キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 784,973 | 826,024 | 1,154,017 | 1,483,082 | 1,416,585 | 1,699,414 | 1,510,817 | 1,327,600 | 1,400,352 | 1,594,757 |
| 減価償却費 | 81,838 | 96,979 | 92,872 | 89,620 | 101,295 | 118,189 | 120,901 | 121,602 | 132,376 | 110,594 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 9,165 | 17,435 | -13,298 | 10,925 | 14,033 | -1,965 | -18,789 | -4,511 | 9,058 | -10,149 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 117,967 | 128,099 | 106,968 | 92,435 | 59,004 | 40,139 | -4,062 | -44,466 | -39,219 | -31,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | 626 | 258 | -281 | -141 | 456 | 1,230 | 32,626 | -27,099 | -4,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | 2,472 | 4,333 | 4,259 | -7,183 | 9,494 | -6,805 | 2,439 | 11,106 | 22,597 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 39,560 | -39,560 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -107 | -114 | -117 | -114 | -99 | -95 | -90 | -2,302 | -11,374 |
| 支払利息 | 51 | 35 | 25 | 15 | 14 | 51 | 55 | 42 | 70 | 17 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 22,136 | 2,273 | - |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 69,363 | 77,896 | 378,987 | 137,458 | -686 | 857 | 17,074 | 5,183 | -16,167 | 15,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,640 | -304,864 | 137,960 | -165,236 | 138,713 | 10,158 | -14,495 | -61,607 | -83,323 | -40,443 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -734,810 | -1,495,900 | 1,781,170 | -1,863,120 | 594,330 | 727,350 | 1,186,720 | 1,825,280 | -1,433,620 | -1,265,550 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 554,520 | -1,950,810 | 5,611,760 | -772,280 | -2,592,070 | -2,799,890 | -1,217,322 | -560,079 | 1,343,742 | -1,180,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,904 | 259,012 | -102,134 | 11,050 | -69,278 | 8,238 | -19,135 | -66,756 | 25,029 | 17,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,205 | -41,208 | -297,848 | -36,258 | -55,181 | -68,445 | -47,400 | 94,765 | 34,745 | -6,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164,924 | 169,011 | -20,663 | -139,471 | -120,621 | 192,449 | -4,774 | 23,376 | 46,214 | 164,539 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,637 | -12,000 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | - | - | 1,035,080 | 685,870 | -331,450 | -84,320 | 305,710 | -801,750 | 731,340 | -49,230 |
| その他 | -422,567 | 445,384 | -6,941 | -110,371 | -314,737 | 226,006 | -190,783 | 109,075 | 64,499 | -143,910 |
| 小計 | 667,171 | -1,733,249 | 9,861,413 | -569,304 | -1,177,292 | 58,375 | 1,579,555 | 2,073,327 | 2,287,151 | -830,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 107 | 114 | 117 | 114 | 99 | 95 | 90 | 2,302 | 11,374 |
| 利息の支払額 | -51 | -35 | -25 | -15 | -14 | -51 | -55 | -42 | -70 | -17 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6,403 | -10,986 | - |
| 法人税等の支払額 | -235,716 | -267,710 | -316,212 | -414,794 | -523,319 | -443,282 | -667,048 | -469,987 | -459,002 | -393,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 8,899 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -39,289 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,114 | -18,752 | -20,007 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 8,946 | 296 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 36,662 | -1,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 19,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,490 | -2,000,887 | 9,545,290 | -983,996 | -1,700,511 | -384,859 | 912,547 | 1,596,984 | 1,819,395 | -1,212,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,151 | -195,511 | -20,997 | -18,249 | -8,860 | -23,244 | -57,519 | -4,229 | -182,224 | -4,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,418 | -49,052 | -104,737 | -98,945 | -213,019 | -63,697 | -63,260 | -32,738 | -24,635 | -53,246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,700 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,091 | -4,497 | -4,142 | -4,394 | -985 | -99,388 | -149,794 | - | -30,066 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,871 | 610 | 183 | 64,194 | 340 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,154 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| その他 | 162 | 4,572 | 1,241 | 803 | 1,200 | - | - | -1,552 | -2,968 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 85,706 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -8,900 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,498 | -244,488 | -128,635 | -129,685 | -221,665 | -182,459 | -184,259 | -38,336 | -225,399 | -160,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,930 | 2,993,930 | -8,943,230 | 1,767,900 | 1,450,140 | 940,780 | -1,034,260 | -1,518,360 | -691,410 | 2,029,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,096 | -408,384 |
| 配当金の支払額 | - | -47,580 | -57,006 | -249,621 | -249,857 | -293,893 | -293,895 | -294,138 | -293,987 | -323,612 |
| その他 | -632 | -646 | -656 | -666 | -742 | -1,224 | -753 | -765 | -776 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 510,480 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,697 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -125,602 | -263 | -433 | -654 | -411 | -143 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 5,056 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 450,183 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,300 | -3,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 651,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -19,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,007 | 2,816,426 | -9,001,156 | 1,517,178 | 1,654,124 | 645,250 | -1,332,749 | -1,302,783 | -1,088,270 | 1,297,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,999 | 571,050 | 415,498 | 403,495 | -268,052 | 77,932 | -604,460 | 255,864 | 505,725 | -76,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,823,177 | 4,394,227 | 4,809,726 | 5,213,222 | 4,945,169 | 5,023,102 | 4,418,641 | 4,674,505 | 5,180,230 | 5,103,956 |