キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,441 | 1,717 | 2,280 | 2,174 | 3,350 | 2,732 | 755 | -1,119 | -76 | 2,466 | 335 |
| 減価償却費 | 3,444 | 3,750 | 3,994 | 4,093 | 4,153 | 4,013 | 4,037 | 4,370 | 4,275 | 4,422 | 4,195 |
| 減損損失 | 13 | 370 | 330 | 100 | 308 | 208 | 908 | 689 | 1,917 | 145 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 184 | -32 | 152 | 34 | 50 | -196 | 53 | 94 | -20 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -861 | -495 | -926 | -520 | -252 | -442 | -662 | -709 | -84 | -77 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -103 | -49 | -42 | -40 | -48 | -59 | -100 | -97 | -103 | -141 |
| 支払利息 | 293 | 198 | 164 | 205 | 175 | 135 | 107 | 122 | 170 | 232 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -96 | -49 | -39 | -16 | -18 | 47 | 102 | -30 | 54 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 40 | -1,498 | 68 | 97 | 8 | -7 | 151 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414 | -748 | -550 | -1,420 | 2,883 | -412 | 1,849 | -436 | 174 | 1,145 | 1,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -346 | -660 | -581 | -161 | 13 | -1,204 | -926 | 615 | 78 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | -35 | 2,369 | -798 | -2,410 | -498 | -1,276 | 831 | 338 | -1,885 | -3,141 |
| その他 | 928 | 1,238 | 603 | -22 | 837 | -35 | -1,192 | 963 | 58 | -609 | 1,290 |
| 小計 | 6,900 | 5,977 | 6,110 | 3,260 | 7,305 | 4,882 | 2,882 | 3,555 | 7,299 | 5,999 | 5,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 103 | 49 | 42 | 40 | 48 | 68 | 100 | 97 | 103 | 141 |
| 利息の支払額 | -284 | -198 | -164 | -198 | -186 | -135 | -107 | -122 | -169 | -233 | -334 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 679 | 299 | 234 | 6 | - | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -959 | -502 | -1,047 | -596 | -1,218 | -957 | -1,124 | -848 | -1,211 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 188 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | - | -1,412 | - | - | -196 | - | -77 | -52 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -687 | -328 | -216 | - | - | - |
| 課徴金返還額 | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の返還による収入 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | -235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 194 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 235 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 33 | 13 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の戻入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | 4,921 | 5,492 | 1,821 | 6,621 | 4,256 | 2,186 | 3,041 | 6,573 | 4,658 | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | -136 | 142 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,360 | -4,507 | -6,572 | -8,370 | -6,093 | -3,653 | -3,981 | -3,442 | -4,289 | -2,920 | -3,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,090 | 1,726 | 1,696 | - | 2,657 | 644 | - | 55 | 25 | 2 | 343 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -99 | -5 | -45 | -162 | -55 | -32 | -126 | -36 | -5 | -82 | -1 |
| その他 | 26 | 0 | -40 | 309 | 1 | 0 | 1 | -91 | 11 | 0 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 | -871 | -1 | -10 | -1 | -1 | -187 | -1 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | - | 1,574 | - | - | - | - | 144 | 94 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -275 | -74 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,081 | -2,788 | -4,258 | -8,225 | -3,499 | -3,095 | -4,382 | -3,634 | -3,761 | -3,136 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,387 | -655 | 8,487 | -1,358 | 1,419 | -3,466 | 1,360 | 1,000 | 500 | -900 | 1,228 |
| 長期借入れによる収入 | 13,718 | 4,041 | 1,798 | 8,100 | 3,000 | 7,940 | 3,500 | 6,000 | 5,000 | 5,100 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,617 | -2,456 | -2,668 | -2,665 | -5,524 | -4,508 | -4,957 | -5,163 | -5,730 | -5,530 | -5,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,226 | -1,566 | -1,314 | -1,063 | -1,210 | -1,138 | -1,486 | -1,514 | -1,333 | -2,101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 493 | 1,168 | 1,369 | 1,198 | 1,895 | 1,945 | 1,170 | 1,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -306 | - | - | -376 | -95 | -260 | -412 | -324 |
| 配当金の支払額 | -400 | -404 | -404 | -406 | -271 | -271 | -271 | -271 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 79 | 16 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -685 | 5,697 | 2,541 | -1,271 | -148 | -684 | 1,877 | -59 | -1,905 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -126 | 92 | -185 | -109 | -19 | 450 | 274 | -92 | 526 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676 | 1,321 | 7,023 | -4,047 | 1,741 | 992 | -2,430 | 1,559 | 2,659 | 142 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,785 | 6,106 | 13,130 | 9,976 | 11,717 | 12,710 | 10,279 | 11,838 | 14,497 | 14,640 | 15,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 893 | - | - | - | - | - | - | - |