キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,999,191 | 3,178,081 | 6,567,217 | 7,976 | 5,331 | 1,445 | 4,379 | 895 | 6,036 | 6,820 | 8,476 |
| 減価償却費 | 6,259,914 | 6,751,876 | 8,795,120 | 8,528 | 9,517 | 8,790 | 9,240 | 9,190 | 9,595 | 9,513 | 9,911 |
| のれん償却額 | 165,190 | 219,671 | 969,553 | 698 | 757 | 709 | 724 | 749 | 777 | 803 | 853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,218 | -49,645 | -164,883 | -174 | -146 | -26 | -108 | -174 | -235 | -240 | -117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,742 | -19,024 | 10,382 | -2 | -878 | -175 | -157 | -58 | -3 | 60 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,879 | 60,007 | 159,973 | 163 | -288 | -417 | 275 | -241 | 462 | 156 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -14,700 | 7,700 | 34 | -75 | -105 | 39 | -39 | 103 | 12 | 22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -35,459 | 40,955 | -5,368 | 142 | 166 | 140 | 207 | -229 | -271 | -769 | -723 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8 | 8 | 32 | 10 | 24 | 25 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16 | 13 | 11 | 7 | 9 | 16 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,979 | -126,978 | -159,021 | -174 | -188 | -147 | -155 | -205 | -476 | -649 | -644 |
| 支払利息 | 311,366 | 455,314 | 768,391 | 867 | 869 | 710 | 620 | 980 | 1,632 | 1,653 | 1,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,716 | - | - | - | - | - | - | - | -210 | 0 | -1,074 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 846 | 485 | 273 | 1,020 | 176 | 724 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 222 | 54 | 75 | 227 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,230 | -1,702,092 | -2,620,326 | -405 | 3,870 | 351 | -911 | -1,877 | -1,134 | 935 | -731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682,833 | -1,061,803 | -2,559,524 | -2,408 | -689 | 2,312 | -7,045 | -1,779 | 919 | -3,760 | -1,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,948 | 1,432,843 | 643,333 | -152 | -1,587 | -1,135 | 4,812 | -1,579 | 745 | 991 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,816 | -43,946 | 151,179 | 119 | 139 | -264 | 109 | -121 | 127 | -156 | 99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,875 | 930,284 | 157,760 | -433 | 227 | -812 | 1,075 | 512 | -91 | -96 | 120 |
| その他 | 748,805 | -908,306 | 804,488 | 289 | 15 | 250 | 623 | -239 | 641 | -672 | 436 |
| 小計 | 12,309,637 | 11,390,064 | 13,609,164 | 14,096 | 15,343 | 11,865 | 14,904 | 8,159 | 19,586 | 15,048 | 17,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,843 | 124,188 | 158,823 | 171 | 186 | 138 | 159 | 207 | 455 | 640 | 659 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 88,846 | 81,984 | 74,866 | 82 | 96 | 53 | 65 | 161 | 116 | 120 | 117 |
| 利息の支払額 | -313,155 | -460,438 | -773,204 | -866 | -873 | -693 | -631 | -956 | -1,624 | -1,664 | -1,438 |
| 法人税等の支払額 | -3,138,551 | -1,734,314 | -1,933,994 | -2,825 | -1,930 | -1,265 | -1,290 | -2,568 | -1,878 | -3,220 | -3,103 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 186 | -41 | -1 | 18 | -161 | - | - |
| 減損損失 | - | 2,449,581 | 141,465 | - | 2,051 | - | 456 | 2,014 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,907 | -1,522 | -7,389 | 79 | -49 | -17 | -33 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3,909 | -571 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -533 | -533 | -533 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -200,000 | -200,000 | -50,352 | -1,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 300,000 | 400,000 | 50,352 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372,620 | 9,801,485 | 11,186,007 | 11,709 | 12,822 | 10,098 | 13,207 | 5,003 | 16,655 | 10,924 | 13,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,030,382 | -1,758,288 | -3,182,785 | -2,484 | -3,335 | -3,334 | -4,858 | -5,856 | -6,307 | -4,045 | -4,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,041 | 1,184,448 | 2,815,477 | 1,842 | 2,711 | 3,102 | 4,001 | 5,190 | 5,574 | 7,107 | 6,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,384 | -31,988 | -36,951 | -885 | -25 | -21 | -328 | -452 | -35 | -375 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,716 | 3 | - | 0 | - | - | - | 0 | 320 | 2 | 1,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,135,403 | -9,884,163 | -11,516,639 | -5,540 | -9,376 | -6,645 | -6,453 | -4,764 | -7,606 | -10,582 | -9,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,856 | 27,788 | 39,064 | 442 | 4,434 | 1,197 | 5 | 80 | 13 | 13 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,215 | -398,211 | -386,155 | -775 | -1,778 | -1,609 | -486 | -401 | -377 | -489 | -341 |
| 貸付けによる支出 | -48,981 | -27,388 | -63,623 | -36 | -150 | -255 | -60 | -712 | -535 | -539 | -648 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,655 | 45,254 | 31,572 | 124 | 111 | 329 | 46 | 532 | 510 | 507 | 524 |
| その他 | -12,078 | -46,646 | -31,504 | -1 | 112 | 192 | 61 | 39 | 139 | 10 | -34 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | - | - | - | 1,850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -19,932,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,364,176 | -30,821,291 | -12,331,546 | -5,462 | -7,297 | -7,043 | -8,072 | -6,345 | -8,303 | -8,390 | -7,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,237,254 | 26,677,859 | -10,722,312 | -4,441 | 5,314 | -1,468 | -799 | 3,222 | -1,997 | -5,241 | -2,598 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 1,100,000 | 17,347,000 | 14,200 | 2,009 | 9,693 | 6,640 | 7,769 | 7,650 | 14,850 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,331,112 | -7,582,474 | -5,205,978 | -14,465 | -6,760 | -8,305 | -8,681 | -8,003 | -6,732 | -7,954 | -5,427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -287,725 | -298,310 | -1,026,163 | -1,089 | -1,372 | -2,150 | -1,051 | -715 | -653 | -688 | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -577 | -766 | 0 | -1,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -184 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 4,574 | 105 | 163 | 162 | 168 | 0 | 15 | 10 |
| 配当金の支払額 | -912,204 | -1,114,148 | -1,192,956 | -1,307 | -1,659 | -1,186 | -948 | -1,185 | -190 | -947 | -1,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -309,975 | -245,786 | -347,113 | -476 | -430 | -202 | -642 | -463 | -576 | -2,419 | -1,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453,076 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 946,957 | 2,142,717 | 1,094,490 | - | 361 | 359 | 244 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989,113 | 20,679,249 | -53,799 | -746 | -3,553 | -3,098 | -5,076 | 790 | -2,499 | -2,391 | -4,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217,200 | -208,259 | 238,551 | -239 | 72 | -489 | 171 | 637 | -220 | 290 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,357 | -548,816 | -960,787 | 5,260 | 2,042 | -532 | 230 | 86 | 5,631 | 432 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,376,114 | 12,827,298 | 11,866,510 | 17,127 | 19,170 | 18,637 | 18,868 | 18,955 | 24,586 | 25,019 | 26,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |