キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,212,170 | 1,391,015 | 1,515,200 | 1,052,744 | 1,114,497 | 596,381 | 980,384 | 1,079,474 |
| 減価償却費 | 151,265 | 107,324 | 84,090 | 73,470 | 70,309 | 70,267 | 72,356 | 239,548 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 31,312 | 125,542 | - | 457,542 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,418 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 18,000 | - |
| のれん償却額 | 261,900 | 261,900 | 261,900 | 261,900 | 268,434 | 274,967 | 289,430 | 291,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,964 | -21,461 | 6,557 | -2,291 | 3,490 | -45,879 | 14,034 | 41,977 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 114,690 | 20,705 | -12,687 | 23,134 | 7,298 | 24,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,196 | 122,285 | 91,805 | 668,575 | 330,428 | -20,767 | 363,403 | 3,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 62,000 | 34,600 | - | 173,318 | - | 24,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -50,040 | - | - | -32,514 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -825 | -899 | -7,382 | -7,768 | -4,922 | -2,124 |
| 支払利息 | 5,269 | 2,349 | - | - | 120 | 426 | 1,849 | 2,370 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -126,548 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -251,034 | 177,419 | -441,595 | -810,234 | 18,124 | -86,339 | -532,236 | -1,541,775 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -32,718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -172,702 | -124,508 | 68,115 | 107,552 | -114,338 | -74,348 | -438,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,726 | 372,131 | 336,509 | 325,868 | -284,987 | - | 411,782 | 173,808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,855 | 90,194 | - | - | - | - | - | 324,042 |
| その他 | -32,640 | 4,868 | 153,199 | 157,756 | -40,821 | 210,436 | 152,478 | 153,736 |
| 小計 | 1,573,488 | 2,224,943 | 1,926,260 | 1,885,095 | 1,584,260 | 1,452,149 | 1,458,802 | 677,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 715 | 770 | 6,192 | 6,583 | 4,169 | 1,799 |
| 利息の支払額 | -5,274 | -2,360 | - | - | -156 | -418 | -1,843 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -529,450 | -533,652 | -732,984 | -808,702 | -861,532 | -293,063 | -320,593 | -663,214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -208,193 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,456 | -134,473 | -132,763 | 31,819 | -14,129 | -31,874 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 284,642 | - | - |
| 前渡金評価損 | - | - | - | 53,004 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 4,178 | 10,265 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 22,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,910 | 13,826 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 32 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 9,537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,795 | 1,689,021 | 1,193,992 | 1,077,163 | 728,763 | 1,165,250 | 1,140,535 | 13,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,509 | -11,328 | -19,744 | -32,008 | -28,339 | -1,297 | -8,218 | -4,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,252 | -20,520 | -79,005 | -446,203 | -423,708 | -201,150 | -199,698 | -72,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -196,549 | -29,997 | -487,704 | -90,700 | -24,998 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 77,500 | - | 75,060 | - | - | 346,900 | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -69,114 | - | -117,076 | -220,614 |
| その他 | 600 | -4,068 | -16,631 | -11,950 | -862 | -7,562 | -8,158 | -38,151 |
| 保証金の差入による支出 | -11,546 | -929 | - | - | - | - | - | - |
| 保証金の戻入による収入 | 2,039 | 956 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,668 | 41,610 | -311,931 | -445,099 | -1,009,728 | -300,710 | -11,249 | -334,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 | - | - | -3,000 | -12,000 | -24,864 | -61,201 |
| リース債務の返済による支出 | -28,372 | -16,329 | -14,581 | -4,824 | -1,720 | -1,524 | -1,524 | -1,575 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,972 | 24,000 | 11,534 | 30,000 | 25,969 | 15,376 | 43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -701,796 | -337,263 | -164,817 | -200,432 | -100,218 | -72 | -77,460 |
| 配当金の支払額 | - | -240,141 | -270,702 | -285,711 | -302,738 | -301,112 | -301,138 | -301,327 |
| その他 | -4,073 | -7,946 | 549 | -662 | -2,499 | -2,499 | -2,499 | -2,506 |
| 株式の発行による収入 | 454,904 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -22,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360 | -1,532,240 | -597,997 | -444,481 | -480,392 | -391,386 | -314,722 | -401,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,487 | 198,391 | 284,063 | 187,582 | -761,356 | 473,153 | 814,562 | -721,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,507,492 | 2,705,884 | 2,989,948 | 3,177,530 | 2,416,174 | 2,889,327 | 3,703,890 | 2,982,412 |