キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,821 | 12,406 | 15,621 | 7,036 | 1,634 | -13,110 | -772 | 7,823 | 7,648 | 15,503 | 13,281 |
| 減価償却費 | 5,180 | 5,222 | 5,668 | 5,919 | 6,764 | 6,708 | 5,631 | 5,732 | 5,748 | 5,685 | 5,122 |
| 減損損失 | 817 | - | 264 | 259 | - | 3,158 | 684 | - | 317 | 383 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 142 | -18 | -7 | 235 | 517 | -406 | -73 | 1,276 | -167 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -552 | -709 | -900 | -1,160 | -401 | -520 | -558 | -1,046 | -1,380 | -872 |
| 支払利息 | 166 | 74 | 39 | 83 | 242 | 271 | 288 | 637 | 834 | 401 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,862 | -2,914 | -2,158 | -1,742 | -1,162 | -1,018 | -1,339 | -937 | -1,079 | -392 | -438 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 62 | 68 | -269 | 207 | 267 | -2,933 | -5,251 | 2 | -3,221 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -761 | -107 | -1,158 | -715 | -12 | -59 | -507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,018 | -6,101 | 6,181 | -1,813 | 7,660 | 2,054 | 2,462 | -4,743 | 2,021 | 4,329 | -2,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 965 | 632 | -1,603 | -1,373 | 2,190 | 1,049 | -2,946 | -13 | -199 | 1,417 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,313 | 7,643 | -7,806 | -4,281 | -11,931 | -1,859 | -351 | 3,186 | -930 | -8,165 | -931 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -310 | - | - | - | - | - | - | -2,010 | - |
| その他 | 1,629 | -1,766 | -1,673 | 526 | -3,952 | 236 | 291 | 6 | 5,046 | -1,245 | -253 |
| 小計 | 16,608 | 14,744 | 13,594 | 3,468 | -22 | -2,221 | -1,059 | 5,092 | 19,628 | 11,075 | 15,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 1,905 | 2,840 | 2,697 | 2,691 | 1,649 | 2,287 | 1,315 | 1,526 | 2,828 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -133 | -63 | -12 | -33 | -328 | -210 | -268 | -507 | -1,022 | -421 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -4,276 | -3,194 | -3,486 | -5,059 | -2,142 | -1,163 | -1,314 | -2,160 | -1,685 | -3,718 | -3,965 |
| のれん償却額 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -161 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,410 | 13,391 | 12,934 | 1,073 | 198 | -1,945 | -354 | 3,740 | 18,447 | 9,764 | 13,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,065 | -248 | - | -637 | - | -1,335 | -523 | - | - | 0 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,943 | -4,051 | -4,774 | -4,669 | -6,670 | -4,927 | -3,994 | -3,501 | -3,647 | -4,460 | -4,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 87 | 248 | 959 | 58 | 63 | 4,442 | 6,969 | 177 | 4,099 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -40 | -3,059 | -48 | -50 | -351 | -580 | -42 | -25 | -25 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 100 | - | - | 1,139 | 274 | 1,482 | 1,331 | 736 | 96 | 3,209 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 9,594 | - | - | - | - | - | - | 3,558 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 908 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -889 |
| その他 | -486 | -821 | -569 | -1,080 | -1,233 | -926 | 618 | -211 | -545 | -215 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 260 | - | - | 876 | 562 | 1,603 | 1,287 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -197 | -81 | - | - | - | - | - | - | -66 | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | -1 | -2 | -4 | - | - | - | 388 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -969 | - | - | -71 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -1,425 | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,337 | -6,482 | -2,105 | -5,496 | -7,726 | -6,326 | 2,006 | 6,666 | -2,083 | 3,962 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -487 | -270 | -462 | -124 | -87 | 8,337 | 3,392 | -3,219 | -7,835 | 1,500 | -8,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,000 | -18 | -5 | -6,500 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 | -5,500 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,012 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 14 | 47 | 1 | 36 | 57 | - | 61 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,151 | -1,419 | -1,520 | -1,705 | -1,953 | -975 | -860 | -1,189 | -614 | -1,131 | -274 |
| 配当金の支払額 | -567 | -599 | -711 | -817 | -900 | -447 | -1,317 | -2,371 | -2,874 | -3,416 | -3,592 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,850 | - |
| その他 | -374 | -371 | -676 | -70 | -732 | -832 | -1,028 | -1,261 | -1,102 | -906 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1,601 | -221 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | - | - | 10,500 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -2,661 | -3,391 | -4,325 | 117 | 5,128 | -812 | -10,005 | -13,370 | -9,294 | -12,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | -2,158 | -841 | 190 | -387 | 410 | 1,323 | 3,101 | 3,270 | 33 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,916 | 2,089 | 6,596 | -8,557 | -7,797 | -2,732 | 2,163 | 3,503 | 6,263 | 4,465 | 984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,598 | 39,687 | 46,284 | 37,726 | 29,929 | 27,196 | 29,360 | 32,863 | 39,127 | 43,593 | 44,577 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |