キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,422 | 32,422 | 34,054 | 29,148 | 25,898 | 37,154 | 34,111 | 34,855 | 45,016 | 58,146 |
| 減価償却費 | 6,615 | 6,861 | 5,669 | 5,692 | 5,729 | 5,674 | 5,845 | 5,992 | 6,243 | 6,582 |
| 減損損失 | 974 | 1,135 | 98 | 1,046 | 818 | 465 | 66 | 434 | 66 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -233 | -84 | -101 | -86 | -56 | -8,319 | -975 | -1,048 | -1,246 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,623 | -1,381 | 384 | -2,207 | 2,933 | -1,595 | -2,025 | 1,846 | -169 | 2,116 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -39 | -7 | 5 | 0 | -14 | -5 | 0 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | - | 19,490 | 882 | -12,490 | 10,222 | -489 | -16,926 | -220 | -26,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,534 | -60 | 2,113 | 843 | -3,230 | 4,295 | -1,707 | -2,674 | -202 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -15 | 14 | 0 | 9 | -55 | 0 | 35 | -27 | 64 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 246 | 118 | -387 | -521 | -444 | -360 | -279 | -152 | -147 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -28 | 49 | -175 | -158 | 97 | -12 | 48 | 405 |
| 資金運用収益 | -101,271 | -100,419 | -102,827 | -98,624 | -94,090 | -98,228 | -106,142 | -116,311 | -130,597 | -171,699 |
| 資金調達費用 | 6,327 | 5,087 | 6,074 | 7,349 | 2,064 | 855 | 12,401 | 25,303 | 27,759 | 41,490 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,608 | -2,343 | -2,891 | -4,385 | -4,698 | -45 | 8,195 | -4,524 | -4,004 | 5,507 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3 | -4 | -10 | -12 | 11 | 5 | 74 | -10 | -9 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -1,293 | -691 | -653 | -740 | -589 | -674 | -1,260 | -1,144 | -1,111 | -987 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 468 | 376 | 258 | -1,478 | 34 | 248 | 336 | 311 | 433 | 560 |
| 貸出金の純増（△）減 | -351,874 | -237,730 | -299,646 | -212,938 | -989,802 | 73,084 | -484,538 | -222,839 | -743,177 | -317,926 |
| 預金の純増減（△） | 232,344 | 268,620 | 225,860 | 389,036 | 813,917 | 274,854 | 223,471 | 385,430 | -94,537 | 417,163 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,330 | 57,661 | -62,387 | -66,756 | -160,955 | 75,772 | -96,869 | 80,288 | 176,562 | 21,377 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 124,392 | 118,214 | 143,044 | 102,253 | 443,513 | 317,552 | -505,531 | 509,413 | 219,602 | -646,406 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,107 | -88 | -373 | -526 | -1,368 | -979 | 676 | -415 | 2,382 | -1,988 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,236 | -2,258 | -1,915 | -237 | 1,423 | -2,898 | -11,124 | -4,478 | 5,796 | -1,565 |
| コールマネー等の純増減（△） | 21,601 | 36,041 | 110,610 | -29,731 | 156,403 | 358,698 | 17,252 | -447,582 | -84,701 | 4,832 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,178 | 8,916 | 118,087 | -56,610 | -47,973 | 46,053 | 206,665 | -55,661 | -130,711 | 373,636 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 744 | -819 | -36 | -6,011 | 3,332 | -11,682 | 5,445 | 7,950 | 1,418 | -413 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 24 | 58 | -53 | 92 | -9 | 303 | 216 | -174 | 148 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | 835 | 2,369 | 1,589 | 438 | 115 | 2,372 | 1,599 |
| 資金運用による収入 | 104,052 | 101,776 | 104,219 | 100,483 | 96,159 | 99,359 | 106,488 | 115,321 | 128,319 | 166,574 |
| 資金調達による支出 | -6,766 | -5,565 | -6,349 | -7,357 | -3,318 | -1,080 | -10,145 | -23,936 | -24,554 | -37,376 |
| その他 | 2,796 | -59,777 | -32,920 | 47,195 | 16,025 | -32,145 | -17,602 | -68,685 | 58,858 | 54,690 |
| 小計 | 81,843 | 212,463 | 259,746 | 196,578 | 252,774 | 1,156,049 | -625,015 | 201,185 | -540,515 | -51,399 |
| 法人税等の支払額 | -14,869 | -7,634 | -10,400 | -8,336 | -9,717 | -4,950 | -14,716 | -4,165 | -11,697 | -14,291 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -564 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -272 | - | - | - |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 414 | -273 | -23 | -218 | 1,254 | 131 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 189 | 283 | 283 | 283 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,972 | -13,324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,974 | 204,828 | 249,346 | 188,242 | 243,056 | 1,151,099 | -639,731 | 197,020 | -552,212 | -65,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -206,745 | -241,402 | -170,544 | -402,810 | -551,762 | -500,365 | -484,648 | -318,064 | -366,824 | -730,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 83,218 | 55,252 | 113,604 | 131,843 | 116,648 | 126,185 | 300,099 | 255,490 | 264,950 | 388,563 |
| 有価証券の償還による収入 | 282,300 | 296,928 | 229,525 | 328,957 | 240,120 | 111,026 | 173,881 | 134,374 | 147,444 | 175,885 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -450 | -2,000 | -2,020 | -500 | -5,930 | -426 | -17 | -4,090 | - | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,879 | -10,071 | -3,452 | -3,425 | -3,701 | -3,339 | -3,130 | -3,688 | -3,671 | -36,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 966 | 172 | 4,938 | 1,376 | 419 | 112 | 124 | 259 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -958 | -1,766 | -968 | -1,132 | -1,995 | -2,358 | -1,947 | -3,321 | -3,757 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,603 | - | - | - | - | - | - | 3,997 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -181 | - | - | - | - | -4,380 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,717 | 98,535 | 165,519 | 58,034 | -204,381 | -268,495 | -20,442 | 66,194 | 38,837 | -205,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -4,697 | -4,678 | -4,635 | -4,567 | -4,860 | -4,444 | -5,409 | -7,430 | -8,417 | -12,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -684 | -349 | -180 | -90 | -91 | -162 | -172 | -188 | -251 | -226 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,022 | -1,916 | -2,509 | -2,005 | -1,004 | -3,004 | -2,593 | -2,008 | -2,011 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -276 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -18,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,199 | -33,943 | -17,325 | -6,663 | -15,955 | -7,610 | -8,175 | -9,628 | -10,675 | -13,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -12 | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,486 | 269,407 | 397,551 | 239,619 | 22,728 | 875,006 | -668,341 | 253,603 | -524,053 | -284,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 803,760 | 1,073,168 | 1,470,719 | 1,710,338 | 1,733,067 | 2,608,074 | 1,939,733 | 2,193,336 | 1,669,283 | 1,384,673 |