キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,872 | 326,386 | 160,850 | 324,336 | 454,454 | 799,866 | 584,209 | 677,471 | 550,699 | 135,550 | 403,905 |
| 減価償却費 | 20,825 | 25,317 | 27,827 | 74,699 | 78,256 | 89,139 | 91,550 | 93,277 | 57,975 | 60,992 | 63,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,362 | 2,489 | 135,581 | 42,621 | 120,402 | -20,656 | 63,603 | -6,668 | 131,890 | 213,752 | 174,239 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | -6,738 | 7,615 | 39,860 | 6,269 | -6,263 | -2,486 | 3,228 | -1,199 | -13,635 | 22,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,723 | 11,454 | 11,842 | 2,672 | 1,627 | 5,602 | -1,099 | 1,924 | 3,313 | 7,202 | 899 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 15,718 | - | - | 3,495 | 0 | 370 | 38,307 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,437 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -40,637 | -27,610 | -6,876 | -570 | - | -447 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -61 | -14 | -16 | -21 | -25 | -26 | -28 | -1,186 | -4,031 |
| 支払利息 | - | - | 723 | 4,988 | 6,890 | 9,967 | 12,036 | 16,051 | 20,113 | 31,496 | 50,490 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -53,898 | -37,301 | -96,402 | 31,033 | -13,527 | -45,023 | -2,964 | -26,861 | -53,060 | -48,013 | 23,075 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -192,747 | -249,784 | -39,519 | -43,421 | -118,695 | -41,455 | -150,029 | -200,468 | -449,030 | -336,971 | -478,575 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | - | -215,616 | -627,061 | -729,095 | -850,470 | -827,358 | -928,349 | -1,109,654 | -1,346,404 | -1,664,987 | -1,575,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,239 | 20 | -2,169 | 590 | -7,266 | -4,470 | -4,011 | -2,837 | 3,017 | -244 | -4,165 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 888 | -166 | -221 | 1,841 | 1,123 | 371 | 554 | 249 | -3,309 | 699 | 954 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,606 | 18,114 | 61,810 | -18,519 | 29,248 | 34,870 | 6,105 | 16,396 | 28,694 | 40,342 | -6,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,619 | -4,092 | 1,739 | 8,123 | 15,924 | -8,060 | 16,052 | -5,234 | 5,094 | 18,501 | 10,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,974 | 381,501 | 310,852 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,505,991 | 570,101 | 665,645 | 813,441 | 987,497 | 1,231,224 | 1,167,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,312 | 183 | -7,667 | 2,201 | 3,037 | -5,688 | -8,319 | -2,429 | 8,018 | -15,739 | -7,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,019 | 12,072 | 30,894 | -11,133 | 800 | 6,993 | -4,122 | -6,592 | 14,570 | -12,643 | 21,033 |
| 小計 | 166,366 | -90,845 | -288,787 | -249,819 | 1,226,150 | 558,437 | 446,370 | 382,889 | 226,847 | 66,040 | 187,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 61 | 14 | 16 | 21 | 25 | 26 | 28 | 1,186 | 4,031 |
| 利息の支払額 | - | - | -791 | -5,069 | -6,796 | -9,967 | -12,035 | -16,041 | -20,133 | -31,624 | -50,545 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 40,637 | 26,917 | 7,569 | 570 | - | 447 |
| 法人税等の支払額 | -88,662 | -151,927 | -95,241 | -93,234 | -166,964 | -191,502 | -291,275 | -188,497 | -237,541 | -278,752 | -202,092 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,219 | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | -63 | - | - | - | -101 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,750 | 21,761 | 41,422 | 2,745 | -7,749 | 41,161 | -210,093 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 342,330 | 128,499 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -9 | -152 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 2,927 | 4,016 | 939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,405 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -745 | -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 709 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,414 | -242,448 | -384,758 | -348,108 | 1,052,404 | 397,626 | 170,003 | 185,946 | -30,228 | -243,150 | -61,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,170 | -11,298 | -3,494 | -300 | -24,230 | -1,802 | -33,567 | -2,998 | -35,235 | -9,340 | -3,812 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -820 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,660 | -137,729 | -201,134 | -50,456 | -66,862 | -30,515 | -47,206 | -47,836 | -15,782 | -75,734 | -49,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -34,964 | -1,052 | -3,362 | -26,184 | -602 | -1,367 | -2,013 | -2,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 15,597 | 93 | 542 | 559 | 380 | 926 | 470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 310 | - | - | - | 290 | - | - | 128 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -400 | -227 | - | - | - | - | - | -162 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -1,254 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10 | 152 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,440 | -1,195 | -270 | 375 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,271 | -150,624 | -204,816 | -85,335 | -77,650 | -35,587 | -106,124 | -50,876 | -52,166 | -86,853 | -55,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 300,000 | 700,000 | -700,000 | - | 50,000 | - | 150,000 | 100,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | - | -29,406 | -35,588 | -35,832 | -35,901 | -36,060 | -53,643 | -53,731 | -54,230 | -52,230 | -52,168 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -33 | - | - | - | -164,175 | - | -11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,700 | 33,087 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | - | -1,006 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 188,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,319 | 3,331 | 264,407 | 664,167 | -735,935 | -36,060 | -3,643 | -53,731 | -68,406 | 47,769 | 97,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,462 | -389,741 | -325,167 | 230,724 | 238,818 | 325,978 | 60,234 | 81,338 | -150,801 | -282,234 | -18,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,140,166 | 750,424 | 425,257 | 655,981 | 894,799 | 1,220,778 | 1,281,013 | 1,362,351 | 1,211,549 | 929,314 | 910,462 |