キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,092 | 10,068 | 15,723 | 14,669 | -9,861 | 9,744 | 8,712 | 6,994 | 13,714 | 15,348 | 9,273 |
| 減価償却費 | 13,291 | 14,779 | 18,564 | 18,178 | 17,742 | 15,941 | 16,686 | 18,630 | 19,569 | 18,710 | 18,130 |
| 減損損失 | 1,455 | 66 | 29 | 215 | 13,762 | - | 108 | - | 647 | 717 | - |
| のれん償却額 | - | 291 | 634 | 787 | 880 | 278 | 278 | 278 | 257 | 211 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -40 | -2 | 65 | -2 | 18 | -13 | 97 | 402 | 21 | 829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 83 | 98 | 79 | 80 | -256 | 122 | 268 | 96 | 77 | 617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 | 4 | 8 | -9 | -19 | -3 | 6 | 0 | 34 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -119 | -8 | 11 | 893 | 270 | -942 | -30 | -69 | -82 | -39 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -546 | 153 | 314 | 158 | 254 | -827 | 111 | 320 | 757 | 589 | -326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -557 | -104 | 661 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | -163 | 459 |
| 構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -481 | -579 | -903 | -1,022 | -380 | -541 | -671 | -865 | -1,052 | -971 |
| 支払利息 | 996 | 1,098 | 1,109 | 854 | 743 | 543 | 648 | 1,377 | 2,808 | 2,363 | 2,187 |
| 為替差損益（△は益） | 701 | 1,772 | -150 | 176 | 141 | -939 | -2,697 | 288 | 118 | 488 | -893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -56 | 201 | 176 | 126 | 70 | 13 | 340 | 136 | -11 | 30 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -77 | - | -1 | - | - | - | - | -246 | - | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 79 | 381 | 525 | 1,943 | 1,957 | 3,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 37 | 231 | 394 | 363 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | -6,899 | -6,492 | 2,587 | 6,427 | -6,035 | -2,294 | -5,273 | 1,869 | -2,722 | 5,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -772 | -931 | -1,298 | -3,232 | 360 | -871 | -5,849 | -1,313 | -138 | 902 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889 | 725 | 4,825 | -4,658 | -1,851 | 857 | -1,138 | 3,105 | -1,846 | -1,286 | -3,681 |
| その他 | 1,638 | 2,170 | -502 | 2,121 | 1,912 | 5,308 | -4,198 | -639 | 784 | 2,713 | 214 |
| 小計 | 26,015 | 22,968 | 32,466 | 31,900 | 29,900 | 21,034 | 10,658 | 24,493 | 39,519 | 39,162 | 42,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 470 | 562 | 896 | 1,031 | 385 | 535 | 660 | 835 | 1,001 | 887 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -926 | -1,272 | -908 | -798 | -535 | -644 | -1,277 | -2,987 | -2,363 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -3,068 | -4,943 | -5,174 | -3,773 | -2,669 | -4,742 | -4,467 | -5,725 | -5,882 | -7,893 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -412 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 債務取崩益 | - | - | - | - | - | -557 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -877 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | -227 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,968 | 19,445 | 26,813 | 26,714 | 26,359 | 18,259 | 5,805 | 19,409 | 31,642 | 31,918 | 33,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,325 | -12,096 | -12,632 | -15,340 | -16,490 | -12,524 | -16,811 | -14,294 | -12,642 | -15,055 | -26,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 498 | 347 | 213 | 175 | 702 | 280 | 38 | 82 | 1,356 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -379 | -358 | -641 | -525 | -321 | -982 | -868 | -350 | -201 | -261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -58 | -74 | -1,203 | -2,165 | -639 | -1,705 | -2,522 | -2,767 | -1,825 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 193 | - | 24 | 4 | - | - | 4 | 677 | 0 | 29 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 貸付けによる支出 | -92 | -138 | -262 | -223 | -167 | -724 | -1,213 | -1,350 | -1,105 | -354 | -734 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 133 | 236 | 127 | 147 | 125 | 496 | 428 | 772 | 176 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - | -238 | - |
| その他 | -24 | -1,273 | -1,591 | -542 | 347 | 12 | -195 | 631 | 487 | 44 | -23 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,148 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,176 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -28,115 | - | -2,263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,211 | -41,236 | -14,336 | -19,847 | -18,673 | -12,198 | -20,131 | -17,931 | -15,994 | -16,096 | -27,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,898 | -13,086 | -17,727 | 14,490 | 7,909 | 6,397 | 1,632 | 12,125 | -12,234 | -13,421 | 5,581 |
| 長期借入れによる収入 | 7,395 | 54,677 | 11,356 | 1,424 | 1,115 | 10,039 | 26,107 | 204 | 20,473 | 19,149 | 3,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,096 | -3,339 | -11,099 | -13,564 | -16,046 | -19,523 | -9,401 | -12,370 | -12,637 | -8,160 | -10,875 |
| 配当金の支払額 | -1,528 | -1,590 | -1,653 | -2,545 | -2,735 | -1,010 | -2,936 | -3,263 | -1,633 | -3,275 | -3,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -418 | -71 | -670 | -403 | -610 | -335 | -255 | -672 | -800 | -1,438 | -1,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,056 | - | - | - | - | - | - | -10,437 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| その他 | -38 | -392 | -738 | -581 | -509 | -329 | -388 | -531 | -484 | -596 | -524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,122 | - | - | - | - | - |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | -5,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 9,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,585 | 40,892 | -20,534 | -6,616 | -10,878 | -6,886 | 14,758 | -4,508 | -17,752 | -7,743 | -7,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,205 | -1,288 | 6 | -470 | -2,287 | 2,469 | 2,972 | 1,468 | 2,099 | -668 | 2,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,965 | 17,813 | -8,050 | -220 | -5,479 | 1,644 | 3,405 | -1,561 | -6 | 7,409 | -206 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,253 | 32,697 | 25,732 | 27,069 | 23,246 | 24,891 | 28,325 | 26,753 | 26,747 | 34,157 | 33,894 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | 701 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -70 | 1,085 | 1,558 | 1,656 | - | - | - | - | - | - |