キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,033 | 4,270 | 4,353 | 3,852 | -1,042 | 786 | 3,103 | 207 | 2,869 | 3,696 | 3,025 |
| 減価償却費 | 4,343 | 4,238 | 4,387 | 4,338 | 4,621 | 4,651 | 4,762 | 5,149 | 5,493 | 5,752 | 5,665 |
| 減損損失 | 148 | 9 | 16 | 24 | 2,009 | 133 | 184 | 67 | 4 | 2,102 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -167 | -272 | -275 | -271 | -200 | -196 | -196 | -259 | -289 | -278 |
| 支払利息 | 446 | 359 | 353 | 371 | 425 | 594 | 599 | 740 | 842 | 856 | 681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -58 | 45 | 61 | 52 | 73 | 14 | 56 | 4 | 78 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -32 | -24 | 35 | 141 | 264 | 74 | -7 | -19 | -26 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -1,903 | 25 | -38 | 169 | 193 | 209 | 76 | 38 | -974 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 642 | -673 | -17 | 94 | 664 | -664 | -67 | 57 | -59 | -49 | -44 |
| 役員功労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | -238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | 100 | 228 | 54 | -320 | -114 | 142 | 41 | 154 | -133 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -14 | -24 | -4 | -24 | 20 | -10 | 54 | -78 | 29 | 14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 387 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,865 | -1,088 | 388 | -3,325 | -1,009 | -3,113 | -1,402 | -273 | -1,622 | -2,039 | 4,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75 | 239 | 363 | 330 | 177 | -99 | 260 | 306 | 18 | 50 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,122 | 1,049 | 1,502 | 2,086 | -3,015 | -1,076 | 139 | -287 | -622 | -259 | -1,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -251 | 1,460 | -296 | 401 | -871 | -281 | -319 | -163 | -1,515 | 113 | -553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,084 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,250 | - |
| その他 | -805 | 222 | 1,067 | -2,595 | 1,281 | 1,071 | -2,007 | -165 | 158 | -1,871 | 473 |
| 小計 | 5,977 | 6,207 | 10,749 | 6,302 | 3,918 | 1,367 | 6,703 | 7,076 | 5,736 | 4,328 | 13,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 163 | 226 | 277 | 267 | 240 | 220 | 87 | 280 | 358 | 318 |
| 利息の支払額 | -424 | -346 | -342 | -352 | -429 | -587 | -596 | -722 | -843 | -864 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -822 | -1,209 | -1,105 | -1,367 | -1,044 | -1,304 | -1,588 | -2,199 | -2,088 | -2,157 |
| 生産拠点再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,295 | 137 | - | - |
| のれん償却額 | 36 | 67 | 65 | 65 | 77 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 342 | 55 | 28 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -357 | -46 | -24 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,361 | -858 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224 | -1,252 | -1,412 | 278 | 853 | -514 | - | - | - | - | - |
| 和解関連費用 | - | - | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -100 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | 5,185 | 9,423 | 5,121 | 2,389 | 318 | 5,078 | 4,880 | 2,972 | 1,733 | 10,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,574 | -5,609 | -5,258 | -6,830 | -7,143 | -3,789 | -3,178 | -5,761 | -5,871 | -5,185 | -4,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 820 | 291 | 490 | 476 | 624 | 622 | 713 | 1,125 | 363 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -224 | -257 | -285 | -314 | -174 | -178 | -378 | -241 | -132 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 | -7 | -207 | -7 | 0 | -25 | - | -25 | -25 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | - | 346 | 2 | 0 | 502 | 194 | 13 | - | 2,094 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -57 | -50 | -25 | -49 | -42 | -44 | -57 | -53 | -59 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 24 | 14 | 14 | 36 | 60 | 29 | 32 | 53 | 60 | 75 |
| その他 | -81 | -49 | -37 | 77 | 4 | -57 | 14 | -4 | -39 | -249 | 17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 57 | 158 | - | - | 194 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -149 | -45 | -10 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -885 | -122 | 1,017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -5,270 | -3,812 | -6,607 | -6,997 | -2,876 | -2,371 | -5,441 | -5,052 | -3,133 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 940 | -1,081 | -4,732 | -3,224 | 195 | 1,602 | -810 | 3,831 | 5,113 | 1,569 | -4,287 |
| 長期借入れによる収入 | 4,204 | 7,367 | 7,248 | 11,423 | 9,414 | 6,381 | 3,982 | 2,692 | 1,154 | 4,503 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -4,486 | -7,203 | -4,487 | -5,624 | -5,021 | -4,935 | -6,572 | -4,144 | -5,062 | -6,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 7 |
| 配当金の支払額 | -506 | -504 | -405 | -506 | -507 | -171 | -340 | -341 | -338 | -711 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -63 | -54 | -66 | -77 | -81 | -100 | -144 | -159 | -61 | -125 |
| その他 | -510 | -462 | -476 | -366 | -378 | -460 | -270 | -385 | -371 | -375 | -511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -341 | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | 426 | -5,624 | 2,770 | 3,022 | 2,217 | -2,474 | -940 | 1,252 | -138 | -6,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | -139 | 47 | -218 | 89 | -138 | 394 | 154 | 69 | 180 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902 | 202 | 34 | 1,066 | -1,496 | -478 | 626 | -1,347 | -757 | -1,357 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,743 | 4,945 | 4,979 | 6,046 | 4,672 | 4,249 | 5,060 | 3,712 | 3,114 | 1,756 | 2,056 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 122 | 54 | 36 | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - |