キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,607,555 | 2,500,450 | 2,263,483 | 2,392,371 | 1,337,669 | 1,586,498 | 2,002,686 | 765,793 | 1,950,613 | 853,000 | 1,197,909 |
| 減価償却費 | 955,889 | 864,439 | 1,022,939 | 1,144,538 | 1,302,115 | 1,266,719 | 1,334,242 | 1,378,975 | 1,418,576 | 1,469,320 | 1,368,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,800 | 159,770 | 68,894 | -22,582 | -289 | 7,179 | -15,567 | -66,642 | 94,175 | 5,371 | 15,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | -850 | 5,950 | 18,155 | 7,610 | -21,680 | 19,350 | 5,620 | -5,155 | 31,405 | -9,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,138 | 1,548 | -51 | -1,183 | 567 | -740 | 2,302 | 4,246 | -10,027 | -8,167 | -9,294 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -110,323 | -18,194 | 98,317 | -564,904 | 595,104 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,801 | -37,046 | -86,115 | -6,535 | 95,669 | -266,655 | - | - | 211,856 | -150,255 | 7,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,428 | -39,498 | -68,177 | -94,711 | -113,976 | -64,951 | -50,444 | -74,301 | -100,028 | -102,249 | -114,493 |
| 支払利息 | 21,902 | 19,793 | 30,723 | 8,732 | 12,896 | 17,290 | 11,669 | 38,796 | 68,512 | 60,957 | 45,646 |
| 為替差損益（△は益） | 261,314 | -1,095 | 147,908 | -102,134 | 83,330 | -59,500 | -333,428 | -226,107 | -342,638 | 39,739 | -51,659 |
| 固定資産除却損 | 7,607 | 15,790 | 8,667 | 4,180 | 2,645 | 1,042 | 7,626 | 3,266 | 4,881 | 13,193 | 1,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,685 | -5,457 | 38,086 | -42 |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,303 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293,945 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 2,745 | - | 2,453 | - | - | 15,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,800 | -8,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,641 | -160,652 | -284,853 | -29,418 | 425,389 | -200,112 | -313,810 | -236,429 | 461,796 | 118,019 | -191,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,221 | 109,827 | -119,233 | -14,183 | -82,595 | 49,377 | -369,102 | -234,773 | -139,417 | 18,208 | -99,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,250 | 437,202 | 931,816 | -30,383 | -945,370 | 347,136 | 336,935 | 224,211 | 440,653 | -1,438,820 | -1,201,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,876 | -198,529 | -24,259 | -192,518 | 26,647 | 220,389 | -296,801 | -57,213 | -37,409 | -9,213 | 125,605 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -147,082 | 49,763 | -87,535 | 158,647 | -94,650 | 92,037 | -79,992 | -92,073 | 132,494 | -87,271 | 56,473 |
| その他 | -99,364 | 50,686 | 115,818 | 12,502 | 75,846 | 214,835 | 36,209 | 396,253 | 383,481 | -46,718 | 83,675 |
| 小計 | 2,646,590 | 3,680,161 | 3,875,370 | 3,143,880 | 2,193,356 | 2,877,824 | 2,132,011 | 1,941,066 | 3,984,490 | 1,296,088 | 1,688,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,865 | 36,837 | 68,167 | 94,691 | 114,432 | 68,381 | 50,684 | 73,715 | 99,940 | 102,119 | 97,443 |
| 利息の支払額 | -35,013 | -20,020 | -31,323 | -8,931 | -7,057 | -19,351 | -9,363 | -38,799 | -69,410 | -66,213 | -45,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -378,382 | -534,178 | -749,762 | -536,370 | -718,047 | -374,343 | -556,714 | -925,885 | -140,354 | -754,119 | -216,593 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 25,104 | 25,104 | 25,104 | 25,104 | 25,104 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -50,000 | -108,992 | -23,026 | -227,670 | -120,771 | -11,832 | -2,616 | -99,821 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 50,000 | 108,992 | 23,026 | 227,670 | 120,771 | 11,832 | 2,616 | 99,821 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 100 | 20 | -20 | - | - | 1,150 | -1,150 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -7,350 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -37,803 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,279 | -1,997 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 58,567 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,598 | -91,536 | -625 | 7,417 | -794 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,060 | 3,162,800 | 3,212,452 | 2,802,261 | 1,605,709 | 2,780,180 | 1,737,390 | 1,061,929 | 3,877,282 | 677,696 | 1,523,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -81,268 | -941,815 | -162,618 | -392,608 | -413,505 | -425,497 | -27,433 | -89,709 | -367,350 | -356,150 | -524,914 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,221 | 211,860 | 667,602 | 401,700 | 112,287 | 462,189 | 535,945 | - | - | - | 196,868 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 135,072 | 327,498 | 1,363,100 | 1,797,082 | 523,915 | 335,043 | 332,700 | 818,058 | 322,140 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,697 | -1,868,447 | -1,344,336 | -1,086,054 | -1,430,933 | -2,060,986 | -1,806,056 | -1,619,737 | -2,451,056 | -1,203,201 | -801,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,693 | 440,688 | 625 | 91,307 | 5,634 | 20,578 | 79,622 | 17,874 | 11,970 | 6,758 | 10,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,818 | -10,385 | -10,555 | -36,972 | -69,880 | -140,063 | -23,270 | -40,334 | -32,103 | -17,932 | -74,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,745 | -740,643 | -989,421 | -1,317,802 | -227,932 | -12,155 | -124,675 | -390,815 | -16,393 | -121,665 | -25,151 |
| その他の支出 | -35,575 | -22,047 | -19,818 | -7,880 | -19,503 | -74,562 | -10,861 | -24,666 | -10,964 | -81,525 | -47,891 |
| その他の収入 | 14,693 | 19,910 | 9,733 | 11,804 | 49,897 | 11,273 | 3,567 | 521 | 561 | 59,214 | 126,054 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -652,571 | -423,625 | -342,141 | -1,934 | -327,101 | -136,452 | -142,460 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 318 | 286 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -324,090 | -26,381 | -157,808 | -48,338 | -47,641 | -46,502 | -45,000 | -24,577 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 73,322 | 16,207 | 42,720 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -275,187 | - | 1,162 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 51,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,496 | -3,099,899 | -2,148,933 | -1,554,839 | -862,519 | -1,744,884 | -1,336,919 | -1,479,125 | -2,171,594 | -1,392,362 | -1,041,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,814,643 | -1,490,000 | 150,000 | 391,862 | -391,862 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | - | - | - | 160,000 | 471,227 | 420,141 | 677,858 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,663 | -706,664 | -388,306 | -286,876 | -402,941 | -236,757 | -186,966 | -80,082 | -338,823 | -281,665 | -460,007 |
| 配当金の支払額 | -154,912 | -185,589 | -204,154 | -357,263 | -281,395 | -265,012 | -266,091 | -265,741 | -265,839 | -266,094 | -277,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -43 | - | -112 | -212,688 | -31 | - | -89 | -45 | -29 | - |
| リース債務の返済による支出 | -16,381 | -15,846 | -3,686 | -1,141 | -68,748 | -73,803 | -63,481 | -55,170 | -70,788 | -65,656 | -57,912 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 短期社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -110,000 | -10,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,022 | -508,143 | -596,147 | -645,394 | -975,774 | 1,289,038 | -1,545,311 | 159,057 | 394,222 | -705,307 | -1,095,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,159 | -32,780 | -70,748 | -84,467 | -26,089 | -27,066 | 344,652 | 359,804 | 392,654 | 158,340 | -157,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,382 | -478,022 | 396,622 | 517,559 | -258,673 | 2,297,269 | -800,188 | 101,666 | 2,492,564 | -1,261,633 | -770,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564,152 | 4,086,130 | 4,482,752 | 5,000,312 | 4,741,639 | 7,038,908 | 6,238,719 | 6,340,386 | 8,832,951 | 7,571,318 | 6,800,619 |