キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,964 | 230,575 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,201 | 152,469 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 277 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,100 | -15,293 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,752 | 7,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,169 | -14,964 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 | 2,206 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,319 | -27,794 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,351 | -45,449 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,237 | 7,787 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,235 | 9,567 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,574 | 44 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,370 | 303,856 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,311 | -56,437 |
| 子会社関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定することにより認識した損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式・出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,059 | 247,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,412 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,798 | -4,395 |
| その他の投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,807 | 16,703 |
| 子会社の支配獲得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -469 | - |
| 子会社の支配喪失による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,977 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -485 | -326 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 345 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,816 | -179,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,239 | 13,809 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,711 | -37,129 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,416 | -2,764 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,856 | 7,885 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,881 | 14,181 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | -1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -202,345 | -169,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,603 | -56,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,577 | 345,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,099 | -139,027 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,857 | 29,865 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,359 | -28,504 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,604 | -50,009 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,725 | -64,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,452 | -33,036 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,190 | -6,480 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,602 | -83,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,372 | 32,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,515 | 26,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358,711 | 385,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,379 | 148,921 | 176,095 | 186,108 | 143,511 | 86,829 | 204,281 | 269,841 | 305,591 | - | - |
| 減価償却費 | 58,625 | 63,198 | 66,316 | 69,976 | 76,213 | 82,354 | 98,335 | 107,255 | 115,033 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,191 | -5,592 | -6,619 | -7,955 | -8,033 | -5,066 | -9,617 | -5,765 | -2,657 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -686 | -173 | -1,434 | -491 | -188 | -715 | 138 | 542 | 3,865 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 814 | -236 | 2,210 | 123 | 21 | -403 | 501 | 2,626 | 3,309 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 41 | 36 | 256 | -201 | 179 | -140 | 68 | 24 | - | - |
| のれん償却額 | 910 | 848 | 2,568 | 2,644 | 2,464 | 2,207 | 4,334 | 4,219 | 4,673 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -829 | 311 | -687 | -38 | 567 | -136 | 835 | 864 | - | - |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | - | 1,378 | 1,729 | 1,039 | -1,929 | 545 | 1,738 | -985 | -1,999 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 282 | 468 | 630 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 600 | -1,348 | -783 | 890 | -446 | 17 | -775 | -533 | -4,917 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,282 | -4,568 | -5,751 | -7,450 | -7,531 | -5,458 | -8,568 | -11,132 | -16,010 | - | - |
| 支払利息 | 1,982 | 2,384 | 1,892 | 2,168 | 2,833 | 2,859 | 2,130 | 2,227 | 4,185 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,905 | -265 | -386 | -1,192 | -289 | -180 | -177 | -332 | -2,962 | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,809 | 2,138 | 1,624 | 1,905 | 1,987 | 975 | 1,621 | 1,480 | 2,057 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | 4 | -125 | 4 | 4 | -675 | -2,882 | -3,196 | -2,541 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,216 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 5,317 | 176 | 5,017 | 152 | - | - | - |
| 子会社関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,079 | - | - |
| 減損損失 | 342 | 1,253 | 404 | 1,202 | 190 | 13,840 | 343 | 258 | 4,597 | - | - |
| ロシア事業関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,668 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,357 | -5,729 | -12,857 | -17,947 | 23,232 | -11,255 | 605 | -8,942 | 9,460 | - | - |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -20,587 | -22,650 | -15,666 | -14,507 | -19,121 | 855 | -5,437 | -9,198 | -23,526 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,667 | -7,719 | -5,168 | -29,898 | -25,039 | 38,494 | -105,245 | -113,089 | -23,583 | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,962 | -3,650 | -3,444 | -1,961 | -14,306 | 2,383 | -16,462 | -6,915 | 9,098 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,883 | 9,423 | 6,730 | 5,781 | -14,098 | 15,981 | 32,523 | 39,311 | -50,446 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 675 | 970 | 4,372 | -1,896 | -2,642 | 8,285 | 13,507 | 17,475 | 20,309 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -172 | 383 | -462 | 831 | -635 | 928 | 17 | -400 | 1,143 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -374 | 12,522 | 2,266 | 7,198 | -1,482 | 14,574 | -7,407 | -1,431 | -10,102 | - | - |
| その他 | 1,780 | 2,077 | 573 | 1,850 | -285 | 703 | 1,771 | -295 | 833 | - | - |
| 小計 | 178,728 | 192,915 | 210,637 | 198,811 | 159,649 | 248,943 | 210,361 | 286,210 | 353,227 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,545 | 8,082 | 9,743 | 13,180 | 11,032 | 7,545 | 10,783 | 15,053 | 24,063 | - | - |
| 利息の支払額 | -1,843 | -2,437 | -1,905 | -2,166 | -2,841 | -2,906 | -2,187 | -2,210 | -4,207 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -53,457 | -47,207 | -41,671 | -53,279 | -44,139 | -30,664 | -46,901 | -71,968 | -74,514 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 161 | 203 | -154 | -11 | -62 | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | -888 | -27 | -3,994 | 973 | 155 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,972 | 151,352 | 176,804 | 156,546 | 123,701 | 222,918 | 172,056 | 227,085 | 298,568 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,141 | -84 | -807 | -92 | -434 | -49 | -42,981 | -121 | -6,467 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 41 | 226 | 17 | 52 | 2,419 | 5,496 | 23,937 | 5,650 | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -106,275 | -101,649 | -99,437 | -94,768 | -103,467 | -97,891 | -100,325 | -107,319 | -161,381 | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 5,812 | 1,960 | 3,044 | 4,904 | 6,475 | 5,492 | 7,312 | 6,128 | 9,764 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -269 | -311 | -279 | -345 | -333 | -351 | -280 | -330 | -361 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 264 | 255 | 289 | 404 | 312 | 340 | 320 | 358 | 473 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 22 | -130 | 52 | 159 | -5 | 168 | 12 | 107 | 43 | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,834 | 13,201 | -2,141 | -1,640 | 5,188 | -369 | 943 | -4,076 | -641 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,758 | - | - |
| その他 | -654 | -2,076 | 61 | 1,495 | -446 | -3,172 | -801 | 788 | -401 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -568 | - | -8,329 | - | - | - | -290,562 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | 3,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 589 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,754 | -87,393 | -107,035 | -86,569 | -92,659 | -93,413 | -420,867 | -80,527 | -155,080 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,516 | -13,950 | 14,701 | 1,166 | 7,408 | -26,776 | 41,715 | -49,400 | 58,999 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 88,000 | 47,000 | 42,000 | 50,000 | 59,000 | 43,300 | 196,500 | 117,042 | 92,058 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,379 | -42,908 | -25,071 | -35,677 | -37,289 | -84,873 | -58,140 | -90,577 | -110,135 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,374 | 1,891 | 6,597 | 5,945 | - | 5,426 | - | 8,942 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -788 | -3,375 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,937 | -3,130 | -2,843 | -3,094 | -4,074 | -4,496 | -5,314 | -7,349 | -9,354 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -49,542 | -1,104 | -14 | -79,435 | -5 | -4 | -2,258 | -38 | -50,012 | - | - |
| 配当金の支払額 | -26,667 | -25,234 | -25,195 | -26,694 | -28,057 | -21,412 | -37,300 | -56,726 | -66,810 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,796 | -17,930 | -13,135 | -19,124 | -20,665 | -16,258 | -21,876 | -48,160 | -52,866 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,343 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -226 | - | -1,470 | - | -1,469 | -180 | 0 | -20,659 | -3,480 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 42,822 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,690 | -55,368 | -4,432 | -106,914 | -25,153 | -55,275 | 186,145 | -140,372 | -144,977 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,355 | -7,379 | 3,932 | 4,815 | -7,225 | 8,465 | 17,708 | 18,116 | 25,434 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,828 | 1,212 | 69,270 | -32,122 | -1,336 | 82,695 | -44,956 | 24,302 | 23,944 | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,620 | -3,462 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,276 | 260,678 | 329,949 | 305,311 | 303,974 | 386,670 | 341,713 | 364,396 | 384,878 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 7,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |