キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -940,952 | 2,573,931 | 2,881,605 | 206,799 | -540,504 | -496,583 | 2,069,778 | 3,075,990 | 1,179,580 | 1,730,086 | 995,456 |
| 減価償却費 | 4,072,229 | 3,566,373 | 3,592,928 | 3,565,041 | 3,480,097 | 3,193,601 | 3,338,464 | 3,610,738 | 3,835,978 | 3,976,487 | 4,244,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,164 | -93,973 | -256,194 | 217,692 | -122,582 | 156,083 | -46,378 | 2,788 | 4,500 | 91,964 | 22,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,841 | 7,245 | 36,119 | 8,441 | -32,626 | 23,962 | 2,485 | -5,756 | 19,500 | 26,805 | -1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 544,863 | -144,253 | -431,256 | 408,579 | -188,914 | -624,192 | -405,378 | -1,537,889 | 976,266 | 618,859 | -787,946 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,328 | 14,910 | -23,238 | -60,452 | 5,885 | 246,058 | -221,929 | 19,071 | 93,733 | -51,157 | 44,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,206 | -28,762 | -35,580 | -48,159 | -35,396 | -22,949 | -41,663 | -137,407 | -90,619 | -145,190 | -150,243 |
| 支払利息 | 458,924 | 391,348 | 417,213 | 460,760 | 525,234 | 385,473 | 348,991 | 651,001 | 1,189,466 | 1,230,946 | 1,152,470 |
| 為替差損益（△は益） | -104,447 | 160,829 | -8,973 | 127,163 | 111,072 | 303,315 | -318,803 | -842,712 | -575,210 | -908,400 | -84,330 |
| デリバティブ損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,505 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | 220,943 | -106,902 | -92,853 | 391,786 | -330,594 | -233,362 | 16,989 | -172,692 | 316,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -39,733 | - | 1,005 | - | - | - | - | - | -13,029 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,437 | -98,029 | -158,965 | -142,001 | -47,916 | 61,225 | -7,905 | -30,236 | -40,228 | -39,006 | -19,697 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,697 | -27,611 | 11,451 | 73,512 | -3,320 | -5,714 | -9,631 | 79,449 | -20,667 | 2,766 | 18,386 |
| 減損損失 | 900,047 | - | - | 146,614 | 227,604 | 81,603 | 45,292 | 164,406 | 169,871 | 34,679 | 1,947,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737,928 | -275,879 | 1,119,662 | -620,518 | 362,068 | -535,977 | -432,773 | -1,292,281 | -2,188,196 | -1,235,928 | -3,283,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -918,645 | -304,161 | -20,097 | -1,334,696 | 823,412 | -62,054 | -4,733,313 | -1,247,001 | -2,194,942 | 3,306,856 | -1,426,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,747 | 969,104 | -1,563,460 | 388,069 | 687,658 | 129,007 | 541,064 | 2,203,038 | 699,735 | 462,577 | -356,418 |
| その他 | -347,679 | -43,291 | 126,768 | 123,798 | 292,695 | -23,928 | 112,759 | 40,657 | 843,239 | -135,683 | 724,391 |
| 小計 | 2,813,669 | 6,673,255 | 5,853,793 | 3,437,342 | 5,153,561 | 3,200,717 | -240,816 | 4,520,491 | 3,918,999 | 8,793,967 | 3,022,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,865 | 67,446 | 34,061 | 125,765 | 131,666 | 96,307 | 41,649 | 135,860 | 113,964 | 190,377 | 184,434 |
| 利息の支払額 | -481,438 | -388,610 | -416,770 | -454,406 | -535,015 | -412,571 | -340,472 | -645,572 | -1,177,625 | -1,236,004 | -1,174,169 |
| 法人税等の支払額 | -404,069 | -548,814 | -540,299 | -350,581 | -367,924 | -109,028 | -419,178 | -590,603 | -701,326 | -914,839 | -849,174 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,182 |
| 減損損失戻入益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -151,280 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,300 | 5,000 | -15,400 | 23,600 | -300,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,440 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,026 | 5,803,276 | 4,930,785 | 2,758,119 | 4,382,287 | 2,775,425 | -958,817 | 3,420,176 | 2,154,012 | 6,833,501 | 1,405,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,172,205 | -2,018,339 | -1,695,888 | -1,820,524 | -1,190,478 | -1,088,291 | -1,165,185 | -856,633 | -401,069 | -523,851 | -605,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,092,777 | 1,990,607 | 1,550,009 | 1,856,206 | 1,084,000 | 1,054,720 | 1,408,678 | 1,374,206 | 383,010 | 873,563 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -7,391 | -115 | -82 | - | - | - | -12,204 | - | -111,200 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 67,201 | - | 113,857 | - | 7,224 | - | - | - | 17,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,960,318 | -3,653,425 | -3,268,023 | -4,299,768 | -4,269,374 | -2,576,966 | -3,525,595 | -3,383,128 | -4,793,224 | -6,201,561 | -3,903,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,794 | 432,536 | 23,334 | 86,252 | 89,274 | 830,898 | 99,289 | 28,587 | 88,060 | 102,710 | 159,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,504 | -84,444 | -119,745 | -60,673 | -3,868 | -36,583 | -109,112 | -159,778 | -130,376 | -24,614 | -46,703 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -48,192 | -31,921 | - | -123,840 | -49,121 | -153,545 | -127,880 | -2,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,957 | 35,442 | 1,244 | 19,879 | 28,364 | 13,337 | 41,480 | 89,187 | 117,617 | 114,502 | 66,078 |
| その他 | -15,292 | 3,773 | 6,873 | -43,583 | 8,934 | -56,841 | 900,936 | -181,558 | -15,923 | -112,036 | 223,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,109,823 | -3,301,241 | -3,435,110 | -4,310,486 | -4,171,211 | -1,859,728 | -2,466,123 | -3,150,441 | -4,905,451 | -6,010,368 | -3,591,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 22,477,769 | 19,484,745 | 20,009,123 | 17,229,425 | 25,070,928 | 21,804,431 | 45,579,525 | 64,675,118 | 72,337,515 | 82,865,231 | 86,769,035 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,754,360 | -19,924,090 | -19,226,491 | -16,437,864 | -26,023,891 | -20,697,641 | -41,546,048 | -63,277,196 | -70,396,081 | -81,742,025 | -80,928,434 |
| 長期借入れによる収入 | 2,348,453 | 1,593,009 | 1,559,888 | 3,883,317 | 4,376,973 | 1,226,000 | 1,420,795 | 1,414,155 | 1,808,188 | 2,750,000 | 2,961,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506,473 | -2,923,244 | -3,208,037 | -3,110,579 | -2,757,540 | -2,394,426 | -2,938,073 | -1,985,470 | -2,132,205 | -1,719,276 | -1,834,494 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | - | - | - | -271,214 | -1,453,495 | -497,910 | -644,422 | -346,848 | -408,660 | -2,693,738 |
| リース債務の返済による支出 | -168,843 | -110,594 | -96,255 | -60,930 | -148,398 | -149,944 | -154,427 | -675,919 | -842,869 | -896,912 | -705,858 |
| 配当金の支払額 | -208,456 | -104,226 | -208,447 | -208,444 | -208,861 | -104,638 | -52,704 | -105,603 | -132,360 | -185,628 | -212,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189,681 | -101,910 | -123,476 | -86,795 | -25,663 | -25,782 | -1,461 | -71,767 | -70,265 | -144,273 | -215,583 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -223 | -163 | -13 | - | -24 | - | - | -236 | -39 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 65,135 | 25,212 | 1,598 | - | - | - | - | - | 154,850 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,255,212 | - | 1,138,673 | - | - | 1,971,456 | - | 1,017,000 | - | - | - |
| 前受金の増加による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増加による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 289,666 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 18,930 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,755 | -2,061,322 | -153,588 | 1,208,114 | 12,332 | 194,863 | 1,809,696 | 635,560 | 379,685 | 518,414 | 3,139,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,868 | -117,255 | 139,336 | -206,416 | 9,030 | -41,792 | 289,817 | 476,422 | 11,263 | 162,756 | 370,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,909 | 323,458 | 1,481,423 | -550,668 | 232,439 | 1,068,767 | -1,325,426 | 1,381,717 | -2,360,489 | 1,504,303 | 1,323,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,737,027 | 4,060,486 | 5,541,909 | 4,991,240 | 5,223,680 | 6,292,447 | 4,967,021 | 6,348,738 | 3,988,249 | 5,492,552 | 6,815,966 |