キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,064,401 | 1,766,932 | 1,858,982 | 1,566,005 | -322,325 | -739,949 | 675,322 | 2,788,407 | 3,873,052 | 2,910,769 | 1,678,711 |
| 減価償却費 | 4,548,379 | 3,780,587 | 3,909,393 | 4,077,966 | 3,149,721 | 2,730,507 | 2,855,621 | 2,677,171 | 2,653,102 | 2,510,201 | 2,680,996 |
| 減損損失 | 877,956 | 381,868 | 124,554 | 58,313 | 88,415 | 17,378 | 26,262 | 13,363 | 64,723 | 95,054 | 146,300 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 25,891 | 28,893 | 31,895 | 38,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,967 | -124,477 | -125,807 | -160,983 | -141,053 | -97,199 | -111,168 | -149,045 | -310,482 | -329,500 | -283,401 |
| 支払利息 | 374,117 | 236,093 | 140,915 | 82,621 | 62,750 | 74,439 | 65,036 | 63,379 | 40,347 | 35,850 | 74,926 |
| 為替差損益（△は益） | 27,958 | -20,029 | 7,718 | -13,709 | 10,184 | - | 50,150 | 24,828 | -26,831 | -77,468 | 612,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,845 | 52,370 | -9,435 | -5,429 | -18,546 | 32,275 | -93,074 | -21,086 | -65,838 | -30,062 | -16,809 |
| 有形固定資産除却損 | 72,726 | 38,906 | 29,650 | 34,254 | 65,879 | 69,728 | 34,284 | 61,249 | 58,094 | 154,610 | 895,413 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,474 | 60,000 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 54,916 | 30,712 | - | - | 44,270 | 5,497 | 1,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -38,618 | - | -760 | -35,283 | -278,710 | - | - | - | -644 | -150,703 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -254 | -341 | 1,018 | - | - | 227 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,474 | -60,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054,435 | 633,020 | 340,201 | 62,623 | 993,037 | -101,873 | -314,776 | -660,549 | -32,437 | 265,711 | -88,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,374 | -180,310 | 829,234 | 3,751 | 818,564 | 537,349 | -1,043,771 | 143,584 | 1,170,473 | -70,428 | 290,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,862 | 173,605 | -609,717 | 71,047 | -707,418 | 146,793 | -13,914 | 493,708 | 54,397 | -274,694 | -807,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 103,421 | 4,339 | 14,813 | -156,036 | 180,657 | -89,944 | -29,930 | -73,051 | 10,576 | 34,950 | 309,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281,938 | -82,370 | 263,470 | -110,669 | -389,753 | -216,427 | 301,311 | 125,666 | 287,356 | -51,003 | -447,732 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,341 | 7,783 | -27,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -514,666 | 315,935 | -271,672 | 10,955 | 20,638 | 632,644 | -637,589 | -37,125 | 2,067 | -2,377 | 18,356 |
| その他 | 63,805 | 13,225 | 29,231 | 7,201 | 62,952 | 109,291 | -651 | -13,901 | -18,989 | 1,202 | 83,350 |
| 小計 | 6,420,490 | 6,855,946 | 6,152,266 | 4,623,896 | 3,880,153 | 3,115,499 | 3,105,737 | 4,909,148 | 7,927,817 | 5,217,575 | 5,008,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,824 | 124,588 | 125,910 | 160,937 | 141,494 | 97,028 | 111,382 | 149,045 | 310,481 | 304,647 | 273,395 |
| 利息の支払額 | -407,449 | -254,418 | -147,575 | -86,825 | -64,843 | -71,783 | -64,849 | -60,971 | -39,391 | -36,314 | -77,169 |
| 法人税等の支払額 | -876,169 | -1,016,446 | -306,687 | -269,219 | -348,380 | -81,561 | -174,234 | -574,882 | -776,222 | -1,063,935 | -481,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -3,800 | -1,799 | - | -3,225 | -10,574 | - | - | -300 | - | - |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | - | -553,342 | - | - | - |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 553,342 | - | - | - |
| 受取補償金 | -1,531,700 | -308,673 | -24,506 | - | - | - | -39,664 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 764,878 | - | - | - | - | 647,726 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -111,589 | 111,589 | -215,403 | -754,103 | -9,703 | 245,665 | 733,544 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 1,531,700 | 308,673 | 24,506 | - | - | - | 39,664 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -194,720 | -573,966 | - | - | - | -647,726 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 35,486 | - | - | - | - | 23,734 | - | - | - | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -101,851 | -103,633 | -126,931 | -149,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,315 | -9,125 | -10,625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他営業外収益受取額 | 117,273 | 105,844 | 133,922 | 157,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他営業外費用支払額 | -6,070 | -4,471 | -5,472 | -4,476 | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | -111,044 | - | -56,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -546,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | 22,964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約に伴う支払額 | -315,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外子会社税務関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,445,459 | 5,924,996 | 5,346,780 | 4,581,616 | 3,608,423 | 3,059,183 | 2,369,973 | 4,975,681 | 7,422,685 | 4,421,972 | 4,723,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,571,916 | -2,655,335 | -1,844,739 | -3,075,766 | -3,362,927 | -2,249,324 | -1,655,552 | -1,424,859 | -2,535,087 | -3,575,612 | -6,830,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396,603 | 134,465 | 14,196 | 29,943 | 35,350 | 195,186 | 143,708 | 63,345 | 122,893 | 185,491 | 93,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,915 | -53,659 | -57,599 | -116,962 | -61,937 | -28,704 | -31,400 | -30,189 | -35,277 | -50,260 | -29,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020 | 330,105 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,776 | -77,777 | -77,778 | -75,578 | -576,379 | -419,380 | -25,380 | -5,380 | -1,589,400 | -2,086,620 | -2,525,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,227 | 77,776 | 77,777 | 75,578 | 75,578 | 950,379 | 35,380 | 5,380 | 1,205,380 | 2,212,060 | 1,948,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,840 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,474 | 60,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -84,272 | -134,139 | -94,510 | -19,245 | -18,085 | -41,246 | -18,636 | -36,548 | -325,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,207 | 243,722 | - |
| その他 | -30,448 | -10,260 | -1,279 | -2,678 | 2,515 | 10,964 | -14,052 | -19,168 | -26,502 | -84,155 | -62,515 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 523,926 | 8,765 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 703,778 | - | 4,000 | 56,554 | 537,491 | 3,400 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,150 | 84,510 | 74,920 | 13,920 | 55,920 | 730 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -80,000 | -50,000 | -12,000 | -48,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,282,076 | -1,876,502 | -1,948,775 | -3,293,683 | -3,917,836 | -1,021,902 | -1,561,982 | -928,192 | -2,823,183 | -3,130,902 | -7,421,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,053,785 | 153,918 | 830,000 | 1,290,000 | -3,705,000 | 1,105,000 | -1,900,000 | -110,000 | -817,000 | 357,000 | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,804,391 | 636,570 | - | - | 6,700,000 | 400,000 | 1,900,000 | - | - | - | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,122,395 | -4,366,430 | -2,551,500 | -2,157,514 | -1,468,353 | -2,265,705 | -1,405,216 | -1,713,723 | -1,710,844 | -1,004,077 | -646,710 |
| リース債務の返済による支出 | -377,060 | -363,285 | -367,983 | -77,571 | -89,397 | -26,578 | -120,853 | -276,486 | -140,487 | -100,841 | -95,693 |
| 配当金の支払額 | -97,523 | -87,873 | -87,902 | -126,720 | -107,467 | -210 | -29,643 | -68,319 | -107,223 | -269,817 | -339,101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281,554 | -172,610 | -222,401 | -204,589 | -148,699 | -92,109 | -261,739 | -608,797 | -770,766 | -1,077,296 | -544,686 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | -117,926 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 432,414 | 111,206 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 218,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,127,927 | -3,981,634 | -2,399,787 | -1,276,396 | 1,181,081 | -879,604 | -1,385,037 | -2,666,119 | -3,664,248 | -2,095,031 | 1,743,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205,950 | -7,189 | 3,664 | 86,839 | -113,642 | 114,943 | 307,023 | 308,040 | 422,059 | 182,394 | 345,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,495 | 59,669 | 1,001,882 | 98,376 | 758,026 | 1,272,620 | -270,022 | 1,689,410 | 1,357,312 | -621,566 | -608,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,419,014 | 4,478,684 | 5,480,567 | 5,005,676 | 5,763,703 | 7,025,669 | 6,755,646 | 8,484,559 | 8,800,272 | 8,178,705 | 7,569,894 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 39,502 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -573,266 | - | -10,653 | - | - | - | - | - |