キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -15,495 | 2,581 | 4,244 | -13,068 | 27,343 | -10,664 | 5,649 | 2,644 | 4,107 | 4,017 | 3,394 |
| 減価償却費 | 13,074 | 11,878 | 12,444 | 11,720 | 8,659 | 6,069 | 5,647 | 6,278 | 6,504 | 6,644 | 6,177 |
| 減損損失 | 11,840 | 146 | 1,543 | 15,123 | 25,049 | 4,052 | 479 | - | - | 178 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 23 | 86 | 2 | -58 | -31 | -43 | -9 | 109 | 22 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -192 | -252 | -169 | 656 | 85 | -668 | -717 | -1,307 | -574 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -420 | -402 | -357 | -221 | -224 | -265 | -334 | -529 | -382 | -161 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,483 | 1,884 | 2,069 | 1,701 | 1,033 | 877 | 978 | 1,127 | 1,781 | 1,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 546 | 252 | 156 | -626 | -5,563 | -398 | -345 | -572 | -212 | 257 | -507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,958 | -807 | - | -5,065 | -33 | - | 0 | 1 | - | -8,950 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,201 | 1,703 | 1,941 | -1,869 | 1,906 | 4,484 | 2,245 | -2,171 | -82 | 3,872 | -1,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509 | -2,193 | 863 | 2,795 | 1,894 | 1,590 | -3,524 | 436 | 2,488 | 69 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | 1,298 | 74 | -3,765 | -3,987 | -2,740 | -349 | 2,045 | -1,708 | -2,247 | -2,203 |
| その他 | 1,640 | 1,337 | 726 | 1,457 | 7,123 | 6,214 | -1,157 | -1,454 | 355 | 2,254 | 1,742 |
| 小計 | 11,194 | 16,628 | 23,287 | 8,244 | 8,463 | 9,469 | 8,544 | 7,126 | 10,850 | 6,941 | 8,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 420 | 402 | 357 | 221 | 224 | 265 | 334 | 529 | 382 | 161 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -1,487 | -1,890 | -2,066 | -1,664 | -1,032 | -874 | -978 | -1,125 | -1,410 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -2,309 | -2,831 | -1,988 | -1,761 | -1,027 | -782 | -1,049 | -1,140 | -1,701 | -1,836 |
| 法人税等の還付額 | - | 887 | 385 | 691 | 181 | 26 | 27 | 28 | 59 | 85 | 1 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | -2,758 | -1,630 | -853 | -451 | -551 | -713 |
| その他 | - | - | - | - | -5,718 | -200 | -200 | -251 | -1,100 | -2,300 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 124 | 294 | - | - | - |
| 事業再編による収入 | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 10 | -19 | -3 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | -56,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 520 | -471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,516 | 14,138 | 19,354 | 5,237 | -280 | 5,587 | 5,474 | 4,649 | 7,622 | 1,446 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -9,746 | -3,571 | -5,016 | -7,541 | -4,198 | -5,872 | -4,551 |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,453 | 776 | 2,764 | 1,076 | 595 | 124 | 2,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 | -20 | -20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,570 | 1,057 | - | 8,219 | 229 | - | 1 | 0 | - | 11,624 | 0 |
| その他 | -230 | 88 | 112 | -24 | -57 | 53 | 14 | 37 | 48 | 99 | -69 |
| 国庫補助金等による収入 | - | 1,158 | 59 | 59 | 36 | - | - | - | 39 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,547 | -18,287 | -11,385 | -12,305 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 499 | 299 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -383 | -165 | -316 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 944 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,082 | -15,887 | -11,101 | -3,326 | -2,029 | -2,742 | -2,237 | -6,428 | -3,516 | 5,974 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | 784 | -3,426 | 13,781 | -260 | -292 | - | - | - | 2,800 | -1,024 |
| 長期借入れによる収入 | 43,051 | 14,700 | 19,193 | 1,501 | - | - | - | - | - | 31,040 | 2,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,599 | -16,124 | -25,286 | -12,274 | -1,871 | -672 | -301 | -884 | -1,218 | -49,802 | -1,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -770 | -3,055 | -638 | -622 | -373 | -165 | -429 | -438 | -2,480 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2,257 | -783 | -1,073 | -1,283 | -3,241 | -682 | -430 | -268 | -94 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -668 | -3 | -2 | 0 | - | -402 | - | - | - | - | - |
| その他 | -526 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 19,928 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 798 | 874 | 2,083 | 1,091 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 1,979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,222 | -2,796 | -11,276 | 4,369 | 16,001 | -4,982 | -1,148 | -1,743 | -1,924 | -18,536 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -617 | -294 | 141 | -168 | 201 | -958 | -1,379 | -1,282 | -730 | 2,743 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,038 | -4,839 | -2,882 | 6,112 | 13,893 | -3,095 | 710 | -4,805 | 1,452 | -8,373 | -210 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -273 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,403 | 15,564 | 12,682 | 18,794 | 32,687 | 29,592 | 30,303 | 25,498 | 26,949 | 18,303 | 18,093 |