キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 612,156 | 265,853 | 154,329 | 216,190 | 217,355 | 490,969 | 692,360 | 694,647 | 525,128 | 510,263 |
| 減価償却費 | 498,421 | 553,439 | 538,296 | 577,785 | 617,398 | 611,651 | 573,873 | 603,916 | 666,922 | 664,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | -34,110 | -1,086 | 37 | -471 | -55 | -865 | 531 | 2,235 | -5,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,915 | 1,770 | 3,818 | 1,973 | 1,489 | 1,697 | 2,612 | 2,641 | 5,649 | 1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 190 | -106,870 | 9,150 | -4,530 | 6,980 | 7,550 | 7,550 | 4,150 | -6,590 | 9,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,296 | 25,093 | 31,461 | 26,609 | 18,938 | 23,672 | 21,907 | 22,805 | 12,413 | 34,319 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 70,369 | 32,841 | -36,290 | -58,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,242 | -11,816 | -12,490 | -12,298 | -12,988 | -13,157 | -15,568 | -19,223 | -17,934 | -23,432 |
| 支払利息 | 9,987 | 8,320 | 8,692 | 5,389 | 5,539 | 4,482 | 1,137 | 2,987 | 3,384 | 3,571 |
| 為替差損益（△は益） | 2,529 | -1,480 | 73 | 9,860 | 1,467 | -349 | -27,700 | -6,698 | 8,669 | 728 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,319 | 14,196 | 22,720 | -1,106 | -10,476 | -3,726 | -64,145 | -1,014 | -1,576 | -5,066 |
| 補助金収入 | -166,229 | -10,000 | - | - | -94,414 | -30,645 | -9,438 | -11,498 | -11,833 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,385 | 111,503 | 77,083 | -123,334 | 124,993 | -170,303 | -47,559 | 57,793 | -122,420 | 189,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,684 | -24,391 | 125,066 | -136,664 | 169,939 | -93,767 | -259,042 | -388,255 | -137,513 | -277,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,403 | -19,764 | -84,774 | -743 | 99,394 | -46,839 | -33,259 | -27,523 | -52,868 | 102,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,013 | -58,939 | 5,553 | 286,114 | -299,290 | 377,944 | -147,995 | -31,656 | -412,110 | 88,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,378 | -38,366 | -862 | 281,891 | -284,218 | 119,235 | 61,991 | -57,561 | 184,143 | -139,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,767 | -323 | -35,060 | 55,663 | 29 | -36,156 | -10,808 | 8,415 | 29,196 | -5,900 |
| その他 | -1,789 | 6,611 | -4,982 | -1,215 | -8,628 | -913 | -30,941 | -19,422 | -7,211 | 3,531 |
| 小計 | 1,215,571 | 610,651 | 870,428 | 1,224,784 | 585,813 | 1,241,287 | 807,612 | 867,877 | 631,393 | 1,092,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,117 | 12,039 | 12,787 | 12,163 | 12,838 | 13,074 | 16,147 | 20,269 | 19,890 | 23,157 |
| 利息の支払額 | -10,137 | -8,282 | -9,385 | -5,194 | -5,720 | -4,453 | -1,174 | -2,925 | -3,178 | -3,528 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 47,898 | 25,297 | 2,970 | 5,000 | 7,540 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 28,359 | 10,886 | 7,171 | 15,329 | - |
| 法人税等の支払額 | -38,171 | -320,631 | -7,867 | -113,489 | -245,387 | -91,331 | -177,637 | -203,253 | -290,004 | -120,955 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 32,729 | - | 23,136 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 48,586 | 43 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -495 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -10,853 | - | -9,299 | -5,420 | - | - | - | - | - | - |
| 設備移設費用 | - | - | 43,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -70,075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 170,931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,379 | 464,707 | 865,963 | 1,118,263 | 395,442 | 1,212,233 | 658,803 | 694,139 | 380,969 | 991,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -490,387 | 250,000 | 700,000 | -2,100 | -497,900 | - | - | -100,000 | - | 138,110 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -400,000 | -199,962 | -200,316 | -499,756 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | 200,000 | 500,000 | 700,000 | 1,073,535 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,735 | -815,587 | -1,378,996 | -602,382 | -364,980 | -208,946 | -400,130 | -687,460 | -615,842 | -645,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,027 | 4,492 | 24,628 | 6,168 | 18,303 | 57,726 | 206,640 | 11,178 | 33,390 | 42,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,178 | -93,801 | -78,362 | -18,236 | -52,106 | -29,419 | -54,453 | -46,659 | -9,806 | -41,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703 | -202,853 | -2,959 | -59,832 | -3,365 | -303,621 | -805,369 | -503,979 | -304,934 | -104,782 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 45,376 | 6,488 | 6,468 | 6,498 | 4,293 | - |
| その他 | -7,911 | -18,313 | -1,703 | 276 | 4,032 | 678 | 599 | -1,797 | 7,449 | -1,665 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,800 | - | 22,714 | 5,420 | - | - | - | - | - | - |
| 設備移設による支出 | - | - | -43,235 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 166,229 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,859 | -666,062 | -557,914 | -670,686 | -850,639 | -277,095 | -946,245 | -822,181 | -12,231 | -611,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 127,500 | -150,000 | - | 300,000 | - | - | -300,000 | - | -200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 50,000 | 600,000 | - | 520,000 | 40,000 | 500,000 | 15,000 | 330,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,497 | -199,134 | -750,250 | -244,836 | -345,790 | -303,923 | -309,168 | -267,458 | -238,740 | -253,046 |
| リース債務の返済による支出 | - | -3,091 | -4,232 | -5,782 | -6,283 | -6,283 | -6,283 | -6,174 | -4,498 | -4,122 |
| 配当金の支払額 | -44,158 | -53,802 | -42,984 | -42,999 | -42,373 | -42,433 | -50,838 | -70,430 | -112,721 | -92,024 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,989 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -84,996 | -802 | -63 | -43,648 | -172 | - | -97 | -201 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,848 | -356,831 | -197,530 | -37,266 | 125,380 | -312,640 | -166,387 | -329,263 | -243,949 | -319,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,991 | 28,026 | -2,665 | -16,784 | 33 | 24,643 | 47,342 | 3,595 | 2,836 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,376 | -530,159 | 107,853 | 393,526 | -329,782 | 647,141 | -406,486 | -453,709 | 127,626 | 59,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,966,452 | 1,436,293 | 1,544,146 | 1,937,673 | 1,607,890 | 2,255,031 | 1,848,545 | 1,394,836 | 1,522,462 | 1,581,622 |