キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -401,346 | 413,580 | 383,200 | 609,088 | 698,759 | 1,185,473 | 1,882,788 | 2,120,198 | 1,736,592 | 1,742,925 | 1,668,245 |
| 減価償却費 | 124,102 | 122,395 | 133,600 | 161,315 | 151,347 | 152,747 | 162,122 | 159,815 | 160,580 | 162,321 | 169,506 |
| のれん償却額 | - | - | - | 65,053 | 65,053 | 65,053 | 65,053 | 65,053 | 65,053 | 65,053 | 65,053 |
| 株式報酬費用 | - | 10,136 | 13,758 | 14,079 | 12,745 | 10,833 | 15,172 | 17,989 | 18,412 | 18,450 | 18,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,731 | 32 | 2,288 | -1,913 | 4,791 | 1,226 | 40,915 | -2,748 | -11,259 | -8,192 | -2,701 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,885 | 4,915 | 1,636 | 4,143 | -4,006 | 4,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,939 | 174 | 160 | 160 | 151 | 160 | 183 | 299 | 12,145 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,807 | -330 | 335 | -148 | 3,368 | 255 | 524 | -1,859 | 10 | 6,276 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -1,119 | -421 | -271 | -341 | -382 | -454 | -565 | -665 | -1,533 | -3,506 |
| 支払利息 | 16,200 | 12,603 | 10,213 | 16,448 | 15,620 | 13,638 | 10,655 | 9,888 | 9,370 | 7,854 | 7,845 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -817 | 16 | 500 | -1,091 | 254 | -1,856 | -1,749 | -3,456 | 973 | -1,545 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -19,167 | -2,521 | 11,434 | -14,815 | -4,869 | -2,695 | 2,695 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | -608 | -1,019 | -1,334 | 232 | -4,885 | 811 | -3,578 | 12,600 | 941 | -9,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,593 | -111,099 | -29,755 | -9,518 | 26,538 | -251,056 | -154,930 | -257,563 | -159,949 | -5,721 | 4,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,387 | 78,696 | -187,375 | -28,035 | -198,249 | 249,897 | -578,596 | -1,246,387 | -99,378 | 197,943 | -571,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,248 | -95,987 | 128,931 | -110,832 | 6,027 | 153,067 | 17,795 | -21,851 | -24,768 | -16,236 | 103,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,231 | 7,785 | 5,585 | 20,251 | -18,526 | 118,047 | -130,651 | -13,156 | 67,547 | -28,951 | -45,940 |
| その他 | 989 | 58 | 564 | 401 | 656 | -3,064 | -94,184 | -25,066 | 101,899 | -177,638 | -60,608 |
| 小計 | 506,457 | 461,583 | 442,179 | 641,828 | 808,787 | 1,738,587 | 1,225,425 | 795,368 | 1,874,334 | 1,975,301 | 1,346,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 1,134 | 420 | 271 | 339 | 381 | 460 | 564 | 661 | 1,517 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -15,156 | -14,120 | -10,165 | -16,630 | -15,814 | -13,482 | -10,541 | -9,827 | -9,553 | -7,739 | -9,027 |
| 法人税等の支払額 | -125,150 | -152,386 | -172,056 | -171,200 | -276,615 | -241,715 | -462,801 | -790,335 | -640,913 | -543,368 | -503,035 |
| 減損損失 | 662,504 | - | - | 17,026 | 6,183 | 3,492 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 5,752 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,862 | 6,596 | -1,367 | -626 | 1,130 | -230 | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,269 | 21,838 | -73,796 | -60,824 | 33,008 | -83,088 | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,698 | -3,719 | 57,685 | -27,066 | -4,941 | 105,116 | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,882 | 2,580 | 529 | -4,842 | 1,210 | -6,354 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -315 | -1,153 | -970 | 2,085 | 7,625 | -3,677 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,056 | 296,210 | 260,377 | 454,268 | 516,698 | 1,483,770 | 752,543 | -4,229 | 1,224,529 | 1,425,711 | 837,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -38,414 | -33,418 | -28,403 | -21,002 | -78,817 | -21,004 | -20,304 | -20,401 | -20,401 | -19,901 | -222,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,400 | 74,431 | 30,761 | 14,400 | 60,414 | 2,400 | 5,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 103,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,966 | -232,924 | -31,319 | -64,114 | -235,126 | -52,818 | -133,908 | -72,658 | -101,030 | -194,769 | -78,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 749 | 2,050 | 1,943 | 2,098 | 7,493 | 649 | 4,238 | 2,546 | 1,778 | 10,521 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,011 | -6,640 | -38,513 | -21,296 | -5,243 | -13,184 | -24,734 | -23,216 | -53,934 | -45,302 | -34,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198 | 276 | 147 | 4,841 | 210 | 70 | 229 | 1,050 | 8,436 | 2,118 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -1,200 | 0 | -31,585 | -210 | -1,553 | -20 | -1,102 | -6,437 | -3,157 | -9,878 |
| その他 | - | - | 203 | -287 | -101 | - | - | - | - | -10 | -10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -120,673 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -58,986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,312 | -196,724 | -124,062 | -117,101 | -256,775 | -78,597 | -172,689 | -278,264 | -164,221 | -252,644 | -226,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48,829 | -27,394 | 24,915 | -28,823 | 117,432 | -411,184 | 147,004 | 203,859 | -43,417 | -150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 260,000 | 845,000 | 199,000 | 210,000 | 100,000 | 162,000 | 380,000 | 100,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,277 | -327,626 | -511,738 | -554,520 | -474,390 | -516,829 | -732,860 | -352,089 | -248,029 | -235,330 | -189,142 |
| リース債務の返済による支出 | -8,918 | -10,316 | -6,393 | -6,279 | -6,620 | -6,613 | -5,452 | -3,957 | -4,516 | -4,516 | -6,590 |
| 配当金の支払額 | -29,446 | -31,498 | -35,738 | -37,591 | -39,874 | -56,225 | -106,676 | -188,134 | -290,129 | -286,261 | -306,765 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -195 | -256 | -127 | - | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,210 | -384 | - | -265 | -220 | - |
| その他 | - | 2 | - | - | -86 | - | -2,000 | 8 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -117,680 | -117,680 | -69,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,151 | -254,512 | 246,765 | -428,214 | -193,540 | -893,062 | -538,564 | 39,432 | -486,485 | -576,329 | -502,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,715 | 985 | -2,289 | -5,811 | 1,676 | -982 | 4,155 | 2,421 | 5,940 | 352 | -21,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,877 | -154,041 | 380,790 | -96,859 | 68,058 | 511,128 | 45,444 | -240,640 | 579,762 | 597,090 | 86,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 418,255 | 264,214 | 645,005 | 548,145 | 616,204 | 1,127,332 | 1,172,777 | 932,136 | 1,511,898 | 2,108,989 | 2,195,975 |