | -208,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -26 | -105 | -998 | -9,921 | -2,434 | -11,750 | -19,510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,717 | -187,716 | -187,324 | -182,940 | -182,265 | -79,141 | -181,657 | -286,036 | -236,642 | -208,086 | -295,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 347 | 311 | 310 | 223 | 142 | 69 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,214,018 | 5,406,853 | -1,993,607 | 1,410,372 | 966,564 | 9,104,235 | 5,898,223 | 1,555,610 | -10,433,827 | 6,914,609 | -10,299,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,810,068 | 51,216,921 | 49,223,314 | 50,633,686 | 51,600,251 | 60,704,486 | 66,602,709 | 68,158,319 | 57,724,492 | 64,639,102 | 54,339,817 |