キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,459 | 8,185 | 11,127 | 13,291 | 7,100 | 2,945 | 11,747 | 12,833 | 14,145 | 10,229 | 13,419 |
| 減価償却費 | 8,921 | 8,687 | 9,167 | 9,586 | 9,499 | 9,414 | 9,680 | 9,822 | 11,529 | 13,480 | 12,503 |
| 減損損失 | 361 | - | - | 20 | 42 | 73 | 137 | 1,849 | 225 | 145 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 | -10 | 77 | 0 | - | 16 | -2 | -40 | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 142 | 277 | 248 | -393 | -579 | 647 | 68 | -252 | 21 | -145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 | -9 | 12 | -49 | -21 | 85 | -33 | 39 | -51 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 453 | 457 | 120 | 400 | 158 | 29 | 43 | 51 | 162 | 210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 66 | -288 | -251 | -222 | -4 | 50 | -139 | -319 | -258 | -239 | -393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -191 | -197 | -218 | -249 | -161 | -236 | -333 | -553 | -581 | -512 |
| 支払利息 | 508 | 383 | 358 | 338 | 319 | 207 | 158 | 263 | 393 | 381 | 367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -41 | - | -462 | -169 | -449 |
| 有形固定資産売却益 | -16 | -41 | -11 | -19 | -8 | -19 | -18 | -22 | -16 | -101 | -33 |
| 有形固定資産売却損 | 0 | 20 | 14 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 141 | 44 | 169 | 56 | 126 | 187 | 300 | 155 | 92 | 175 | 686 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 補償修理費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,554 | -810 | -3,355 | -851 | 4,935 | -311 | -9,682 | 2,309 | 2,619 | 5,932 | -7,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | 1,786 | 2,266 | -2,459 | -2,389 | -1,517 | 4,604 | 1,202 | 926 | -5,684 | 2,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,926 | -88 | -936 | -45 | 1,675 | -4,566 | 1,803 | -391 | 2,280 | -1,248 | 1,479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 95 | 877 |
| その他 | 2,279 | -1,111 | 1,342 | -370 | 298 | 674 | -2,836 | -1,171 | -139 | -819 | 757 |
| 小計 | 21,572 | 17,181 | 20,407 | 19,884 | 21,396 | 8,183 | 16,737 | 25,392 | 30,255 | 21,719 | 24,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 191 | 199 | 216 | 250 | 161 | 237 | 333 | 547 | 585 | 504 |
| 利息の支払額 | -510 | -379 | -365 | -338 | -321 | -203 | -159 | -250 | -411 | -375 | -375 |
| 法人税等の還付額 | 452 | 27 | 0 | 31 | 64 | 470 | 5 | 27 | 3 | - | 32 |
| 法人税等の支払額 | -4,837 | -2,147 | -2,357 | -2,975 | -2,937 | -998 | -1,430 | -4,316 | -3,164 | -3,322 | -2,371 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益 | - | - | - | - | - | - | - | -216 | -522 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -885 | - | - | - |
| 子会社清算損 | - | - | - | - | - | - | 546 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -65 | 220 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失 | - | - | - | - | - | 1,646 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症に関する損失の支払額 | - | - | - | - | - | -511 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 796 | - | 0 | 6 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,677 | 15,037 | 17,883 | 16,825 | 18,466 | 7,103 | 15,390 | 21,187 | 27,230 | 18,606 | 22,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -271 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 452 | 253 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,439 | -9,554 | -7,720 | -7,190 | -9,461 | -9,709 | -10,463 | -11,499 | -15,374 | -18,627 | -17,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 462 | 28 | 79 | 14 | 64 | 85 | 34 | 20 | 475 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -31 | -181 | -33 | -36 | -32 | -43 | -60 | -70 | -81 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 152 | - | - | - | - | 108 | - | 490 | 748 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -8 | -15 | -85 | -7 | -6 | -5 | -5 | -3 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| その他 | -116 | -204 | -143 | -198 | -214 | -217 | -177 | -130 | -150 | -226 | -211 |
| 土地使用権放棄に伴う経済的補償益による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 959 | - | - |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,454 | -8,990 | -7,768 | -7,419 | -9,695 | -9,892 | -10,483 | -9,783 | -14,127 | -17,714 | -17,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,316 | -770 | -3,245 | -1,904 | -774 | -345 | 4,096 | -6,475 | -1,162 | 1,634 | -1,564 |
| 長期借入れによる収入 | 1,711 | 1,977 | 457 | 522 | 734 | 908 | 10 | 1,314 | - | 1,223 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,676 | -2,439 | -1,293 | -1,620 | -1,406 | -804 | -1,068 | -1,195 | -896 | -1,154 | -1,397 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -703 | 0 | -1,200 | -1,000 | -1,000 | -1,500 | -1,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -104 | -232 | -938 | -1,376 | -1,018 | -561 | -1,218 | -1,525 | -1,916 | -1,512 |
| 配当金の支払額 | -1,194 | -1,194 | -1,303 | -1,366 | -1,528 | -704 | -1,842 | -2,189 | -2,401 | -2,609 | -3,477 |
| その他 | -591 | -171 | -140 | -143 | -56 | -23 | -27 | -77 | -30 | -24 | 28 |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,118 | -4,106 | -5,758 | -15,450 | -5,111 | -1,988 | -594 | -10,841 | -7,017 | -4,346 | -9,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | -164 | 56 | -26 | 74 | -363 | 109 | 211 | 290 | 1,000 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | 1,776 | 4,412 | -6,071 | 3,733 | -5,141 | 4,422 | 773 | 6,376 | -2,454 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,422 | 20,198 | 24,611 | 18,539 | 22,273 | 17,132 | 21,555 | 22,329 | 28,706 | 26,251 | 22,184 |