キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 217,486 | 53,395 | 167,523 | 219,983 | 73,741 | 149,877 | 173,440 | 247,941 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 226,418 | 255,549 | 253,459 | 258,619 | 277,187 | 274,300 | 272,839 | 264,634 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 19,981 | 4,092 | 4,201 | 15,233 |
| 持分法による投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,217 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 4,758 | 72,110 | -62,590 | 22,746 | -80,483 | 89,617 | -38,621 | 15,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -42,520 | -37,933 | 2,918 | -159,615 | 56,910 | 30,143 | 1,355 | -19,351 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 40,903 | -30,159 | 9,291 | -36,160 | -35,186 | -4,753 | 14,354 | -98,118 |
| その他 | - | - | - | -21,246 | 55,574 | 8,898 | -42,291 | -13,964 | -29,110 | -29,240 | -15,959 |
| 小計 | - | - | - | 425,799 | 368,535 | 379,501 | 263,282 | 298,185 | 514,167 | 414,547 | 409,958 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,689 | 3,014 | 2,984 | 3,170 | 2,958 | 5,067 | 5,458 | 5,517 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 16,287 | 14,795 | 13,815 | 14,980 | 18,397 | 21,940 | 21,734 | 21,356 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -7,513 | -8,204 | -11,312 | -9,394 | -11,865 | -8,516 | -4,621 | -7,535 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -41,673 | -78,694 | -69,706 | -32,919 | -97,249 | -53,212 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -82,321 | -50,588 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 354,942 | 327,552 | 343,314 | 193,343 | 237,970 | 499,740 | 339,870 | 376,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -43,266 | 19,895 | 45,432 | -1,618 | 26,215 | -4,891 | 17,130 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -377,075 | -312,776 | -200,313 | -217,783 | -212,312 | -228,148 | -218,851 | -241,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 6,185 | 4,712 | 12,773 | 10,089 | 6,560 | 10,111 | 13,925 | 10,607 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -13,528 | -12,837 | -15,010 | -16,252 | -26,558 | -16,316 | -17,571 | -18,351 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -19,219 | -7,124 | -7,347 | -5,538 | -2,309 | -2,283 | -5,653 | -22,881 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 18,703 | 20,983 | 19,024 | 14,061 | 6,458 | 118,957 | 5,519 | 169,752 |
| リース債権の回収による収入 | - | - | - | 15,743 | 13,866 | 9,728 | 10,911 | 14,874 | 14,054 | 12,843 | 21,401 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,075 | 2,446 | 1,482 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,924 | - |
| その他 | - | - | - | -2,037 | -595 | -2,463 | 1,177 | 214 | 2,288 | 3,337 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -414,494 | -273,876 | -138,175 | -204,952 | -186,857 | -93,153 | -146,948 | -77,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,409 | 6,121 | -8,755 | 1,206 | 22,674 | -41,939 | -12,172 | 10,401 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 119,635 | 181,630 | 108,632 | 10,762 | 555 | 5,359 | 90,000 | 69,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -41,063 | -22,971 | -111,444 | -51,528 | -65,249 | -80,288 | -53,832 | -92,440 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 12,000 | 200,000 | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,017 | -20,000 | -20,000 | -17,000 | - | -15,000 | -140,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -12,792 | -24,783 | -21,144 | -21,748 | -25,507 | -25,949 | -25,905 | -33,642 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | -83,923 | -78,420 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -40,456 | -40,412 | -21,571 | -45,817 | -45,792 | -48,502 | -47,687 | -44,863 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -21,521 | -11,253 | -3,481 | -12,588 | -8,491 | -9,052 | -14,436 | -11,890 |
| その他 | - | - | - | 2,980 | 7,052 | 845 | 854 | -5,941 | 3,672 | -2,262 | -640 |
| 子会社の自己株式取得による支出 | - | - | - | - | - | -296,962 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 13,164 | 275,382 | -373,880 | -135,859 | -127,752 | -211,699 | -270,221 | -181,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -2,924 | -11,091 | 13,606 | 14,346 | 8,959 | 13,207 | 1,669 | 23,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -49,312 | 317,967 | -155,134 | -133,122 | -67,680 | 208,094 | -75,629 | 140,707 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,403 | 129 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 357,195 | 675,162 | 520,028 | 386,906 | 317,693 | 527,191 | 451,690 | 592,398 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,532 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 188,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 12,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 336,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金及び有価証券の増減額（△は増加） | 20,667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -11,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 33,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -28,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |