キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 108,827 | -158,738 | 103,049 | 118,352 | 3,801 | -298,289 | 94,689 | 168,129 | 180,832 | 87,265 | 57,331 |
| 減価償却費 | 58,717 | 46,815 | 52,551 | 62,179 | 74,789 | 65,917 | 53,630 | 60,132 | 67,737 | 73,992 | 82,631 |
| 減損損失 | 2,188 | 1,165 | 2,636 | 854 | 2,292 | 107,747 | 1,451 | 5,015 | 1,294 | 5,870 | 151 |
| 米国環境クレジット評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,264 | -373 | -16 | 431 | -621 | -1,051 | 955 | -3,632 | -4,258 | -46 | 1,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,764 | 1,598 | 2,115 | 4,554 | 288 | 2,263 | 2,349 | 8,003 | 3,560 | 343 | 5,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,523 | -5,138 | -5,555 | -6,692 | -5,887 | -2,443 | -2,510 | -8,300 | -13,993 | -12,620 | -10,525 |
| 支払利息 | 1,587 | 1,208 | 3,499 | 3,709 | 3,889 | 5,375 | 5,085 | 3,559 | 6,054 | 6,732 | 6,100 |
| 為替差損益（△は益） | 1,346 | 31 | 5,430 | -1,107 | 3,366 | 1,556 | -6,160 | -5,354 | -7,861 | 6,023 | -4,953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,993 | -10,969 | -20,579 | -17,005 | 4,263 | 9,122 | -8,527 | 12,209 | -5,259 | 6,489 | -1,351 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,216 | 1,399 | 2,251 | 2,047 | -4,354 | 1,724 | 53 | -23,616 | 2,987 | 3,336 | 2,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,931 | 7,973 | -11,730 | 51,237 | -19,268 | -7,579 | 37,935 | -59,282 | 43,597 | -3,493 | -80,901 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -29,412 | 26,202 | 21,121 | 24,744 | -3,496 | -14,335 | -26,369 | -62,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,153 | 24,869 | -37,504 | -20,372 | -34,340 | 44,160 | -13,104 | -38,739 | -25,751 | 43,455 | 13,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,480 | 12,289 | 47,485 | -9,495 | -49,759 | -20,436 | -42,322 | 63,702 | -58,946 | 21,787 | 76,296 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -43,290 | 6,639 | 1,119 | -15,051 | 2,749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,289 |
| その他 | 880 | 5,446 | -384 | 8,927 | 36,926 | -27,703 | 12,321 | -19,341 | -41,426 | -6,412 | -22,015 |
| 小計 | 215,747 | 93,675 | 145,510 | 168,208 | 32,212 | -27,280 | 122,732 | 196,058 | 158,843 | 191,303 | 62,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,367 | 9,845 | 10,982 | 10,415 | 9,820 | 6,247 | 3,196 | 13,447 | 18,833 | 14,318 | 13,657 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -1,183 | -3,507 | -3,757 | -3,954 | -5,170 | -5,090 | -3,620 | -5,877 | -6,792 | -5,450 |
| 法人税等の支払額 | -21,122 | -14,573 | -20,140 | -27,370 | -17,715 | -14,096 | -2,723 | -32,309 | -30,992 | -24,096 | -34,652 |
| ロシア事業関連損失 | - | - | - | - | - | - | 8,220 | 19,928 | 1,313 | - | - |
| 中国事業関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 10,504 | 23,002 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -824 | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | -1,543 | -2,791 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 2,489 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | 70,286 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | - | -9,376 | - | - | - | - | - | - |
| 燃費試験関連支払額 | - | -130,689 | -13,221 | -1,443 | -1,577 | -1,237 | - | - | - | - | - |
| 燃費試験関連損失 | 19,126 | 165,455 | 2,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | 19,062 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖に係る支払額 | -8,656 | -2,903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 65,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,691 | -45,829 | 119,624 | 146,053 | 18,786 | -41,537 | 118,114 | 173,576 | 140,806 | 174,734 | 35,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,000 | -56,474 | -72,251 | -123,200 | -111,549 | -79,472 | -76,541 | -71,041 | -113,964 | -95,080 | -112,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,024 | 4,238 | 2,989 | 5,024 | 13,004 | 2,128 | 4,816 | 36,389 | 1,768 | 645 | 1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -11,530 | -11,497 | -15,363 | -17,830 | -12,388 | -10,650 | -8,601 | -12,881 | -16,095 | -10,257 |
| その他 | -16,753 | 1,189 | -4,401 | -6,539 | -4,212 | -1,618 | 2,181 | -9,889 | -13,788 | -4,221 | -1,513 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40,694 | 0 | -11,997 | 1,409 | 11,391 | -11,071 | 11,071 | -2 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 2,459 | 682 | 5 | 457 | 263 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -860 | 673 | 155 | 18 | -331 | -2 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2,526 | -14,814 | -1,517 | -5 | -1,147 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,487 | 1,137 | 744 | 413 | 766 | 838 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 3,739 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -6,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,169 | -73,119 | -97,093 | -144,906 | -105,712 | -101,323 | -69,123 | -53,145 | -138,865 | -114,752 | -122,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -78,234 | 3,178 | -4,510 | -11,609 | 13,624 | -48,331 | 4,201 | 8,797 | 34,768 | -44,706 | 47,047 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | 15,800 | 7,500 | -25,800 | 10,500 | 4,500 | -4,000 | 4,000 | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,705 | 835 | 2,375 | 53,989 | 81,803 | 320,210 | 45,780 | 238,541 | 117,602 | 214,976 | 135,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,957 | -14,485 | -301 | -79,943 | -60,373 | -70,986 | -65,772 | -306,549 | -87,436 | -353,132 | -91,923 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,642 | 0 |
| 配当金の支払額 | -16,193 | -12,755 | -17,938 | -29,750 | -29,738 | -35 | -21 | -16 | -14,845 | -18,583 | -16,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,615 | -1,649 | -2,085 | -14,191 | -393 | -2,864 | -1,436 | -2,633 | -3,104 | -2,670 | -4,782 |
| その他 | -2,621 | -1,062 | -700 | -2,063 | -2,797 | -3,572 | -3,485 | -4,504 | -5,310 | -6,007 | -4,733 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,197 | - | -329 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 236,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,917 | 210,377 | -23,161 | -74,966 | 9,624 | 168,291 | -10,234 | -61,865 | 37,674 | -274,765 | 46,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,029 | 2,037 | -3,167 | 3,896 | -18,460 | 19,473 | 28,098 | 25,890 | 38,658 | -9,309 | 21,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,914 | 93,465 | -3,797 | -69,923 | -95,762 | 44,903 | 66,854 | 84,456 | 78,274 | -224,093 | -17,964 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 6,927 | 232 | 5,894 | 126 | - | - | - | - | 6,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462,440 | 555,906 | 559,036 | 489,456 | 399,588 | 444,619 | 511,473 | 595,930 | 674,204 | 450,111 | 438,860 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - |