キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,953 | 6,966 | 5,908 | 3,943 | 3,042 | 1,324 | 1,347 | 3,300 | 3,100 | -5,805 | 7,637 |
| 減価償却費 | 10,081 | 10,334 | 11,666 | 11,719 | 10,890 | 10,032 | 10,581 | 13,112 | 14,559 | 14,920 | 12,789 |
| 減損損失 | 110 | 153 | - | 1,958 | - | - | - | - | - | 7,707 | - |
| のれん償却額 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 159 | 229 | 27 | -255 | 81 | 47 | -770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2 | - | - | - | -6 | -7 | - | - | - | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 47 | -180 | 6 | 19 | -69 | -5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 35 | -35 | -34 | 12 | -46 | 13 | 40 | -36 | -20 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -98 | -109 | -142 | -127 | -92 | -124 | -157 | -219 | -288 | -364 |
| 支払利息 | 883 | 873 | 1,136 | 1,207 | 1,113 | 806 | 792 | 1,758 | 2,825 | 2,786 | 2,069 |
| 為替差損益（△は益） | 356 | 157 | 184 | 164 | 138 | 8 | -839 | -752 | -854 | 136 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -437 | -536 | -456 | -398 | 191 | -152 | -200 | -306 | -600 | -146 | -408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -959 | -36 | -43 | 3 | -20 | 5 | -63 | -13 | -11 | -64 | -207 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 132 | 59 | 63 | 63 | 67 | 87 | 24 | 69 | 83 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,224 | -4,977 | -6,149 | 5,017 | 4,728 | -2,477 | -1,202 | 885 | -827 | 7,323 | 2,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -2,351 | 96 | 1,719 | -1,864 | 43 | -5,957 | 5,253 | 2,440 | -2,714 | 2,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,213 | 2,998 | 1,177 | 838 | -4,829 | 1,667 | 971 | -278 | 1,926 | -2,015 | -1,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | -1,279 | 1,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -570 | 282 | 211 | 1,208 | 249 |
| その他 | -543 | 1,953 | -293 | -769 | 79 | -106 | -710 | -298 | 1,759 | -890 | -554 |
| 小計 | 15,924 | 15,677 | 13,036 | 25,252 | 13,276 | 12,256 | 4,134 | 21,201 | 24,966 | 20,986 | 24,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 | 146 | 179 | 165 | 121 | 146 | 190 | 256 | 346 | 422 |
| 利息の支払額 | -887 | -863 | -1,141 | -1,219 | -1,111 | -811 | -798 | -1,730 | -2,816 | -2,802 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -3,032 | -1,702 | -1,424 | -1,071 | -1,790 | -1,609 | -1,688 | -2,227 | -2,940 | -3,772 | -2,799 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | -314 | - | - | -153 | -157 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,237 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,027 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | - | 34 | 79 | -40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,140 | 13,245 | 10,616 | 23,141 | 10,539 | 9,956 | 1,794 | 17,433 | 19,466 | 14,757 | 20,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,318 | -12,840 | -12,641 | -6,757 | -12,096 | -10,225 | -15,906 | -15,651 | -8,809 | -8,043 | -9,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 123 | 92 | 100 | 111 | 33 | 348 | 33 | 70 | 354 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -174 | -95 | -94 | -141 | -73 | -43 | -37 | -57 | -54 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -158 | -34 | -38 | -66 | -477 | -41 | -47 | -164 | -80 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 3 | - | - | - | 10 | 35 | - | - | - | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| その他 | -61 | -69 | -4 | -30 | 231 | 5 | -33 | -6 | 57 | 52 | -216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -632 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,810 | -13,116 | -12,683 | -6,820 | -11,961 | -10,726 | -15,641 | -16,342 | -8,902 | -7,871 | -9,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,438 | -2,624 | -622 | -6,966 | 7,951 | 90 | 13,359 | -11,830 | 7,616 | -5,949 | -4,886 |
| 長期借入れによる収入 | 10,010 | 15,730 | 16,977 | 7,171 | 10,029 | 7,233 | 9,948 | 26,721 | 3,400 | 12,800 | 11,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,703 | -11,075 | -11,683 | -13,861 | -12,931 | -9,778 | -10,745 | -11,465 | -13,562 | -13,170 | -12,403 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | - | -45 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -307 | -307 | -471 | -377 | -374 | -187 | -149 | -373 | -373 | -374 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -597 | -1,253 | -868 | -537 | -699 | -815 | -958 | -685 | -306 | -236 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -633 | -585 | -821 | -1,017 | -539 | -561 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,210 | - | - | - | - | - | - | - | -315 | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | 694 | 794 | - | 58 | 143 |
| 割賦債務の返済による支出 | -256 | -419 | -444 | -306 | -312 | -143 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -83 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 400 | 1,086 | 413 | 867 | 478 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -676 | -797 | -891 | -840 | -796 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,792 | -870 | 2,409 | -14,850 | 3,345 | -4,363 | 11,566 | 2,340 | -4,263 | -5,728 | -6,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -261 | -190 | -150 | -236 | -37 | 552 | 79 | 413 | 894 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,151 | -1,002 | 152 | 1,319 | 1,688 | -5,170 | -1,727 | 3,510 | 6,712 | 2,052 | 4,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,831 | 5,719 | 5,871 | 7,191 | 8,879 | 3,708 | 1,981 | 5,491 | 12,204 | 14,256 | 18,620 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う残高増減 | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |