キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,449 | 10,753 | 9,889 | 9,155 | 8,699 | 9,126 | 20,671 | 5,251 | 5,328 | 8,753 | 8,701 |
| 減価償却費 | 1,979 | 2,212 | 2,528 | 2,644 | 2,624 | 2,805 | 2,908 | 2,883 | 3,069 | 4,001 | 4,876 |
| 減損損失 | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 40 | 84 | 94 | 97 | 284 | 868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | -229 | -194 | -86 | -93 | 65 | -2 | -141 | -122 | -381 | -169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -1,849 | -16 | 7 | -7 | 491 | 3 | -3 | 8 | 24 | 269 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17 | -214 | -94 | 206 | -64 | -121 | -69 | -133 | 117 | 2 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -293 | -357 | -373 | -382 | -617 | -327 | -343 | -394 | -514 | -494 |
| 支払利息 | 81 | 99 | 103 | 96 | 49 | 42 | 41 | 42 | 63 | 181 | 499 |
| その他の営業外損益（△は益） | 163 | 105 | 40 | 109 | 103 | -106 | -223 | 63 | -230 | -73 | -930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 608 | 262 | 92 | 95 | 192 | 15 | -95 | 5 | -83 | 50 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 124 | - | - | 8 | 104 | - | - | - | - | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -8 | -6 | -12 | -17 | -157 | -13,223 | -3,283 | -1 | -11 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 66 | 287 | 26 | 35 | 32 | 33 | 44 | 78 | 35 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713 | 3,039 | -1,803 | -2,910 | 1,127 | -76 | 4,535 | 1,803 | -8,867 | 2,136 | -3,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | 177 | -816 | -2,359 | -565 | -96 | -2,172 | -2,041 | -2,366 | -80 | -3,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | 346 | 4,477 | -193 | -1,480 | -1,504 | -2,014 | -4,242 | 3,503 | -9,017 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | 258 | -184 | 192 | 348 | -35 | -325 | -423 | 220 | 819 | -513 |
| その他 | - | - | -421 | 467 | -1,820 | 476 | 383 | -207 | -243 | 2,018 | 6,029 |
| 小計 | 9,724 | 14,662 | 13,638 | 6,676 | 8,647 | 10,504 | 10,197 | -1,599 | 130 | 6,320 | 7,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 293 | 357 | 382 | 389 | 637 | 349 | 400 | 405 | 518 | 168 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 | -80 | -3 | -34 | -41 | -41 | -42 | -64 | -187 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -3,052 | -2,965 | -3,057 | -3,025 | -3,202 | -2,836 | -3,637 | -2,174 | -2,316 | -1,426 | -3,743 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -1 | -103 | -389 | -110 | 19 | -12 | -968 | -47 | -1,907 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64 | -158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -644 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910 | 11,973 | 10,857 | 4,029 | 5,799 | 8,263 | 6,867 | -3,416 | -1,845 | 5,225 | 3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -2,881 | -2,533 | -3,468 | -2,082 | -3,467 | -3,355 | -5,633 | -11,421 | -10,818 | -7,873 | -14,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 321 | 235 | 16 | 294 | 172 | 15,463 | 3,934 | 4 | 11 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -576 | -221 | -526 | -1,611 | -439 | -46 | -5 | -89 | -69 | -8 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 | 214 | 626 | 1,199 | 101 | 197 | 2,208 | 311 | 2,069 | 7,279 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -354 | - | -375 | - | - | - | - | -369 | - | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,821 | - | - | - | -9,619 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | -35 | 45 | - | 23 | - | - | 10 | -91 | -87 | -201 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -465 | -588 | -352 | -315 | -10 | - | -5 | -8 | -48 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 9 | 5 | 42 | 15 | 71 | 42 | 40 | 30 | 80 | 25 |
| その他 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | 26 | 4 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 500 | 633 | 585 | 600 | - | 1,500 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -691 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,434 | -3,274 | -4,083 | -3,230 | -2,746 | -4,304 | 10,661 | -6,823 | -9,482 | -15,472 | -7,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,180 | -633 | 15 | 5 | 95 | -822 | 215 | -72 | 767 | 17,461 | -7,919 |
| 長期借入れによる収入 | 3,569 | - | 69 | - | - | 288 | 165 | 7,200 | - | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687 | -1,791 | -1,592 | -1,348 | -637 | -675 | -200 | -103 | -21 | -1,465 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -288 | 0 | -2,379 | -122 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -76 | -35 | -101 | -55 | -48 | -51 | -54 | -46 | -112 | -84 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 406 | 440 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,271 | -1,429 | -1,469 | -1,548 | -1,509 | -1,836 | -2,356 | -2,142 | -5,088 | -5,878 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 334 | 153 | 87 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -142 | -137 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -3,773 | -2,973 | -3,056 | -2,284 | -2,771 | -1,555 | 5,121 | -1,496 | 11,200 | 6,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -32 | -31 | -15 | -4 | -12 | 34 | -66 | 158 | -97 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | 4,892 | 3,768 | -2,273 | 764 | 1,174 | 16,008 | -5,184 | -12,666 | 855 | 2,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,613 | 17,584 | 21,357 | 19,083 | 20,065 | 21,240 | 37,248 | 32,064 | 19,397 | 20,253 | 22,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 77 | 4 | - | 217 | - | - | - | - | - | - |