キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 559,074 | 1,043,969 | 1,046,889 | 981,140 | 256,377 | -138,278 | 280,709 | 692,442 | 679,693 | 761,046 | 1,070,908 |
| 減価償却費 | 621,272 | 684,036 | 723,999 | 679,457 | 707,263 | 757,985 | 758,044 | 772,244 | 799,082 | 792,778 | 718,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,264 | 17,391 | -7,149 | 3,022 | -62,367 | -631 | 23,010 | 2,836 | 9,087 | 8,424 | -283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 2,050 | -1,197 | -2,345 | -8,206 | 4,425 | 3,795 | 879 | 6,568 | -5,900 | 4,380 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,000 | -140,000 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,499 | -12,693 | -15,681 | -20,374 | -27,840 | -21,871 | -23,708 | -28,923 | -89,097 | -61,001 | -66,148 |
| 支払利息 | 52,361 | 32,578 | 24,935 | 24,417 | 26,533 | 30,942 | 26,613 | 22,536 | 18,780 | 15,102 | 9,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,282 | 17,215 | 8,675 | -26,759 | 4,058 | 13,372 | -21,372 | 601 | 5,586 | 8,021 | 19,440 |
| 補助金収入 | - | -171,427 | -18,898 | -20,883 | -131,985 | -112,883 | -32,082 | -92,873 | -4,442 | -86,419 | -2,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,158 | -2,329 | -1,746 | -1,048 | -17,099 | 9,822 | -5,073 | -67,603 | -5,296 | -3,280 | -7,972 |
| 固定資産除却損 | 3,911 | 162 | 156 | 7,603 | 18,031 | 33,978 | 695 | 10,991 | 1,500 | 2,846 | 4,139 |
| 保険解約損益（△は益） | -9,397 | - | -27,857 | -2,938 | -44,109 | -16,968 | -4,091 | -55,096 | - | -81 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -25,457 | - | - | - | - | - | - | - | -90,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,912 | -448,901 | 21,494 | 255,171 | 535,801 | -152,968 | -74,152 | -433,118 | -290,778 | 357,028 | 961,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,892 | 36,279 | 21,794 | -93,245 | 11,724 | 35,021 | -52,126 | -174,324 | 34,550 | 69,738 | 60,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,242 | 52,088 | 182,539 | -116,171 | -196,153 | 43,237 | 142,394 | 390,116 | 125,822 | -333,787 | -144,535 |
| その他 | 49,446 | 236,690 | -76,713 | 2,972 | -107,511 | 78,109 | 65,567 | -78,085 | 171,130 | -35,311 | -83,145 |
| 小計 | 1,164,487 | 1,572,837 | 1,854,009 | 1,652,629 | 999,314 | 430,868 | 1,103,516 | 1,004,926 | 1,486,249 | 1,656,985 | 2,337,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,212 | 12,690 | 15,687 | 19,356 | 26,066 | 24,480 | 23,699 | 28,017 | 89,901 | 59,080 | 63,363 |
| 利息の支払額 | -55,459 | -34,720 | -24,335 | -26,829 | -24,485 | -20,029 | -27,072 | -20,094 | -19,573 | -15,693 | -9,276 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 107,144 | 22,082 | 16,798 | 4,442 | 86,419 | 2,042 |
| 法人税等の支払額 | -237,320 | -103,236 | -393,908 | -257,833 | -195,527 | -61,262 | -56,622 | -134,424 | -144,134 | -135,421 | -277,095 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 3,658 | 2,744 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -10,566 | -1,773 | -12,672 | -24 | 6,709 | 12,674 | 38,643 | 21,317 | 27,779 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 38,632 | - | - | - | 82,540 | 24,417 | 8,501 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,039 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 53,653 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -195,957 | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -4,717 | -967 | -1,025 | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | -1,550 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 33,680 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 9,228 | -1,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 97,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,919 | 1,486,202 | 1,451,453 | 1,387,322 | 805,368 | 563,742 | 1,090,020 | 903,726 | 1,416,884 | 1,651,370 | 2,116,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,830 | -799,081 | -810,261 | -414,939 | -965,471 | -735,064 | -489,845 | -611,340 | -971,777 | -450,513 | -448,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,207 | 4,432 | 7,689 | 2,908 | 74,860 | 4,328 | 11,024 | 80,808 | 6,769 | 7,786 | 10,047 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -5,370 | -8,187 | -2,125 | -10 | -4,846 | - | - | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -9,839 | -1,969 | -36,034 | -6,471 | -17,946 | -17,388 | -11,557 | -14,849 | -15,239 | -38,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,571 | -12,215 | -12,621 | -14,031 | -15,054 | -15,901 | -19,065 | -17,951 | -19,374 | -17,253 | -34,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 38,353 | - | - | - | 64 | - | - | - | 129,923 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -221,910 | -633,600 | 494,280 | -3,726 | -141 | 4,528 | -559,000 | -228,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,170 | - | 67,062 | 4,361 | 55,832 | 36,927 | 4,091 | 64,615 | - | 81 | - |
| その他 | -914 | 3,362 | -691 | 25 | 744 | 1,353 | 1,253 | 8,299 | 2,245 | -3,439 | 973 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,768 | -42,702 | -30,592 | -114,000 | -5,303 | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 115,922 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 131,985 | 5,739 | 10,000 | 76,074 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,373 | -288,431 | -375,891 | -133,711 | -54,124 | -3,096 | -18,790 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,150 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -205,687 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 488,106 | 427,500 | 37,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 171,427 | 18,898 | 20,883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -68,982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,771 | -545,549 | -1,062,212 | -911,818 | -1,424,789 | -434,043 | -522,392 | -330,116 | -992,457 | -1,037,578 | -608,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,232 | 15,924 | -121,751 | 5,094 | -184,481 | -63,434 | -24,760 | -2,812 | -50,359 | -37,396 | -367,009 |
| 長期借入れによる収入 | 421,487 | - | 200,000 | 128,064 | 100,000 | 1,360,000 | 480,000 | 644,200 | 210,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,993 | -259,320 | -193,734 | -164,281 | -286,732 | -322,572 | -530,690 | -651,556 | -641,443 | -605,491 | -410,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | - | -60 | 0 | - | -22 | -52 | - | - | -33 | -14,964 |
| リース債務の返済による支出 | -822 | -1,037 | -1,338 | -934 | -716 | -39,731 | -110,167 | -117,350 | -91,470 | -98,281 | -21,070 |
| 配当金の支払額 | -93,317 | -96,927 | -115,160 | -125,140 | -132,178 | -132,627 | -138,359 | -141,194 | -149,094 | -152,894 | -155,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,285 | -2,889 | -2,898 | -9,342 | -9,396 | -33,359 | -4,555 | -4,555 | -5,224 | -5,601 | -5,670 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 222,686 | 175,671 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -58,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 57,066 | - | 17,355 | 70,184 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,646 | -287,182 | -234,942 | -149,184 | -220,633 | 885,924 | -328,586 | -273,267 | -727,593 | -799,698 | -974,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,154 | -12,835 | 47,117 | -34,526 | 31,835 | -48,357 | 27,593 | 114,478 | 105,321 | 98,844 | 44,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,639 | 640,636 | 201,414 | 291,792 | -808,219 | 967,266 | 266,635 | 414,820 | -197,843 | -87,061 | 578,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206,848 | 1,870,242 | 2,071,657 | 2,363,449 | 1,709,636 | 2,676,903 | 2,943,539 | 3,358,359 | 3,160,515 | 3,073,454 | 3,651,943 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 22,757 | - | - | 154,405 | - | - | - | - | - | - |