キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -411,183 | 289,102 | 136,620 | 102,077 | 118,244 | -394,530 | 189,292 | -305,269 | 322,438 | 215,647 | 285,120 |
| 減価償却費 | 519,569 | 454,142 | 435,543 | 616,085 | 771,243 | 747,341 | 657,909 | 695,554 | 748,955 | 739,237 | 575,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 59,600 | -10,632 | 3,851 | -1,072 | -5,457 | 11,880 | -11,847 | 2,184 | -4,422 | -3,335 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,310 | -8,154 | -8,683 | 2,277 | 611 | -789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -483 | 265 | 175 | -374 | -169 | 26 | 213 | -298 | 380 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,764 | -44,800 | -6,202 | 17,593 | 6,616 | -3,824 | -31,867 | -26,094 | -26,305 | -129,250 | -151,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,949 | -12,604 | -14,274 | -16,212 | -17,301 | -13,484 | -17,624 | -20,709 | -24,529 | -10,497 | -21,354 |
| 支払利息 | 45 | 189 | 2,147 | 14,054 | 7,820 | 9,738 | 7,790 | 7,368 | 10,779 | 10,996 | 13,486 |
| 固定資産廃棄損 | 904 | 10,685 | 527 | 139 | 70 | 575 | 0 | 575 | 11,226 | 21,265 | 36,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 349 | -7,854 | -1,278 | -586 | -606 | -39 | -353 | -3,192 | -559 | -167 | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -446,966 | -11,604 | -51,228 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -92,814 | -94,293 | -36,852 | -16,676 | -6,076 | -8,369 | -19,069 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 91,086 | 5,800 | - | - | - | - | 17,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,480 | 410,602 | -209,625 | -265,530 | 298,070 | 207,545 | 65,998 | -244,091 | 398,750 | -432,100 | 448,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344,280 | -75,416 | 63,017 | -520,162 | 545,996 | -279,288 | 282,649 | -606,321 | 417,772 | -181,265 | -44,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,066 | -28,749 | 89,725 | 186,947 | -203,526 | 37,505 | -15,142 | 113,777 | -271,908 | 96,605 | 62,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,836 | 9,494 | -12,660 | -10,071 | 72,904 | -57,281 | 4,151 | -16,304 | 31,685 | 24,649 | -24,703 |
| その他 | 52,255 | 66,157 | -121,670 | -153,578 | 57,309 | -108,626 | -153,018 | -74,855 | -98,884 | -27,272 | -77,282 |
| 小計 | -84,366 | 1,133,066 | 345,502 | -25,215 | 1,655,270 | 47,220 | 956,684 | -499,178 | 1,070,540 | 304,441 | 1,043,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,949 | 12,604 | 14,274 | 16,212 | 17,301 | 13,484 | 17,624 | 20,709 | 24,529 | 10,497 | 21,354 |
| 利息の支払額 | -45 | -189 | -2,147 | -14,054 | -7,820 | -9,738 | -7,790 | -7,368 | -10,779 | -10,996 | -13,486 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,862 | -64,036 | -6,588 | -4,367 | -11,058 | -3,011 | -3,466 | -936 | -936 | -5,264 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 92,814 | 87,918 | 36,853 | 16,676 | 6,076 | 8,369 | 19,069 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 17,378 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 9,807 | 2,116 | - | - | - | - | 20,328 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 3,000 | 2,000 | - | 1,600 | -6,600 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -99,036 | - | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,131 | 1,144,735 | 293,593 | -29,646 | 1,753,198 | 127,827 | 1,020,686 | -472,627 | 1,089,431 | 311,376 | 1,065,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,431 | -433,912 | -823,638 | -1,449,191 | -1,197,815 | -316,704 | -557,347 | -800,563 | -544,611 | -251,587 | -280,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 10,910 | 1,300 | 586 | 606 | 40 | 640 | 4,553 | 559 | 4,231 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -30,785 | -7,431 | -26,974 | -27,100 | -42,341 | -16,991 | -10,844 | -5,353 | -396 | -6,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,109 | -11,560 | -12,585 | -14,304 | -14,972 | -12,187 | -15,440 | -17,866 | -34,790 | -259,443 | -415,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 674,484 | 18,551 | 167,956 |
| その他 | 43,981 | 48,713 | 72,054 | 40,950 | -16,528 | 65,546 | 64,410 | 62,198 | 65,052 | 72,408 | 83,947 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -17,292 | - | - | - | - |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 200,000 | 1,100,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -400,000 | -500,000 | -1,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401,128 | -716,635 | -970,300 | -848,933 | -1,255,810 | -305,647 | -542,021 | -762,522 | 155,341 | -416,234 | -450,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 325,575 | 53,564 | -348,199 | - | - | 900,000 | - | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600,000 | 111,490 | 617,229 | 600,000 | - | 287,000 | - | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -20,000 | -120,000 | -231,529 | -446,531 | -494,697 | -450,124 | -392,354 | -220,737 |
| 配当金の支払額 | -62,390 | -40,863 | -51,987 | -59,405 | -57,720 | -56,709 | -47,890 | -54,876 | -36,382 | -35,606 | -51,060 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -22,316 | -61,547 | -33,960 | -47,905 | -12,401 | -9,669 | -38,698 | -83,365 | -46,093 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -464 | -1,858 | -1,858 | -1,858 | 9,200 | -2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,390 | -40,863 | 851,271 | 24,102 | 57,348 | 263,390 | -508,681 | 625,897 | -527,064 | 97,873 | -320,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,635 | 2,309 | -4,111 | -6,468 | -1,276 | -8,091 | 20,546 | 20,336 | 4,845 | 7,592 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,969 | 389,545 | 170,452 | -860,945 | 553,459 | 77,479 | -9,470 | -588,916 | 722,553 | 607 | 293,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,489 | 1,224,035 | 1,394,487 | 533,542 | 1,087,001 | 1,164,480 | 1,155,010 | 566,094 | 1,288,647 | 1,289,254 | 1,583,055 |