キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | 2,045,763 | 2,603,695 | 3,463 | 4,017 | 5,344 | 6,241 | 6,851 | 8,619 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 322,918 | 854,743 | 1,316 | 1,294 | 1,419 | 1,640 | 1,854 | 2,151 |
| その他の損益 | - | - | - | - | - | 158 | 396 | 476 | 1,447 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | - | -5,439,239 | -5,266,122 | -2,652 | -7,619 | -9,270 | -11,136 | -18,297 | -16,398 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | - | 3,334,259 | 4,977,097 | 3,016 | 4,986 | 6,751 | 8,908 | 35,516 | -24,331 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | - | -592,496 | -2,257,249 | -3,424 | -504 | -531 | -1,147 | -398 | -1,573 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | - | 506,060 | 1,079,063 | 681 | 369 | 905 | 772 | 6,282 | -2,806 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | - | -1,256,206 | -3,308,271 | -869 | -1,251 | -4,303 | -3,699 | -40,625 | 14,340 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | - | 1,137,321 | 281,653 | 785 | 1,428 | 1,336 | 1,633 | 2,835 | 1,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -48,508 | 843,567 | -59 | -213 | -1,075 | -119 | -22 | -114 |
| その他 | - | 137,007 | 110,506 | -392 | 134 | 336 | 268 | 202 | 110 |
| 小計 | - | 87,356 | 167,776 | 2,077 | 2,825 | 1,071 | 3,756 | -5,325 | -17,221 |
| 利息の受取額 | - | - | 1,580 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 47 |
| 利息の支払額 | - | -94,245 | -163,771 | -153 | -153 | -207 | -336 | -518 | -1,056 |
| 配当金の受取額 | - | - | 3 | - | 98 | 148 | 119 | 58 | 40 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | -1,664,327 | -930 | -1,344 | -1,622 | -1,254 | -2,032 | -3,133 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | 412,678 | 325 | 181 | 160 | 203 | 41 | 39 |
| その他の金融収益及び金融費用 | - | -59,522 | 249,095 | 213 | 185 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 39,858 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税等の支払額 | - | -1,047,746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | -1,014,777 | -1,246,060 | 1,321 | 1,608 | -449 | 2,489 | -7,761 | -21,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -151,549 | -692,107 | -911 | -243 | -319 | -385 | -442 | -757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 82 | 11 | 21 | 356 |
| 無形資産の取得による支出 | - | -204,868 | -282,117 | -300 | -576 | -1,836 | -1,748 | -965 | -869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -6,997 | -12,600 | -1 | -1 | -100 | -350 | -1 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | -226,685 | -228,393 | -94 | - | - | - | - | -172 |
| 持分法投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -373 | -802 | -320 |
| 貸付金の貸付による支出 | - | -110,800 | -5,511 | -21 | -20 | -32 | -14 | -208 | -182 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 27,633 | 16,934 | 15 | 15 | 21 | 20 | 36 | 61 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -206,452 | -522,499 | -121 | -285 | -293 | -462 | -482 | -343 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 173,988 | 108,140 | 182 | 103 | 139 | 190 | 292 | 295 |
| その他 | - | - | - | 127 | -22 | 7 | -1 | 95 | 1 |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | 10 | 18 | - | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - |
| 出資金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -705,730 | -1,618,152 | -1,172 | -1,028 | -2,320 | -3,093 | -2,456 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 18,486,423 | 48,978,145 | 14,474 | 15,100 | 3,500 | - | 3,000 | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -16,434,363 | -50,867,974 | -9,959 | -16,000 | -2,600 | -1,000 | -2,500 | -2,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 3,216,724 | 11,045,533 | 4,076 | 11,048 | 13,358 | 21,004 | 19,867 | 53,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,002,949 | -3,801,030 | -5,740 | -6,063 | -6,349 | -9,384 | -11,530 | -19,670 |
| リース負債の返済による支出 | - | -74,519 | -453,040 | -755 | -805 | -849 | -880 | -995 | -1,078 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -590 | -1,199,929 | 0 | -1 | 0 | -2,062 | 0 | -300 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,764 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 配当金の支払額 | - | -771,046 | -570,421 | -567 | -621 | -722 | -934 | -1,327 | -1,816 |
| その他 | - | - | -172,257 | 89 | 139 | -158 | 148 | -295 | 97 |
| 株式の発行による収入 | - | 218,700 | 7,654 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払い込みによる収入 | - | 6,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社株式の持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,644,981 | 2,966,681 | 1,617 | 2,797 | 6,181 | 6,892 | 6,220 | 32,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -75,526 | 102,468 | 1,766 | 3,378 | 3,412 | 6,287 | -3,997 | 8,934 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | - | 231 | -2,909 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 14,848 | 21,139 | 17,147 | 26,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 6,399,276 | 6,285,647 | 8,054 | 11,433 | - | - | - | - |