キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 15,654 | 15,292 | 13,965 | 11,039 | 3,408 | -14,181 | -16,486 | -11,713 | 3,032 | -6,922 | 4,794 |
| 減価償却費 | 9,743 | 9,787 | 10,097 | 9,600 | 9,854 | 9,801 | 7,469 | 7,302 | 7,269 | 7,316 | 6,226 |
| 減損損失 | 584 | 357 | 357 | - | 1,285 | 1,876 | 4,856 | 394 | 962 | 4,213 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -29 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1,381 | -87 | 1,120 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 251 | -485 | -245 | -96 | -220 | -153 | -124 | 280 | 34 | 559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -756 | -264 | -403 | -723 | -533 | -36 | -58 | -42 | 134 | -16 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -532 | -656 | -240 | -415 | -655 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -306 | -434 | -535 | -502 | -391 | -486 | -407 | -368 | -250 | -247 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,224 | -330 | -580 |
| 支払利息 | 466 | 380 | 299 | 407 | 515 | 550 | 582 | 1,191 | 1,921 | 2,049 | 2,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244 | -348 | -340 | -300 | -207 | 14 | -415 | -461 | -397 | -314 | -310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25 | -29 | -24 | -5 | -3 | -48 | -122 | -2,604 | -474 | -82 | 6 |
| 固定資産除却損 | 28 | 28 | 71 | 48 | 250 | 146 | 55 | 17 | 81 | 26 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -14 | -30 | 0 | -752 | -300 | -510 | -1,006 | - | -3 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - |
| 受取保険金 | -390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - |
| 補助金収入 | - | - | -578 | -136 | -508 | -2,097 | -584 | -230 | -52 | -52 | -57 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,779 | -2,600 | 2,650 | -2,806 | 2,678 | -3,952 | 7,042 | 362 | -6,332 | 1,230 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,375 | -28 | -1,718 | -717 | -3,666 | 827 | 990 | 2,214 | 386 | 1,325 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 | 1,317 | -2,368 | -228 | 142 | -1,030 | 193 | 825 | 1,513 | -3,960 | -2,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -530 | 1,708 | -1,920 | 322 | -255 | 8 | 25 | 4,039 | -3,660 | 704 | 2,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,001 | 58 | 214 | 490 | 289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | 272 | -810 | 132 | -102 | 1,444 | 2,792 | -922 | -1,525 | -235 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 893 | -595 | 804 | -250 | -497 | -9 | -660 | 1,806 | 2,874 | -2,510 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -312 | -343 | -160 | 296 | 420 | -561 | -527 | 592 | -334 | 731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,206 | -50 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,736 | 2,138 | -931 | -1,071 | -2,070 | -226 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 934 | -14 | -46 | -50 | 24 | -265 | -69 | -1,186 | -317 |
| その他 | 773 | 639 | 956 | 1,390 | -122 | 448 | -365 | 1,547 | 1,200 | 800 | 832 |
| 小計 | 31,361 | 25,673 | 21,298 | 16,942 | 9,344 | -3,645 | 2,960 | 2,193 | 875 | 2,391 | 12,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 631 | 599 | 645 | 714 | 764 | 724 | 568 | 750 | 647 | 523 |
| 利息の支払額 | -498 | -383 | -294 | -414 | -504 | -549 | -573 | -1,230 | -1,884 | -875 | -2,160 |
| 補助金の受取額 | - | - | 595 | 147 | 508 | 1,906 | 579 | 225 | 52 | 51 | 57 |
| 保険金の受取額 | 184 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | -1,302 | -1,341 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 1,756 | - | 89 | 300 | - | - |
| のれん償却額 | 196 | 156 | 154 | 155 | 194 | 225 | 161 | 85 | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | -858 | - | - | -278 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 1,552 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -5,969 | -5,150 | -3,998 | -3,184 | -1,841 | -1,650 | -3,654 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業年金基金脱退損失 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企業年金基金脱退による支払額 | - | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,520 | 20,115 | 16,988 | 13,321 | 6,877 | -4,224 | 2,070 | -1,896 | -547 | 911 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,865 | -12,941 | -13,281 | -13,220 | -12,893 | -9,927 | -5,751 | -3,450 | -3,573 | -5,637 | -5,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 3,785 | 660 | 1,548 | 1,139 | 1,718 | 1,057 | 5,356 | 3,304 | 205 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -289 | -308 | -270 | -199 | -142 | -32 | -49 | -142 | -78 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 18 | 48 | 0 | 912 | 770 | 1,125 | 1,400 | - | 25 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -161 | -98 | -116 | -113 | -186 | -48 | -97 | -216 | -33 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 183 | 110 | 101 | 129 | 195 | 85 | 58 | 32 | 29 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,608 | -382 | -2,712 | -474 | -1,773 | -1,797 | -2,298 | -2,221 | -844 | -2,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 465 | 1,547 | 1,550 | 1,464 | 1,968 | 2,098 | 2,314 | 2,013 | 834 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 170 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -927 | - |
| その他 | -1 | 28 | 9 | 49 | 55 | 207 | 2 | 4 | -20 | -63 | 23 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -154 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -982 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74 | -17 | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,411 | -11,026 | -12,810 | -13,073 | -11,952 | -7,538 | -3,602 | 2,741 | 871 | -5,170 | -7,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,073 | -1,500 | 5,671 | -1,085 | 10,590 | 2,162 | 14,737 | 9,289 | -919 | -13,509 | -2,502 |
| 長期借入れによる収入 | 9,182 | 5,378 | 6,260 | 13,870 | 11,530 | 24,501 | 6,551 | 11,917 | 277 | 23,539 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,586 | -8,610 | -8,181 | -7,259 | -9,187 | -13,226 | -13,436 | -16,351 | -8,198 | -6,783 | -1,003 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -818 | -1,281 | -1,351 | -2,102 | -1,724 | -1,510 | -1,700 | -1,501 | -1,165 | -945 | -854 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,485 | -1,947 | -2,126 | -1,524 | -1,144 | -1,515 | -1,521 | -1,425 | -735 | -999 | -878 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,612 | 337 | - | - | 316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 298 | 210 | - | 77 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,104 | -1,305 | -1,356 | -1,398 | -349 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -175 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 65 | 189 | 193 | 79 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -8,877 | -840 | 620 | 8,800 | 10,271 | 6,242 | 2,343 | -10,742 | 7,302 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -1,329 | 366 | -1,051 | -322 | -226 | 1,839 | 1,453 | 1,632 | 1,787 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,966 | -1,117 | 3,704 | -182 | 3,403 | -1,717 | 6,549 | 4,641 | -8,785 | 4,831 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,403 | 14,285 | 17,990 | 17,807 | 21,211 | 19,493 | 26,042 | 30,684 | 21,899 | 26,730 | 23,559 |