キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -111,592 | -5,338 | 828,001 | 1,183,577 | -3,283,792 | -554,235 | 3,481,749 | 1,013,442 | 2,443,246 | 3,935,747 | 2,124,682 |
| 減価償却費 | 3,646,221 | 3,324,055 | 3,917,461 | 3,747,788 | 4,000,508 | 3,822,872 | 3,664,238 | 3,691,294 | 3,363,365 | 3,320,347 | 3,076,138 |
| 減損損失 | 77,779 | 51,756 | - | 231,577 | 1,685,366 | 80,329 | 2,035 | 58,090 | 53,615 | 28,132 | 1,962,199 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,267 | -47,721 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 216,136 | 214,825 | 38,763 | 199,101 | 33,378 | 1,085,746 | 8,956 | -380,845 | -643,339 | -590,665 | -356,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184,049 | 75,257 | -8,005 | 176,055 | -359,733 | 17,154 | 147,271 | -12,961 | 66,591 | 7,934 | -4,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | - | - | 24,000 | -24,000 | - | 9,000 | - | 6,000 | -7,400 | 275 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,012 | 78,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 466 | -1,000 | -484 | -664 | 983 | 513 | -213 | -627 | -1,572 | 393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268,493 | 231,415 | 156,502 | 150,271 | 76,291 | -286,556 | 69,427 | -50,870 | -77,052 | -84,033 | -142,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,331 | -53,473 | -76,185 | -86,455 | -84,234 | -45,377 | -72,951 | -105,698 | -120,498 | -142,893 | -207,065 |
| 支払利息 | 68,580 | 103,473 | 169,606 | 180,884 | 185,217 | 145,520 | 102,065 | 70,130 | 49,893 | 12,714 | 5,294 |
| 為替差損益（△は益） | 482,457 | 784,731 | 198,083 | 59,995 | 116,053 | -71,861 | -90,979 | 16,461 | 47,705 | -21,130 | 90,899 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,732 | -5,794 | 115,307 | 34,518 | 18,944 | -1,430 | -160,515 | 24,491 | 3,269 | 17,259 | 12,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -854,821 | 0 | - | -45 | - | -8,002 | -27,443 | -769 | -54,210 | -53,015 | -25,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,109 | 11,487 | - | - | 1 | - | 77,578 | 516,111 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,562 | 17,202 | 3,799 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,037,746 | 369,091 | 667,822 |
| その他の損益（△は益） | - | - | 25,569 | 18,439 | 14,596 | -8,651 | 11,218 | -7,004 | -5,782 | 20,577 | -4,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,403 | 258,304 | 416,610 | -919,968 | 1,283,746 | -2,135,236 | 899,150 | 355,032 | -67,379 | 1,840,797 | -998,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640,239 | 19,102 | -19,122 | -612,174 | 939,998 | -6,948 | -300,669 | 1,138,942 | 133,853 | 50,661 | 322,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -296,889 | -43,404 | 68,672 | -109,376 | -347,445 | 190,915 | -143,241 | 235,167 | -131,420 | 41,549 | 70,809 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 38,244 | -11,417 | 13,296 | -24,556 | -45,368 | 3,043 | -15,935 | 9,630 | 18,446 | -10,001 | 4,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,542 | -230,727 | -606,792 | 1,169,714 | -1,955,067 | 1,431,947 | -1,639,638 | 3,251 | -468,368 | -741,045 | 306,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,003 | -90,172 | -3,377 | 113,172 | -96,392 | -52,329 | 35,822 | 16,399 | 220,141 | -718 | 40,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,387 | -12,038 | -64,948 | 258,254 | -126,759 | -56,689 | 91,010 | -171,670 | 76,714 | -135,676 | -86,071 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,220 | -5,757 | -3,962 | -1,989 | 302 | 1,927 | -35 | -131 | -372 | 360 | 333 |
| 小計 | 2,519,818 | 4,543,389 | 4,781,410 | 5,784,659 | 2,456,748 | 2,882,236 | 6,069,891 | 5,895,057 | 6,993,057 | 7,900,545 | 7,411,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,761 | 53,688 | 75,907 | 86,455 | 84,234 | 45,377 | 72,951 | 105,698 | 120,498 | 142,893 | 207,065 |
| 利息の支払額 | -68,469 | -72,601 | -171,460 | -200,448 | -183,395 | -143,789 | -105,363 | -69,051 | -50,715 | -12,175 | -4,044 |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,853 | -58,155 | -4,782 |
| 法人税等の支払額 | -179,338 | -248,089 | -665,787 | -221,461 | -322,954 | -94,583 | -596,664 | -694,445 | -499,132 | -796,189 | -1,175,982 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,097 | - | 5,724 | 1,173 | 2,412 | 196 | - | 8,554 | 975 | 1,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -13,200 | -600 | - | - | - | -12,000 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 27,529 | 274,539 | 13,046 | 451 | - | - | - | - | 2,553 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,580 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -7,112 | -16 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 5,574 | 1,554 | - | - |
| 補助金の受取額 | 77,009 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 414,916 | -414,916 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -409,606 | -1,158 | - | - | - | - |
| 特許実施許諾解決金 | - | - | - | - | - | 153,636 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 409,606 | 1,158 | - | - | - | - |
| 特許実施許諾解決金の支払額 | - | - | - | - | - | -153,636 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -384,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 98,233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,483 | -995 | 11,244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -104,538 | -335,420 | -121,553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 619,991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善に伴う支出 | -617,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,306 | 4,282,484 | 4,020,069 | 5,454,929 | 2,035,807 | 2,947,623 | 5,442,169 | 5,242,834 | 6,562,988 | 7,177,894 | 6,435,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,107,460 | -5,461,995 | -3,470,678 | -3,124,259 | -5,977,658 | -3,844,292 | -2,197,565 | -2,251,780 | -2,123,190 | -2,181,467 | -2,132,516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,337 | - | -26,108 | -10,653 | -30,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,638 | 76,613 | 10,355 | 27,535 | 91,172 | 37,150 | 527,013 | 48,694 | 35,957 | 9,476 | 69,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,899 | -57,861 | -103,458 | -168,204 | -47,928 | -15,288 | -45,015 | -245,306 | -70,126 | -83,914 | -59,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,611 | -1,653 | -1,690 | -1,634 | -1,689 | -1,736 | -1,391 | -1,701 | -1,761 | -79,587 | -575,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,127,097 | 0 | - | 2,100 | - | 16,839 | 87,057 | 1,671 | 68,376 | 60,162 | 37,680 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,553 | - | - |
| その他 | - | - | - | -81,086 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 27,529 | 217,929 | 83,074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 385,348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,997,706 | -5,226,968 | -3,097,049 | -3,345,548 | -5,906,103 | -3,807,327 | -1,631,239 | -2,448,421 | -2,114,299 | -2,285,984 | -2,691,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,467,842 | -3,745,842 | -1,602,600 | -1,504,040 | -1,774,419 | -2,762,974 | -2,363,009 | -2,263,968 | -2,181,356 | -1,793,726 | -271,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -4,918 | -13,284 | -20,901 | -14,112 | -16,947 | -33,173 | -35,341 | -46,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -94 | -19,304 | -86 | -26 | - | -278 | -74 | -19 | -5 | -60 |
| 配当金の支払額 | -187,349 | -105,322 | -127,165 | -146,182 | -145,511 | -809 | -104,275 | -145,317 | -186,041 | -269,937 | -311,901 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 3,971,250 | 120,000 | -1,375,270 | 563,750 | -1,189,660 | -1,345,490 | -678,200 | -625,800 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,708,352 | 1,736,000 | 600,000 | 415,800 | 4,960,000 | 4,503,398 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -10,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,041 | 1,855,990 | -1,029,069 | -2,624,747 | 3,590,508 | 529,053 | -3,827,165 | -2,104,507 | -3,026,390 | -2,099,011 | -630,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,669 | 16,104 | 8,932 | -4,322 | -56,317 | 30,135 | 44,425 | 38,832 | 68,572 | -10,809 | 221,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,902,028 | 927,611 | -97,116 | -519,690 | -336,105 | -300,515 | 28,189 | 728,737 | 1,490,871 | 2,782,089 | 3,335,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,524,424 | 3,452,036 | 3,354,919 | 2,835,228 | 3,127,930 | 2,827,415 | 2,977,187 | 3,705,924 | 5,196,795 | 7,978,884 | 11,314,796 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 628,807 | - | 121,581 | - | - | - | - |