キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,681 | 10,897 | 7,933 | 10,345 | 1,741 | 856 | 1,790 | 7,421 | 3,517 | 8,982 | 14,484 |
| 減価償却費 | 11,321 | 10,631 | 10,599 | 11,110 | 12,332 | 12,515 | 12,775 | 13,295 | 12,787 | 12,199 | 11,777 |
| 減損損失 | - | 356 | 2,007 | 1,188 | - | - | 108 | 280 | 5,762 | 1,554 | 754 |
| のれん償却額 | - | - | - | 93 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -513 | - |
| 設備移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 161 |
| 補助金収入 | -448 | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 | -229 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -270 | - | -101 |
| 固定資産圧縮損 | 440 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 229 |
| 事業再編損 | 4,480 | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 747 | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 | 0 | -28 | -44 | 26 | 67 | -60 | 0 | 52 | -12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 35 | -37 | -8 | 13 | 36 | -48 | -12 | 47 | -39 | 22 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -347 | 134 | -57 | 123 | -81 | 107 | -73 | 116 | -216 | 39 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | 400 | 385 | 598 | -361 | -53 | -263 | -152 | -273 | -844 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -697 | -752 | -817 | -788 | -795 | -857 | -835 | -923 | -1,128 | -1,078 |
| 支払利息 | 1,137 | 802 | 608 | 669 | 609 | 520 | 500 | 768 | 833 | 748 | 704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -81 | -144 | -583 | -1,727 | -1,315 | 1,071 | -452 | 797 | -760 | -283 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,089 | -54 | -520 | 0 | -16 | -1,594 | -3,408 | -72 | -20 | -5,383 | -7,143 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4 | 1,089 | - | 1,860 | - | - | - | - | 18 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,198 | -4,448 | -7,497 | -3,303 | 14,938 | -6,498 | -8,504 | -10,351 | 1,863 | 8,932 | 6,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 857 | -243 | -7,007 | -4,617 | 4,499 | -482 | -13,809 | -240 | 3,621 | 1,441 | -2,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,736 | 3,037 | 8,707 | 2,557 | -14,795 | 3,051 | 8,752 | 4,679 | -2,482 | -6,632 | -5,953 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -885 |
| 小計 | 22,506 | 13,313 | 11,457 | 13,469 | 19,737 | 5,965 | -4,520 | 17,082 | 23,562 | 18,981 | 16,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 830 | 776 | 808 | 842 | 825 | 904 | 868 | 875 | 1,039 | 1,146 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -842 | -623 | -730 | -626 | -514 | -504 | -767 | -785 | -728 | -735 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | - |
| 設備移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -215 |
| 事業撤退損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -695 | - |
| 事業再編損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -556 | -4 |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313 |
| 法人税等の支払額 | -3,060 | -3,386 | -893 | -3,516 | -3,784 | -625 | -1,492 | -1,928 | -1,517 | -3,255 | -3,823 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,076 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 358 | -5,434 | 533 | -2,273 | -146 | 162 | 249 | 321 | 131 | 35 | - |
| その他 | 2,409 | -1,934 | -1,292 | 75 | 1,633 | -695 | -2,524 | 2,253 | -3,049 | -1,070 | - |
| 受取保険金 | -128 | -133 | -31 | -1,661 | -53 | - | -328 | -79 | -28 | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 648 | 75 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 128 | 133 | 31 | 1,661 | 53 | - | 121 | 286 | 28 | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -489 | - | - | - |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -791 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -3,066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 88 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,346 | 10,130 | 10,780 | 11,725 | 16,206 | 5,730 | -5,528 | 15,058 | 22,318 | 15,390 | 13,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -91 | 142 | 86 | 110 | -627 | -413 | 126 | 95 | -599 | 1,130 | -693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,428 | -8,439 | -8,330 | -15,181 | -16,334 | -11,495 | -8,122 | -8,130 | -8,561 | -7,902 | -9,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 9,637 | 916 | 5,834 | 1,208 | 117 | 213 | 9 | 453 | 690 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -13 | -1,474 | -35 | -33 | -15 | -30 | -13 | -14 | -38 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | 69 | 883 | 0 | 82 | 2,725 | 5,549 | 208 | 100 | 3,484 | 12,446 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -20 | -16 | -29 | -29 | -14 | -11 | -12 | -18 | -43 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 | 173 | 19 | 26 | 297 | 18 | 13 | 17 | 31 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -496 | -1,449 | -440 | -330 | -137 | -364 | -456 | -777 | -474 | -244 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,173 | - |
| その他 | 13 | 18 | 168 | -70 | -11 | 4 | 11 | -75 | -4 | -25 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -11,043 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | -809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,529 | -1,016 | -5,861 | -20,835 | -16,048 | -8,931 | -2,609 | -8,360 | -9,403 | -1,974 | 1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406 | -5,511 | 1,741 | 2,847 | -6,543 | 7,173 | -99 | -6,079 | 3,154 | 6,069 | -1,113 |
| 長期借入れによる収入 | 3,638 | 1,074 | 7,565 | 18,700 | 2,800 | 4,585 | 8,243 | 9,900 | 700 | - | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,299 | -9,241 | -6,351 | -4,846 | -4,128 | -6,925 | -8,154 | -7,067 | -11,911 | -7,555 | -6,508 |
| 社債の償還による支出 | -5,300 | -300 | -3,300 | -5,000 | -5,000 | -5,500 | -5,300 | - | -7,000 | -5,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 60 | 30 | 30 | 80 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -387 | -377 | -578 | -765 | -858 | -493 | -256 | -235 | -195 | -237 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,663 | -13 | -5 | -3 | -240 | -356 | -228 | -3 | -1,746 | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,419 | -2,117 | -1,882 | -2,587 | -7 | -469 | -920 | -2,233 | -2,349 | -2,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -153 | -168 | -66 | -69 | -69 | -68 | -68 | -76 | -82 | -89 | -96 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 298 | 4,954 | 6,958 | 9,929 | 4,964 | 9,929 | - | 4,963 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,391 | -16,861 | 1,834 | 15,936 | -6,461 | 3,668 | 3,527 | -4,677 | -12,578 | -10,828 | -13,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | -502 | -65 | -303 | -181 | -223 | 1,141 | 717 | 284 | 825 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865 | -8,250 | 6,687 | 6,523 | -6,485 | 243 | -3,468 | 2,737 | 620 | 3,412 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,599 | 16,349 | 23,036 | 29,560 | 23,075 | 23,319 | 19,850 | 22,588 | 23,208 | 26,621 | 27,847 |