キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | 2,282,378 | 2,874,614 | 2,492,967 | 5,071,421 | 4,789,755 | 3,985,761 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 1,644,290 | 1,821,880 | 2,039,904 | 2,087,066 | 2,251,233 | 2,392,519 |
| 金融事業に係る利息収益及び利息費用 | - | - | - | - | - | -236,862 | -354,102 | -694,331 | -713,506 | -747,742 | -809,088 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | -351,029 | -560,346 | -643,063 | -763,137 | -591,219 | -552,742 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | 649,976 | 1,115,918 | 1,175,765 | 1,893,665 | 1,624,835 | 1,167,234 |
| 資産及び負債の増減ほか | - | - | - | - | - | -1,063,562 | -1,130,667 | -1,502,482 | -3,975,836 | -2,815,549 | -976,558 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | 5,027 | 118,652 | -532,432 | -859,239 | 55,139 | -539,370 |
| 金融事業に係る債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,243,648 | -1,213,234 | -1,760,288 | -3,398,434 | -2,389,665 | -2,017,214 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -242,769 | -725,285 | -350,550 | -207,529 | -70,654 | -468,883 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -163,473 | 71,314 | -61,538 | -326,365 | -462,114 | -175,944 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 384,142 | 152,399 | 712,400 | 560,737 | 362,924 | 378,798 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 282,197 | 410,546 | 545,666 | 666,513 | 659,088 | 1,477,356 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 55,281 | 60,419 | 21,213 | -161 | 17,377 | 153,351 |
| その他 | - | - | - | - | - | -140,319 | -5,478 | -76,953 | -411,358 | -987,645 | 215,348 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 776,748 | 835,739 | 1,516,404 | 2,292,156 | 2,672,724 | 2,760,711 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 294,520 | 347,387 | 460,351 | 587,259 | 623,295 | 430,774 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -459,181 | -418,043 | -593,216 | -1,148,392 | -1,609,083 | -1,685,013 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -810,117 | -809,763 | -1,297,224 | -1,124,322 | -2,501,315 | -1,240,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 2,727,162 | 3,722,615 | 2,955,076 | 4,206,373 | 3,696,934 | 5,472,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の購入＜賃貸資産を除く＞ | - | - | - | - | - | -1,213,903 | -1,197,266 | -1,450,196 | -1,846,447 | -1,906,811 | -2,148,192 |
| 賃貸資産の購入 | - | - | - | - | - | -2,275,595 | -2,286,893 | -1,907,356 | -2,867,660 | -2,996,920 | -2,766,352 |
| 有形固定資産の売却＜賃貸資産を除く＞ | - | - | - | - | - | 40,542 | 37,749 | 56,436 | 154,985 | 70,821 | 31,242 |
| 賃貸資産の売却 | - | - | - | - | - | 1,371,699 | 1,542,132 | 1,659,161 | 2,008,634 | 1,707,899 | 1,355,605 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | - | - | -278,447 | -346,085 | -348,280 | -334,287 | -354,196 | -378,804 |
| 公社債及び株式の購入 | - | - | - | - | - | -2,729,171 | -2,427,911 | -1,150,214 | -2,972,779 | -3,965,550 | -4,290,671 |
| 公社債及び株式の売却 | - | - | - | - | - | 1,020,533 | 282,521 | 393,982 | 1,201,405 | 1,035,922 | 739,503 |
| 公社債の満期償還 | - | - | - | - | - | 1,041,385 | 1,920,116 | 939,747 | 1,049,963 | 2,713,649 | 4,778,059 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,661,218 | 1,898,143 | 207,829 | -1,392,565 | -494,551 | 1,159,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -4,684,175 | -577,496 | -1,598,890 | -4,998,751 | -4,189,736 | -1,520,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期有利子負債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,038,438 | -579,216 | 239,689 | 401,740 | 75,675 | -90,691 |
| 長期有利子負債の増加 | - | - | - | - | - | 9,656,216 | 8,122,678 | 9,276,918 | 12,057,349 | 13,381,581 | 12,880,225 |
| 長期有利子負債の返済 | - | - | - | - | - | -5,416,376 | -8,843,665 | -8,353,033 | -8,752,329 | -10,872,262 | -11,956,541 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -625,514 | -709,872 | -727,980 | -880,197 | -1,132,329 | -1,238,974 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -36,598 | -51,723 | -84,986 | -90,309 | -127,232 | -125,416 |
| 自己株式の取得（△）及び処分 | - | - | - | - | - | 199,884 | -404,718 | -431,099 | -231,069 | -1,179,043 | -39,975 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 24,310 | -7,627 | 50,845 | 34,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 2,739,174 | -2,466,516 | -56,180 | 2,497,558 | 197,236 | -536,659 |
| 現金及び現金同等物に対する為替変動の影響額 | - | - | - | - | - | 220,245 | 334,195 | 103,305 | 189,914 | -134,089 | 377,197 |
| 現金及び現金同等物純増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | 1,002,406 | 1,012,798 | 1,403,311 | 1,895,094 | -429,656 | 3,793,150 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,932 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | - | - | 5,100,857 | 6,113,655 | 7,516,966 | 9,412,060 | 8,982,404 | 12,659,622 |