キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 9,010 | 4,546 | 3,837 | 11,365 | 4,933 | 12,022 | 6,789 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 8,484 | 8,397 | 8,358 | 8,384 | 9,035 | 8,652 | 8,990 |
| 減損損失 | - | - | - | 968 | - | 3,800 | 745 | - | 80 | - |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | -56 | -136 | -205 | -1,353 | -267 | -117 | -510 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,276 | 3,082 | -24,747 | -957 | -4,643 | 34,123 | 2,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 3,885 | -1,777 | -2,282 | -3,392 | 6,653 | 3,074 | 2,616 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 842 | 1,890 | 32,353 | 3,881 | -27,288 | -27,462 | -4,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 97 | 212 | -567 | -474 | -34 | -223 | -246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,843 | -3,984 | -10,141 |
| その他 | - | - | - | - | -1,507 | -1,368 | 736 | 2,559 | -540 | 1,232 |
| 小計 | - | - | - | 22,213 | 16,063 | 19,179 | 17,445 | 6,791 | 25,624 | 6,683 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 360 | 463 | 324 | 260 | 565 | 530 | 629 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -301 | -278 | -90 | -108 | -312 | -404 | -143 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) | - | - | - | -4,927 | -3,435 | -3,262 | -5,456 | -2,984 | -3,402 | -3,349 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,357 | - | -1,490 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 17,346 | 12,816 | 16,151 | 12,142 | 4,063 | 22,350 | 3,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | 597 | 240 | -869 | 148 | 539 | -791 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -7,940 | -9,877 | -7,826 | -5,837 | -4,259 | -3,411 | -3,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 180 | 609 | 155 | 1,844 | 1,053 | 1,244 | 604 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -301 | -203 | -152 | -98 | -158 | -149 | -307 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -8 | -2 | - | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 6 | 34 | - | 3 | 5 | 2 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,457 | -9,197 | -8,691 | -3,947 | -2,813 | -3,105 | -3,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -4,583 | -2,526 | 1,931 | 488 | -3,786 | -3,336 | -2,969 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -411 | -520 | -576 | -687 | -741 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,338 | -987 | -787 | -327 | -473 | -402 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 配当金の支出額 | - | - | - | -993 | -1,067 | -533 | -1,067 | -1,126 | -1,127 | -1,272 |
| 非支配持分への配当金の支出額 | - | - | - | -1,387 | -1,059 | -864 | -1,368 | -2,402 | -1,081 | -1,124 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 781 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 816 | 40 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -407 | -540 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,709 | -5,363 | -625 | -2,793 | -7,681 | -6,633 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -201 | -1,637 | 2,443 | 2,726 | -175 | 1,961 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 978 | -3,381 | 9,278 | 8,128 | -6,607 | 14,573 | -6,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 26,224 | 22,843 | 32,121 | 40,249 | 32,352 | 46,925 | 40,745 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,290 | - | - |