キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,839 | 41,824 | 52,866 | 12,909 | 6,880 | 7,994 | 45,278 | 27,739 | 54,691 | 50,104 | 72,750 |
| 減価償却費 | 40,156 | 40,391 | 43,970 | 46,829 | 43,312 | 40,664 | 42,591 | 45,758 | 47,771 | 46,943 | 49,047 |
| 減損損失 | - | - | - | 14,749 | 7,581 | 1,462 | 833 | 1,191 | 10,723 | 2,092 | 1,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 309 | 355 | -94 | 365 | -141 | 344 | 6 | -224 | 525 | -443 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 48 | 3,799 | 2,138 | 3,647 | 4,273 | -1,368 | 480 | -2,464 | -6,837 | -6,419 | -10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,560 | -2,487 | -2,737 | -2,993 | -2,964 | -2,341 | -2,689 | -3,484 | -4,518 | -4,830 | -4,742 |
| 支払利息 | 2,289 | 2,130 | 2,335 | 2,798 | 2,788 | 2,147 | 1,721 | 2,802 | 3,299 | 3,165 | 2,589 |
| 為替差損益（△は益） | 3,344 | 3,504 | -3,011 | 2,095 | 3,784 | -2,843 | -4,241 | 1,298 | -2,694 | 2,315 | -4,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,343 | -5,068 | -6,510 | -4,033 | -3,318 | 12 | -3,472 | -6,144 | -9,127 | -8,790 | -9,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -4,001 | -29,224 | -3,098 | -36,169 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,376 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,356 | 2,490 | 2,570 | 2,745 | 820 | 1,427 | 727 | 333 | 2,366 | 1,203 | 662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,463 | -15,446 | 6,248 | 5,770 | 7,391 | -6,375 | -2,638 | 14,256 | -2,825 | 11,884 | 12,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -584 | -11,883 | 2,762 | 3,950 | 1,632 | -21,143 | -4,657 | 11,074 | 8,802 | -6,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,096 | 7,868 | -4,722 | -10,932 | -3,074 | -1,572 | 4,111 | -14,096 | 5,966 | -5,952 | -10,603 |
| その他 | 787 | -3,854 | 1,049 | -876 | 4,361 | 8,591 | 1,273 | 2,922 | 12,131 | 7,587 | 5,513 |
| 小計 | 99,330 | 74,877 | 82,667 | 75,376 | 76,151 | 49,291 | 63,726 | 60,851 | 92,572 | 105,533 | 71,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,379 | 3,490 | 3,759 | 4,188 | 7,114 | 5,300 | 4,334 | 5,398 | 7,873 | 15,567 | 7,378 |
| 利息の支払額 | -2,330 | -2,052 | -2,348 | -2,705 | -2,734 | -2,270 | -1,728 | -2,686 | -3,368 | -3,203 | -2,626 |
| 法人税等の支払額 | -17,876 | -8,277 | -14,551 | -13,004 | -9,161 | -6,497 | -11,333 | -17,533 | -7,924 | -26,302 | -7,922 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -669 | - | - | - | - | - | 548 | -609 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リコール損失負担金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,503 | 68,038 | 69,526 | 63,854 | 71,370 | 45,824 | 54,999 | 46,030 | 89,153 | 91,594 | 68,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,947 | 6,278 | 30,758 | 4,655 | 39,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,099 | -61,503 | -58,293 | -68,527 | -51,145 | -22,686 | -39,186 | -44,775 | -45,742 | -47,753 | -48,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | 361 | 1,587 | 2,304 | 634 | 3,853 | 902 | 2,484 | 955 | 2,097 | 2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | -1,599 | -258 | -568 | -320 | -441 | -190 | -654 | -604 | -1,059 | -1,307 |
| その他 | -625 | 540 | -517 | 15 | 567 | 579 | -788 | -150 | -2,691 | -1,123 | -2,019 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,939 | 682 | 1,064 | 29 | - | 1 | -1,621 | 1,893 | 93 | 66 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -78 | -330 | -9,819 | -161 | -25 | -30 | -236 | -31 | -66 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,459 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201 | - | - | -2,692 | - | - | -4 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2,141 | -438 | -1,934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,682 | -62,035 | -58,681 | -79,259 | -50,425 | -18,719 | -37,972 | -35,159 | -29,722 | -43,183 | -10,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,386 | 6,093 | 3,433 | 7,553 | -4,915 | 15,239 | -20,539 | -12,768 | -1,577 | -11,553 | -405 |
| 長期借入れによる収入 | 7,051 | 7,668 | 4,000 | 18,641 | 4,423 | 484 | 2,130 | 15,640 | 9,916 | 8,033 | 4,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,241 | -9,989 | -10,924 | -9,430 | -6,963 | -4,971 | -5,630 | -6,208 | -10,046 | -9,677 | -8,877 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -488 | -249 | -895 | -970 | -1,200 | -1,448 | -1,182 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -110 | - | - | -135 | - | -145 | -4,348 | -350 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,745 | 961 | 834 | 97 | -4 | 0 | 0 | -4,511 | -9,272 | -3,677 | -14,415 |
| 配当金の支払額 | -10,373 | -8,648 | -8,648 | -8,648 | -8,650 | -4,326 | -6,486 | -10,376 | -15,126 | -16,741 | -19,864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,889 | -3,068 | -614 | -1,313 | -898 | -291 | -513 | -2,247 | -6,587 | -8,748 | -6,675 |
| その他 | -515 | 458 | -607 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -681 | -803 | -483 | -144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,008 | -7,327 | -13,010 | 6,633 | -17,497 | 5,884 | -32,070 | -21,441 | -34,038 | -48,162 | -47,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,119 | -2,265 | 955 | -280 | -3,213 | 5,030 | 5,905 | 3,426 | 6,746 | -355 | 9,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,307 | -3,589 | -1,209 | -9,052 | 233 | 38,019 | -9,137 | -7,144 | 32,139 | -106 | 20,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,032 | 90,629 | 89,420 | 80,761 | 82,366 | 120,385 | 111,247 | 104,117 | 136,256 | 136,149 | 156,706 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 37 | - | - | 14 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 185 | - | 393 | 1,333 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |