キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 598,192 | 752,160 | 840,275 | 1,026,275 | 1,153,556 | 1,179,861 | 1,621,308 | 2,070,739 | 2,320,131 | 2,826,547 |
| 減価償却費 | 28,546 | 29,799 | 31,592 | 31,554 | 26,992 | 44,872 | 79,726 | 97,186 | 110,273 | 154,274 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,750 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,916 | 17,536 | 32,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85,289 | 12,724 | 1,085 | 24,328 | 62,852 | 119,123 | 363,162 | 573,813 | 673,663 | 721,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 1,763 | -156 | 2,623 | 5,232 | 1,063 | 5,831 | 3,053 | 9,091 | 41,492 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -40,363 | -18,653 | 12,437 | 9,669 | 16,670 | 9,432 | 85,152 | 225,278 | 254,783 | 41,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -46 | -50 | -2,130 | -3,417 | -4,029 | -4,121 | -5,097 | -8,828 | -21,819 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 171 | - | -271 | - | - | - | -131 | -97 | - |
| 固定資産除却損 | - | 0 | 2,077 | 49 | 0 | 9,056 | 778 | 4,362 | 393 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,860 | - | 1,582 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,739 | -14,303 | -20,809 | -39,072 | -10,612 | -2,991 | 33,411 | 12,531 | 7,496 | -76,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,334 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -199,255 | 10,959 | -82,697 | -293,460 | -477,238 | -474,014 | 496,982 | -2,146,104 | -1,016,132 | -1,056,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | -220 | 66 | 10,734 | 4,543 | 3,323 | 28,222 | 17,067 | 25,788 | 22,471 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -58,019 | -18,023 | 48,458 | 58,305 | 242,832 | - | - | 183,542 | 117,682 | 107,363 |
| その他 | 16,657 | 5,366 | 7,857 | -9,835 | 3,574 | 20,970 | 17,030 | -2,539 | -20,305 | -84,205 |
| 小計 | 383,827 | 812,455 | 808,320 | 854,523 | 909,827 | 1,061,373 | 3,194,831 | 1,041,617 | 2,516,810 | 2,692,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 46 | 50 | 1,545 | 3,073 | 4,029 | 4,121 | 5,097 | 9,402 | 21,819 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 |
| 法人税等の支払額 | -40,503 | -280,128 | -255,287 | -296,001 | -361,556 | -446,728 | -415,263 | -757,889 | -990,333 | -1,024,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,723 | 38,404 | -20,353 | -22,281 | -104,028 | -86,551 | -32,343 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -590 | -1,012 | 575 | 531 | 1,492 | -7,236 | -8,460 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,487 | 13,364 | -12,037 | 59,503 | -12,621 | -12,772 | 31,283 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 261,264 | 473,007 | - | - | - |
| 基金返還益 | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 解約返戻引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,352 | 532,373 | 553,083 | 560,067 | 551,344 | 618,675 | 2,783,689 | 288,825 | 1,535,879 | 1,690,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,672 | -33,919 | -30,029 | -93,494 | -160,650 | -91,826 | -26,827 | -140,793 | -77,796 | -148,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 640 | - | 3,899 | - | - | - | 131 | 97 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -90,255 | -200,000 | -107,000 | -30,000 | -29,430 | - | -99,658 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,280 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209 | -21,321 | -12,235 | -250 | -349 | -47,621 | -41,325 | -24,313 | -11,782 | -677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 289 | 428 | 3,992 | 346 | 669 | 11 | 23,141 | 3,388 | 794 | 494 |
| 出資金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 207,007 | 90,987 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -461,480 |
| 基金の回収による収入 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,592 | -54,171 | -128,527 | -287,499 | -267,330 | -169,437 | -74,441 | 45,421 | 102,641 | -550,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,236 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,564 | 4,505 |
| ストックオプションの行使による収入 | 239,875 | 7,600 | 6,125 | 11,750 | 8,625 | - | 2 | - | 13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -62 | -44 | -19 | - | - | - | - | -37 |
| 配当金の支払額 | - | -132,352 | -143,864 | -166,460 | -234,312 | -257,062 | -290,558 | -357,773 | -480,725 | -670,992 |
| 株式の発行による収入 | 1,025,312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,187 | -124,752 | -137,802 | -154,755 | -225,707 | -257,062 | -290,556 | -357,773 | -479,148 | -732,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,577,947 | 353,450 | 286,753 | 117,812 | 58,307 | 192,174 | 2,418,691 | -23,526 | 1,159,372 | 407,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,259,589 | 2,613,039 | 2,899,792 | 3,017,605 | 3,075,912 | 3,268,087 | 5,686,779 | 5,663,252 | 6,822,625 | 7,229,727 |