キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,951,632 | 1,993,951 | 1,478,413 | 1,566,699 | 633,233 | 287,690 | 51,517 | -100,617 | 1,743,874 | 1,752,628 | 2,403,354 |
| 減価償却費 | 1,224,851 | 1,186,864 | 980,292 | 956,176 | 1,016,290 | 1,032,348 | 1,133,262 | 1,292,062 | 1,437,125 | 1,401,208 | 1,226,750 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,865 | -29,988 | 683 | -2,937 | -729 | -5,573 | 8,091 | 465,121 | -332,806 | -38,170 | -20,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,398 | -9,206 | -14,241 | -14,169 | -20,744 | -13,589 | -52,109 | -122,843 | 419,597 | 387,974 | 6,149 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -78,423 | 78,423 | -449,884 | -438,229 | -61,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,721 | -85,377 | -103,650 | -128,040 | -139,322 | -128,923 | -139,757 | -144,818 | -193,550 | -168,792 | -166,888 |
| 支払利息 | 55,809 | 15,869 | 2,660 | 1,604 | 11,667 | 11,008 | 12,323 | 15,834 | 20,080 | 17,630 | 14,769 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -7,634 | 6,853 | 8,897 | 976 | 42,384 | -2,387 | -1,401 |
| 固定資産除却損 | 19,201 | 13,028 | 18,155 | 9,428 | 178,972 | 7,540 | 48,978 | 27,104 | 134,485 | 3,238 | 139,104 |
| 減損損失 | - | - | 51,734 | 21,723 | 51,100 | 78,177 | - | - | 27,656 | 166,406 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,667 | 298,718 | 369,391 | -579,366 | 1,036,269 | -931,677 | 54,399 | 1,906,405 | -1,789,359 | -259,037 | -157,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 332,096 | 233,845 | 79,044 | -215,180 | -389,287 | -66,606 | -851,973 | -407,125 | 419,947 | 555,847 | 322,630 |
| 販売用プレス金型の増減額（△は増加） | 5,634 | -4,234 | 15,750 | -2,217 | -18,378 | 1,248 | 354 | -238,638 | -48,087 | -2,377 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,324 | 97,263 | -1,052,759 | 298,387 | -639,508 | 878,808 | -310,849 | 424,640 | -127,356 | -535,559 | -1,908,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,063 | -41,044 | -30,369 | -16,645 | -122,982 | 167,904 | -162,699 | 235,090 | -71,163 | -259,030 | 165,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,845 | 655 | -11,380 | -5,855 | -7,490 | 18,994 | -15,923 | 73,766 | 121,396 | -95,096 | 11,113 |
| その他 | -88,496 | 306,665 | 33,543 | 881 | -128,634 | -93,651 | 175,352 | -43,051 | 55,663 | -33,171 | -80,198 |
| 小計 | 3,690,599 | 3,869,592 | 1,817,268 | 1,890,486 | 1,452,821 | 1,250,553 | -118,560 | 3,660,840 | 1,054,072 | 2,453,082 | 1,893,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,721 | 85,377 | 103,650 | 128,040 | 139,322 | 120,164 | 151,297 | 144,875 | 194,774 | 191,553 | 168,330 |
| 利息の支払額 | -58,368 | -17,354 | -2,660 | -1,604 | -11,667 | -11,008 | -12,323 | -15,834 | -20,080 | -18,335 | -14,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -543,845 | -314,037 | -363,474 | -267,012 | -346,177 | -178,573 | -201,256 | -286,689 | -185,229 | -372,815 | -335,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,040 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -347,891 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 198,510 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -107,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,174,105 | 3,623,577 | 1,554,782 | 1,749,910 | 1,234,299 | 1,181,135 | -180,843 | 3,503,192 | 1,343,536 | 2,253,485 | 1,711,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -686,919 | -347,760 | -288,816 | -221,405 | -109,600 | -117,220 | -31,200 | -18,000 | -177,280 | - | -1,155,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 216,000 | 11,000 | 23,100 | 43,800 | 728,000 | 200,686 | 56,400 | 309,480 | 167,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,881 | -1,087,027 | -1,093,516 | -1,226,663 | -1,414,173 | -1,159,642 | -1,648,259 | -1,015,751 | -1,067,948 | -817,570 | -941,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,818 | 316,460 | 20,134 | 2,293 | 3,253 | 803 | 8,635 | 330 | 1,756 | 2,223 | 15,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -251,442 | -39,798 | -18,711 | -33,019 | -22,777 | -77,888 | -41,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,948 | -21,381 | -21,799 | -22,522 | -24,222 | -21,838 | -30,420 | -43,208 | -50,431 | -2,575 | -2,671 |
| その他 | -45,416 | -5,331 | -18,195 | -46,769 | -3,281 | 6,195 | 553 | 165 | -9,576 | -13,049 | -80,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,500 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,347 | -1,145,041 | -1,186,192 | -1,504,067 | -1,776,365 | -1,287,700 | -991,401 | -908,798 | -1,261,357 | -599,381 | -2,038,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -111,507 | -129,492 | -151,073 | -172,655 | -187,043 | -107,909 | -223,012 | -115,103 | -159,594 | -254,071 | -582,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,186 | -27,335 | -45,804 | -49,180 | -44,977 | -44,124 | -306,682 | -113,701 | -114,930 | -118,762 | -112,113 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -216,644 | -92,641 | -33,881 | -36,923 | -37,948 | -42,338 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,722,988 | - | -35 | -80 |
| その他 | -4,424 | -4,455 | -4,064 | -2,542 | -4,625 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,654 | -1,024,860 | -16,550 | -85,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,900 | -145,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,854 | -1,331,182 | -217,493 | -309,879 | -236,645 | -368,677 | -622,336 | -3,985,675 | -311,448 | -410,817 | -737,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,664 | -134,964 | 57,716 | -164,465 | -102,581 | 60,068 | 284,739 | 118,270 | 191,815 | 277,088 | 83,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,239 | 1,012,389 | 208,813 | -228,502 | -881,294 | -415,173 | -1,509,842 | -1,273,010 | -37,453 | 1,520,375 | -981,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,300,887 | 9,313,277 | 9,522,090 | 9,293,587 | 8,412,293 | 7,997,119 | 6,487,277 | 5,214,267 | 5,176,813 | 6,697,189 | 5,716,070 |