キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | -29,510 | -41,419 | 16,340 | 28,817 | 31,770 | 21,361 | 21,989 | 34,928 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 17,581 | 20,615 | 18,634 | 18,314 | 18,652 | 18,886 | 18,685 | 19,428 |
| 減損損失 | - | - | - | 4,840 | 17,350 | 1,034 | 839 | 976 | 1,030 | 1,033 | 6,332 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | -26 | -61 | -53 | -23 | -53 | -1,028 | -22 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,148 |
| 有形固定資産売却益 | - | - | - | -6,257 | -46 | -70 | -54 | -84 | -130 | -56 | -49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | -257 | -156 | -326 | -438 | -412 | -79 | 17,439 | -862 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,388 | 10,454 | -23,764 | -9,508 | -9,317 | -1,845 | 51 | -1,154 |
| 金融収益 | - | - | - | -839 | -701 | -815 | -1,155 | -924 | -1,187 | -1,571 | -2,219 |
| 金融費用 | - | - | - | 1,853 | 1,822 | 2,773 | 2,340 | 1,701 | 2,242 | 2,235 | 2,210 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -320 | -632 | -183 | -953 | -1,145 | -1,538 | -2,342 | -2,784 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,348 | 10,570 | -481 | -5,471 | -7,817 | 2,776 | 12,935 | -10,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,020 | 1,398 | 3,824 | -8,352 | -1,198 | 6,017 | 577 | -581 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,832 | -14,079 | 1,825 | 2,809 | 611 | -2,839 | -18,922 | -16,852 |
| その他 | - | - | - | - | 2,866 | 5,766 | 363 | -900 | -770 | -1,645 | 2,467 |
| 小計 | - | - | - | 23,462 | 404 | 24,495 | 27,497 | 31,890 | 43,872 | 49,380 | 24,123 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 203 | 197 | 237 | 208 | 234 | 506 | 774 | 1,025 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 1,273 | 926 | 1,311 | 643 | 1,507 | 1,240 | 1,915 | 2,434 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,063 | -1,516 | -2,186 | -1,970 | -1,617 | -2,317 | -2,156 | -1,981 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -3,016 | -1,602 | -7,005 | -2,500 | -6,066 | -6,096 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -15 | -529 | -1,095 | -941 | - | - |
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,618 | -7,618 | - | - | - | - | - | - |
| 合弁契約解消損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | 4,323 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,655 | -3,981 | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | - | - | - | -3,174 | -1,029 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | -2,282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合弁契約解消損失引当金繰入額 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -2,197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 17,047 | -4,999 | 20,826 | 24,247 | 23,914 | 39,861 | 43,847 | 19,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -446 | -264 | -972 | -1,558 | -1,386 | -792 | -2,120 | -4,672 |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | 334 | 299 | 1,052 | 179 | - | 2,959 | 1,369 | 3,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -20,442 | -20,668 | -11,248 | -9,296 | -11,624 | -24,612 | -17,049 | -22,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 10,540 | 520 | 495 | 160 | 199 | 247 | 85 | 151 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -20 | -522 | -3 | -34 | -688 | -24 | -12 | -12 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 2 | 530 | 4,523 | 213 | 225 | 1,774 | 659 | 9,079 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 841 | - | - | - | - | - | - | 8,922 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 |
| 子会社株式取得のための預託金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,221 | - |
| その他 | - | - | - | -2,670 | -1,401 | -134 | -535 | -243 | -841 | -879 | -1,336 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -1,755 | - | - | - | - | -2,214 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -13,616 | -21,505 | -6,281 | -10,871 | -13,517 | -23,503 | -34,133 | -6,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,962 | - | - | - | 9,951 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -2,019 | 10,413 | 7,382 | -6,857 | 1,704 | -6,294 | 5,399 | -22,793 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -673 | -4,560 | -5,248 | -5,604 | -6,178 | -6,007 | -4,720 | -3,985 |
| 長期借入金による収入 | - | - | - | 23,650 | 29,248 | 22,372 | 18,303 | 1,755 | 18,800 | 8,361 | 27,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -16,179 | -12,976 | -28,493 | -55,726 | -12,080 | -11,279 | -3,587 | -2,735 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2,519 | -6,266 | -12,512 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,225 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,044 | - | - | -3,309 | -4,259 | -6,766 | -5,947 | -7,059 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -321 | -333 | -586 | -351 | -1,121 | -968 | -1,115 | -888 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,271 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 8,006 | 2,019 | 5,820 | 1,603 | - | - | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | -1,233 | -100 | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 10,418 | 22,576 | 1,146 | -32,711 | -20,180 | -15,033 | -9,099 | -12,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -459 | -1,741 | 2,586 | 2,753 | 1,250 | 1,728 | 177 | 2,178 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 13,389 | -5,669 | 18,277 | -16,581 | -8,534 | 3,052 | 791 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 56,092 | 50,423 | 68,700 | 52,118 | 43,585 | 46,637 | 47,428 | 50,176 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |