キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533 | 5,619 | 6,380 | 6,158 | 10,340 | 7,942 | 6,255 | 7,917 | 18,489 | 10,079 | 21,299 |
| 減価償却費 | 24,152 | 21,073 | 20,515 | 23,083 | 24,497 | 23,772 | 24,478 | 29,672 | 30,653 | 26,280 | 23,656 |
| 減損損失 | 1,060 | 1,693 | 5,407 | 362 | - | 20 | 532 | 1,454 | - | 2,585 | 44 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -413 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -46 | 12 | 62 | -48 | 19 | 6 | - | -25 | 234 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 60 | - | 7 | -27 | - | -6 | 0 | -1 | -2 | 25 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -886 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37 | -25 | -29 | -10 | 17 | 27 | 7 | 49 | 114 | 190 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 5 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 933 | - | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -431 | -436 | -449 | -415 | -344 | -403 | -614 | -1,074 | -1,085 | -1,019 |
| 支払利息 | 1,516 | 1,218 | 958 | 876 | 917 | 812 | 830 | 1,402 | 992 | 803 | 926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -299 |
| 有形固定資産廃棄損 | 767 | 777 | 723 | 287 | 370 | 352 | 677 | 222 | 400 | 478 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -461 | -713 | -17 | 143 | 255 | -709 | -260 | 150 | -179 | -122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 665 | -719 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,607 | -4 | -1,581 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -550 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 494 |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,619 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | -6,002 | -10,808 | 1,618 | -2,695 | -17,663 | 3,579 | -8,664 | 18,562 | -1,942 | 5,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 537 | -1,168 | -2,021 | -1,285 | -2,737 | -4,891 | -319 | 772 | 2,853 | -1,492 | 2,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,870 | 1,248 | 6,906 | -4,992 | 2,688 | 13,903 | 3,481 | 21,188 | -19,413 | -1,655 | -8,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 110 | -41 | 358 | 1,118 | 355 | -895 | -455 | 243 | -1,214 | 448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,814 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 | -3,924 | 4,128 |
| その他 | -1,780 | 3,408 | -636 | 752 | 1,912 | 604 | -613 | -362 | 900 | -509 | 276 |
| 小計 | 23,500 | 27,323 | 26,236 | 26,830 | 34,937 | 25,164 | 38,023 | 50,716 | 58,840 | 29,411 | 44,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 630 | 1,203 | 618 | 532 | 424 | 1,272 | 672 | 1,250 | 1,211 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -1,527 | -1,227 | -1,004 | -862 | -908 | -818 | -820 | -1,342 | -1,014 | -809 | -945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495 | -548 | -1,475 | -1,174 | -759 | -2,198 | -3,007 | -2,303 | -1,705 | -2,234 | -5,617 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -710 | -325 |
| 事業再編損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,084 | -180 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,122 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 219 | 219 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -37 | 17 | 15 | -82 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -438 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | - | - | - | - | -623 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,751 | 26,178 | 24,960 | 25,410 | 34,020 | 22,792 | 35,468 | 47,743 | 57,370 | 24,785 | 38,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,401 | -7,713 | -5,298 | -4,230 | -5 | -2 | - | - | -723 | -450 | -1,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 6,976 | 7,556 | 5,612 | 501 | 2 | 2 | - | - | 743 | 428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,804 | -21,128 | -30,438 | -33,076 | -26,598 | -24,654 | -34,622 | -24,179 | -14,917 | -24,733 | -27,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 731 | 196 | 196 | 93 | 234 | 246 | 81 | 219 | 90 | 2,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -621 | -805 | -699 | -717 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 12 | 2,000 | 368 | 2 | 0 | 135 | 2,400 | 13 | 1,861 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | -934 | - | - | - | -231 | - | - | - | -65 |
| その他 | -521 | 193 | -164 | 168 | -437 | -252 | -1,077 | 12 | 4 | -2 | -2 |
| 有価証券の取得による支出 | -480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -64 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,333 | -20,902 | -27,081 | -30,961 | -26,443 | -24,672 | -35,547 | -22,307 | -16,208 | -23,190 | -26,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,550 | 3,103 | -3,631 | -3,114 | -3,730 | 3,244 | 1,553 | -7,468 | -9,206 | 5,832 | 2,260 |
| 長期借入れによる収入 | 19,646 | 13,270 | 20,200 | 7,117 | 10,158 | 14,225 | 21,452 | 15,064 | - | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,898 | -14,416 | -17,999 | -12,544 | -9,586 | -13,542 | -15,249 | -26,892 | -8,926 | -11,812 | -13,611 |
| リース債務の返済による支出 | -5,346 | -6,864 | -1,668 | -54 | -538 | -565 | -458 | -766 | -515 | -660 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -418 |
| 配当金の支払額 | -208 | -209 | -268 | -893 | -894 | -894 | -895 | -895 | -2,676 | -3,309 | -3,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,115 | -1,760 | -2,057 | -981 | -979 | -828 | -429 | -980 | -419 | -407 | -290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| その他 | - | - | -1 | -39 | -1 | 0 | -30 | -70 | 0 | -3 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,393 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 139 | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 9,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,612 | 3,262 | -6,304 | 1,489 | -5,572 | 1,750 | -3,451 | -22,009 | -27,746 | -10,360 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -1,078 | -194 | -357 | -175 | 282 | 738 | 174 | -449 | -2,230 | 1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,455 | 7,460 | -8,620 | -4,419 | 1,828 | 151 | -2,791 | 3,600 | 12,966 | -10,995 | 6,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,121 | 20,581 | 11,960 | 7,541 | 9,370 | 9,522 | 6,730 | 10,331 | 24,277 | 13,281 | 20,226 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 | - | - |