キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,272,980 | 342,005 | -253,897 | 1,027,306 | 1,775,387 | 29,970 | 308,598 | -212,329 | 3,918,116 | 3,399,880 | 1,783,738 |
| 減価償却費 | 399,254 | 384,759 | 473,928 | 534,760 | 514,283 | 455,690 | 476,231 | 477,738 | 463,087 | 645,719 | 675,210 |
| 減損損失 | 604,729 | 9,607 | 14,724 | 21,461 | 80,801 | 5,562 | 11,753 | 4,687 | 14,766 | 13,990 | 21,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,235 | -142 | 644 | -662 | -4,784 | -4,985 | -1,150 | -1,200 | -1,171 | -1,271 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,428 | -60,623 | 83,320 | 161,421 | 38,371 | -177,443 | -13,836 | 621 | 220,170 | -110,688 | -80,337 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,499 | 11,087 | -1,733 | 7,527 | 23,603 | -53,006 | -196 | -8,743 | 23,133 | 48,704 | 15,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55,216 | 1,473 | 6,544 | 222,458 | -190,274 | 20,107 | 8,027 | -116,569 | - | 36,438 | 1,273,990 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,000 | -35,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,660 | 3,560 | 4,000 | 640 | 1,180 | 2,320 | -660 | 5,010 | -40,180 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,276 | -7,753 | -9,985 | -11,188 | -11,245 | -10,306 | -11,095 | -13,254 | -16,413 | -22,316 | -30,968 |
| 支払利息 | 35,425 | 39,321 | 29,711 | 37,265 | 37,491 | 30,664 | 28,904 | 28,944 | 30,182 | 25,963 | 18,752 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,422 |
| 技術支援による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,491 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298,324 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,601 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -361,157 | 35,157 | -222,330 |
| 固定資産廃棄損 | 1,754 | 2,538 | 329 | 297 | 5,045 | 448 | 968 | 640 | 1,414 | 3,626 | 1,584 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321,118 | -285,446 | 903,423 | -2,394,575 | 898,594 | 1,086,582 | 1,546,305 | -262,786 | -2,447,639 | 167,176 | 1,137,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253,063 | 577,895 | -397,012 | -576,509 | 959,639 | -187,128 | -588,392 | -1,141,133 | -1,939,859 | -964,826 | 252,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,290 | 280,740 | -197,928 | 798,957 | -647,072 | -786,696 | 146,410 | 290,939 | 1,740,096 | -1,132,822 | -631,583 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,061 | -367,349 | 14,914 | -15,165 | -1,296 | -1,613 | 99,457 | 54,637 | 475,368 | 1,535,662 | 391,899 |
| その他 | 290,236 | 52,006 | 105,556 | -15,311 | -23,262 | -130,363 | -168,446 | 28,210 | -10,478 | 414,773 | -99,181 |
| 小計 | 1,216,403 | 840,644 | 767,877 | 470,252 | 3,681,351 | -245,360 | 1,975,726 | -1,098,153 | 2,278,641 | 3,838,128 | 4,198,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 7,562 | 9,985 | 11,188 | 11,245 | 10,307 | 11,272 | 13,078 | 16,413 | 22,114 | 31,176 |
| 利息の支払額 | -34,902 | -38,910 | -29,368 | -40,251 | -36,107 | -30,725 | -28,288 | -28,230 | -29,746 | -25,517 | -18,750 |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,422 |
| 技術支援による受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,491 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 326,359 | -260,792 | -371,456 | -780,221 | -913,233 | 302,154 | -386,945 | 68,175 | -2,606,767 | -718,917 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,408 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,000 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -48,584 | -40,023 | -5,600 | -3,460 | -11,689 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -296,354 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,105 | - | - |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,929 | 111,506 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,471 | 57,440 | 23,750 | -22,990 | 17,777 | 11,304 | -16,095 | 20,000 | -57,239 | 13,303 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,341 | -387,757 | 82,270 | 447,763 | 7,856 | -387,766 | 28,241 | 31,101 | 225,523 | -187,075 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,885 | 149,475 | -143,770 | 159,636 | 213,235 | -167,992 | 87,094 | -316,666 | 407,579 | -191,812 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 48,584 | 40,023 | 5,600 | 3,460 | 11,689 | - |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 21,854 | 22,234 | 23,556 | 24,043 | 24,920 | 25,835 | 13,920 | 19,266 | - | - | - |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | -2,592 | 32,234 | - | 27,110 | 29,279 | -3,794 | -14,371 | - | - | - | - |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 50,310 | -15,763 | 15,577 | 66,941 | -17,432 | 46,977 | 71,103 | 24,000 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,260 | -111 | -6,323 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -43,883 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -58,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -6,347 | -34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 38,939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -14,439 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 58,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -17,056 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 14,439 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 33,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 16,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -863,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,228 | 1,135,656 | 487,702 | 125,765 | 2,876,268 | -1,130,427 | 2,300,889 | -1,494,650 | 2,336,944 | 1,183,138 | 3,603,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,035 | -249,497 | -227,489 | -280,957 | -341,329 | -311,438 | -126,864 | -157,088 | -353,577 | -1,437,770 | -463,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,050 | -56,286 | -112,169 | -156,767 | -348,938 | -169,832 | -70,944 | -56,224 | -89,711 | -80,168 | -109,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,914 | -95,229 | -6,212 | -7,036 | -7,509 | -6,132 | -6,588 | -7,929 | -8,932 | -30,849 | -11,368 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,324 |
| その他 | -16,345 | -15,971 | -3,858 | -7,920 | 5,897 | 6,042 | 10,445 | -869 | -86 | -7,314 | -28,302 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 29,980 | 17,224 | 189 | 6,619 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 55,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 110 | 6,449 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,169 | -386,893 | -326,056 | -452,433 | -685,260 | -481,360 | -138,952 | -222,112 | -105,307 | -1,556,102 | -314,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 618,512 | -952,612 | -209,113 | 1,236,825 | -2,751,197 | 3,078,860 | -1,381,975 | 795,525 | -2,400,000 | -1,120,000 | -546,320 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 | 700,000 | 605,760 | 500,000 | 400,000 | 650,000 | 700,000 | 700,000 | 450,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,200 | -311,950 | -595,353 | -809,056 | -661,858 | -496,280 | -503,329 | -534,426 | -607,294 | -696,341 | -630,592 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,792 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 897,795 | - | - | - | - | 1,040,593 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -24,969 | -75 | -1 | -39 | -23 | - | - | -67 | -46 | -81 |
| 配当金の支払額 | -104,662 | -92,275 | -92,402 | -92,471 | -104,587 | -116,725 | -68,363 | -69,659 | -69,022 | -117,881 | -313,937 |
| その他 | -42,649 | -38,731 | -50,057 | -92,255 | -121,184 | -125,132 | -111,722 | -114,802 | -104,127 | -76,588 | -99,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 36,609 | 61,493 | 59,568 | 156,597 | 1,972 | 6,615 | - | 4,607 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,609 | -59,045 | -187,431 | 1,005,397 | -2,239,098 | 2,747,313 | -1,415,389 | 781,244 | -2,480,510 | -543,056 | -1,039,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,590 | 19,518 | 6,255 | 6,657 | 9,905 | 3,530 | 14,535 | 20,048 | 33,482 | 25,709 | 61,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,077 | 709,235 | -19,531 | 685,387 | -38,184 | 1,139,057 | 761,082 | -915,469 | -215,391 | -890,310 | 2,310,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 793,950 | 1,503,186 | 1,483,655 | 2,169,042 | 2,194,801 | 3,333,858 | 4,094,941 | 3,179,471 | 2,964,080 | 2,073,769 | 4,383,854 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 63,943 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |