キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,372 | 13,145 | 10,496 | 10,398 | 11,173 | 9,009 | 11,689 | 10,203 | 11,674 | 13,265 | 15,997 |
| 減価償却費 | 4,362 | 4,763 | 5,025 | 5,064 | 5,442 | 5,768 | 5,564 | 5,321 | 5,225 | 5,648 | 6,170 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 1,102 | - | - | - | - | 762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 602 | 685 | 503 | 615 | 512 | 308 | 904 | 816 | 865 | 637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 | 22 | 3 | 9 | -20 | 8 | 252 | -213 | 119 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -127 | -145 | -159 | -201 | -369 | -235 | -261 | -380 | -422 | -492 |
| 支払利息 | 27 | 14 | 12 | 26 | 294 | 207 | 205 | 273 | 455 | 461 | 739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -119 | -196 | -328 | -454 | -299 | -335 | -337 | -144 | -23 | -207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 233 | 222 | 279 | 645 | 458 | 646 | 209 | 220 | 104 | 304 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745 | 31 | 1,751 | -3,413 | -929 | 8,676 | 4,046 | 275 | -18,953 | 6,203 | -9,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 218 | 434 | 616 | -925 | -3,296 | -169 | -2,008 | -6,477 | -4,612 | -2,746 | -2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596 | -3,127 | -3,743 | 3,374 | -1,984 | -3,226 | 1,122 | 939 | 6,618 | -3,124 | 13,797 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,999 | 1,906 | 5,248 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -364 | -313 | -433 | -331 | -304 | -259 | -8 | 96 | 200 | 221 | 202 |
| その他 | 984 | 3,277 | -2,270 | 1,763 | 1,346 | -314 | -867 | -1,380 | 5,647 | 2,873 | -1,701 |
| 小計 | 21,207 | 18,698 | 12,099 | 16,621 | 12,169 | 21,264 | 19,698 | 10,031 | 17,437 | 25,551 | 29,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 252 | 234 | 268 | 224 | 375 | 324 | 455 | 574 | 488 | 481 |
| 利息の支払額 | -27 | -14 | -12 | -32 | -266 | -210 | -211 | -255 | -444 | -473 | -743 |
| 法人税等の支払額 | -6,665 | -4,594 | -3,621 | -3,405 | -3,617 | -3,310 | -3,812 | -3,827 | -3,501 | -5,066 | -5,463 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,767 | 14,342 | 8,699 | 13,452 | 8,509 | 18,120 | 15,998 | 6,404 | 14,065 | 20,499 | 24,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,200 | - | -606 | -101 | -260 | -375 | -209 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | - | - | - | 1,201 | 432 | 484 | 101 | 102 | 560 | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -5,286 | -5,329 | -5,875 | -8,524 | -5,760 | -4,485 | -4,251 | -5,578 | -10,246 | -9,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 87 | 16 | 15 | 105 | 35 | 11 | 311 | 438 | 190 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -771 | -737 | -830 | -706 | -610 | -819 | -624 | -719 | -1,050 | -948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -27 | -903 | -157 | -4,807 | -1,637 | -411 | -462 | -767 | -673 | -294 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -940 | -2 | -146 |
| その他 | -156 | -40 | -121 | 115 | 327 | 171 | -469 | 16 | -377 | 625 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,759 | -4 | -1,156 | -1,429 | -1,995 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,458 | -6,039 | -7,076 | -9,693 | -12,408 | -9,133 | -7,221 | -7,164 | -8,217 | -10,806 | -10,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -449 | - | -500 | -52,590 | -48,000 | -51 | -85 | -70 | -112 | -1,806 | -1,094 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 51,047 | - | 29 | - | - | 32,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 | - | - | -226 | -2,452 | -2,350 | -2,548 | -2,211 | -29,234 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | - |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,365 | -1,336 | -3,209 | -6,062 | -2,629 | -2,499 | -2,898 | -3,066 | -3,268 | -3,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -770 | - | -1,733 | -297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -307 | -233 | -228 | -245 | -222 | -285 | -308 | -242 | -271 | -262 |
| その他 | 0 | 1 | -14 | 3 | - | - | - | - | -471 | 0 | 3 |
| 短期借入れによる収入 | 287 | 150 | 440 | 100,500 | 945 | 184 | 788 | 3,312 | 1,019 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3,097 | -2 | -45,001 | -1 | 0 | 0 | -1 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 3,962 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,023 | -6,619 | -1,647 | -526 | 1,419 | -5,972 | -5,203 | -4,108 | -5,884 | -5,115 | -6,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 1 | 1 | -31 | -129 | 47 | 308 | 854 | 392 | 52 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,165 | 1,686 | -22 | 3,201 | -2,609 | 3,062 | 3,881 | -4,013 | 356 | 4,630 | 8,165 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 262 | - | - | - | 760 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,085 | 18,772 | 18,750 | 21,952 | 19,342 | 22,667 | 26,549 | 22,535 | 22,891 | 28,282 | 35,898 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |