キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,177,125 | 1,453,041 | 2,552,359 | 2,967,998 | 2,949,048 | 2,851,985 | 2,703,700 | 3,585,491 | 4,255,002 | 3,070,411 | 3,091,956 |
| 減価償却費 | 69,252 | 79,599 | 78,281 | 88,196 | 79,090 | 60,428 | 52,569 | 49,684 | 45,573 | 51,403 | 45,601 |
| 株式報酬費用 | - | 15,409 | 29,357 | 14,841 | - | - | - | - | - | 214,632 | 292,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,426 | -1,694 | -5,173 | 2,682 | 5,942 | 334 | -914 | -1,967 | 1,170 | -239 | -10,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,117 | -1,583 | 1,674 | 10,624 | 9,020 | -7,892 | -10,832 | 10,419 | 19,036 | -28,528 | 35,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,794 | 4,136 | 4,080 | 3,881 | 5,933 | 6,503 | 2,482 | 7,015 | 5,545 | 6,956 | 5,973 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 779,254 | - | -81,517 | - | 140 | -74 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,124 | -2,346 | -2,849 | -1,342 | -1,317 | -952 | -834 | -3,086 | -4,948 | -74,644 | -95,347 |
| 支払利息 | 77,486 | 73,053 | 61,527 | 48,909 | 59,869 | 59,373 | 48,059 | 42,835 | 37,221 | 57,399 | 64,329 |
| 為替差損益（△は益） | 1,491 | 108 | 1,011 | 1,556 | -6,744 | 724 | -308 | 774 | 573 | -190 | -1,175 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -69 | - | - | - | -2,709 |
| 固定資産除却損 | 30 | 1,375 | 609 | 130 | 25,370 | 3,679 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1,586 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,686,000 | -4,042,000 | -11,101,000 | 3,345,225 | -16,373,210 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 959,551 | -2,030,964 | -1,615,723 | -1,436,471 | -601,279 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,916 | -186,049 | -1,312,108 | 498,142 | -519,617 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -168,072 | -2,892,361 | -1,204,827 | 727,495 | -2,581,408 |
| 約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 10,538 | -266,690 | 171,652 | 155,698 | -39,956 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -15,837 | 1,985 | 5,713 | -22,210 | 5,833 | -31,539 | 8,358 | 16,982 | -17,224 | 5,261 | 11,660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,583 | 6,175 | -31,030 | 12,874 | 4,466 | 6,516 | -48,234 | 8,928 | 45,285 | 3,253 | 20,045 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -74,584 | -63,409 | -3,003 | -34,321 | -24,937 | -96,978 | -27,156 | -32,116 | 7,747 | 130,271 | -129,119 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,795 | -6,684 | 10,024 | -4,561 | -1,187 | -37 | -1,362 | -27,631 | 10,759 | -24,721 | 12,376 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,308,032 | 5,352,301 | 5,352,255 | -800,383 | 11,601,832 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,386,326 | 119,181 | 4,499,259 | -5,128,866 | 3,838,730 |
| 約定見返勘定（負債）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -86,096 | -50,523 | -43,919 | 740,174 | -664,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,161 | -38,388 | 35,507 | 139,001 | 83,809 | -61,948 | 162,955 | 55,809 | -182,215 | 146,779 | 69,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,486 | 2,566 | 4,457 | 3,498 | -1,484 | 477 | -211,522 | 1,117,106 | 2,065,801 | 2,023,667 | 2,391,255 |
| その他 | -124,644 | 107,704 | 176,549 | 24,669 | -515,703 | 379,782 | -145,204 | 149,146 | 69,028 | 56,778 | -75,435 |
| 小計 | 645,049 | 1,206,176 | -1,448,109 | 6,572,712 | -712,127 | 5,148,842 | 1,167,594 | 982,283 | 1,104,086 | 3,739,432 | 388,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,316 | 4,655 | 2,451 | 3,000 | 1,251 | 1,104 | 824 | 3,032 | 4,787 | 32,015 | 112,184 |
| 利息の支払額 | -89,670 | -74,510 | -59,751 | -48,202 | -62,035 | -58,645 | -45,062 | -43,107 | -35,374 | -57,687 | -64,741 |
| 法人税等の支払額 | -291,679 | -605,522 | -599,978 | -1,010,376 | -1,078,992 | -760,880 | -976,202 | -815,403 | -1,380,077 | -1,471,605 | -879,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130,590 | 259,589 | 103,418 | 111,549 | -1,159,900 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -1,642 | - | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,002,000 | -9,183,000 | -6,002,000 | -454,000 | -2,092,110 | -8,413,000 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加） | -1,459,487 | -1,027,345 | -3,801,817 | 3,334,453 | -8,738,590 | 5,400,255 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加） | -4,397 | -126,699 | -122,891 | -104,424 | 102,022 | -172,917 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加） | -631,377 | -783,758 | -4,358,296 | 4,219,214 | -4,376,576 | 1,741,436 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加） | -95,435 | 51,603 | -115,824 | -303,916 | 479,323 | -238,421 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加） | 57,419 | -101,247 | -117,494 | -263,339 | 489,042 | 45,428 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | 6,492,479 | 9,816,081 | 8,380,202 | -2,735,979 | 9,404,734 | 4,161,107 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少） | -154,994 | -157,641 | -153,589 | 101,578 | -120,110 | 1,095,341 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少） | 279,514 | 574,825 | 1,412,154 | 88,972 | 618,088 | -624,143 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少） | -141,913 | 232,298 | 383,818 | -638,783 | 1,016,450 | -986,363 | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少） | 890 | 12,628 | 25,113 | -38,795 | 210,876 | -30,337 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,261 | - | - | -242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 7,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 19,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,016 | 530,799 | -2,105,388 | 5,517,134 | -1,851,903 | 4,330,421 | 147,153 | 126,804 | -306,578 | 2,242,154 | -443,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -520,000 | -4,395,000 | -5,445,000 | -4,785,014 | -7,460,000 | -12,485,000 | -10,485,000 | -5,485,000 | -5,995,000 | -6,135,000 | -4,675,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,295,000 | 5,485,000 | 4,515,014 | 6,340,000 | 12,235,000 | 10,985,000 | 5,485,000 | 5,725,000 | 6,115,000 | 6,085,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,337 | -62,278 | -23,791 | -7,130 | -9,883 | -20,442 | -23,020 | -12,420 | -4,427 | -3,946 | -25,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,541 | - | - | 268 | - | - | 69 | - | - | - | 2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,275 | -89,025 | -69,428 | -53,968 | -53,779 | -32,087 | -33,326 | -15,964 | -39,349 | -30,482 | -13,198 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -3,000 | -122 | -104 | -126 | - | -1,155 | -1,748 | -158 | -409 | -19,088 |
| その他 | -605 | -3,550 | -5,084 | -2,224 | -106 | 199 | -707 | -2,840 | -100 | 1,316 | 4,204 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,299 | -2,786 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,676 | -2,263,154 | -61,213 | -333,159 | -1,183,896 | -302,330 | 441,859 | -32,974 | -314,036 | -53,522 | 1,359,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 2,783,600 | 1,716,400 | -3,800,000 | 3,900,000 | -1,700,000 | -300,000 | 100,000 | 1,800,000 | -200,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 650,496 | 54,450 | 1,800 | 180,416 | 5,166 | 71,187 | 169,664 | 1,722 | 18,482 | 13,202 | 28,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -46 | -139 | -71 | -65 | -295,626 | -79 | -1,040,816 | -529,665 | - | -258,664 |
| 配当金の支払額 | -26,706 | -92,496 | -129,023 | -160,052 | -192,310 | -198,859 | -197,276 | -204,573 | -241,824 | -290,051 | -238,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | - | - | - | -500,000 | - | -1,000,000 | - | -500,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | 1,000,000 | - | 500,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -13,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,982 | 2,752,647 | 1,589,037 | -3,779,708 | 4,212,789 | -2,123,298 | -827,691 | -1,143,667 | 546,992 | -476,849 | -768,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,302 | -3,979 | -4,526 | -1,377 | -18,614 | 43,730 | 33,789 | 21,966 | 114,457 | 12,946 | 73,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,019 | 1,016,312 | -582,091 | 1,402,889 | 1,158,374 | 1,948,523 | -204,889 | -1,027,870 | 40,835 | 1,724,729 | 220,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,285,864 | 3,302,177 | 2,720,085 | 4,122,974 | 5,281,349 | 7,229,873 | 7,024,983 | 5,997,112 | 6,037,948 | 7,762,678 | 7,983,107 |