キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 438,345 | 446,701 | 514,182 | 553,819 | 513,546 | 316,830 | 591,672 | 370,955 | 175,069 | 306,661 |
| 減価償却費 | 213,806 | 222,021 | 243,322 | 291,138 | 303,108 | 290,665 | 262,546 | 266,412 | 260,626 | 252,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,407 | 13,592 | 17,007 | 18,031 | 15,430 | 12,661 | 8,117 | 1,613 | 19,706 | 6,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,705 | 1,991 | - | 1,408 | 2,817 | - | 2,535 | 845 | -204 | 2,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 114 | 131 | 142 | -14 | 573 | 388 | -203 | -519 | 189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,855 | - | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,386 | -8,963 | -6,488 | -7,816 | -7,694 | -8,847 | -8,477 | -11,061 | -12,698 | -10,961 |
| 支払利息 | 2,559 | 1,788 | 1,872 | 3,197 | 3,042 | 2,757 | 2,514 | 2,085 | 1,950 | 2,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,446 | - | - | - | - | - | - | -28,186 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,480 | 1,982 | -30 | 3,741 | -1,624 | 5,525 | 1,111 | 4,138 | - | 2,045 |
| 保険解約返戻金 | -564 | -510 | -574 | -395 | -445 | - | - | -1,501 | -1,671 | -2,322 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -4,416 | - | -21,299 | -1,165 | - |
| 補助金収入 | -19,835 | -17,394 | -13,010 | -35,911 | -26,041 | -13,964 | -600 | -3,621 | - | -600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -49 | 1,084 | -1,790 | -3,486 | -38 | -399 | -166 | -155 | -578 |
| 固定資産除却損 | 2,551 | 4,277 | 9,702 | 5,737 | 2,023 | 846 | 747 | 1,984 | 3,841 | 301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,359 | 11,350 | -127,093 | -44,499 | 11,644 | -86,277 | -365,916 | 195,438 | 977 | -179,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,067 | -16,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,208 | -11,005 | 9,422 | 20,919 | 8,695 | 2,171 | 64,848 | 52,748 | -22,252 | 81,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,310 | -19,095 | -18,831 | 34,796 | 7,040 | 21,059 | -6,278 | -56,609 | 11,357 | 49,287 |
| その他 | 30,344 | -20,393 | 19,640 | 7,105 | -10,026 | 34,188 | 71,073 | -36,355 | -7,912 | -12,685 |
| 小計 | 561,001 | 653,478 | 666,549 | 749,691 | 731,165 | 528,282 | 581,170 | 608,399 | 292,697 | 480,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,063 | 8,965 | 7,440 | 7,075 | 7,621 | 7,801 | 8,848 | 11,079 | 11,308 | 11,095 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -1,795 | -1,838 | -3,192 | -3,065 | -2,758 | -2,520 | -2,061 | -1,947 | -2,311 |
| 法人税等の支払額 | -135,366 | -177,553 | -136,118 | -171,527 | -183,593 | -132,524 | -67,920 | -220,266 | -49,335 | -24,902 |
| 補助金の受取額 | 19,835 | 17,394 | 13,010 | 35,911 | 26,041 | 13,964 | 600 | 3,621 | - | 600 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,416 | - | 21,299 | 1,165 | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -155,148 | - | - |
| 保険解約損 | - | - | - | - | - | 573 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -36,075 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,515 | 38,244 | 16,211 | -99,933 | -86,853 | -9,952 | -42,712 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,075 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 1,273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,963 | 500,490 | 549,042 | 617,957 | 578,169 | 455,257 | 520,178 | 422,072 | 253,888 | 464,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -684,000 | -850,500 | -937,500 | -1,004,000 | -1,116,500 | -1,155,000 | -1,139,250 | -1,210,000 | -1,054,000 | -1,006,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 771,000 | 889,000 | 979,000 | 1,018,000 | 1,198,000 | 1,098,000 | 1,183,000 | 1,257,000 | 1,003,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,971 | -260,784 | -480,288 | -690,859 | -230,999 | -232,734 | -214,916 | -270,436 | -197,012 | -143,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 78 | 3,218 | 4,575 | 40 | 547 | 260 | 155 | 645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -2,114 | -2,166 | -4,310 | -998 | -590 | -448 | -1,554 | -3,242 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,605 | -618 | -55,619 | -60,615 | -633 | -115,634 | -113,849 | -105,683 | -17,001 | -212,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,331 | - | - | - | - | - | - | 44,004 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | - | 55,275 | 55,268 | - | 60,000 | 105,000 | 100,000 | 105,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -6,946 | -1,110 | - | -2,220 | - | -7,405 | -6,360 | -8,974 | -298 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -110,641 | -6,751 | -8,557 | -11,179 | -12,566 | -13,910 | -9,407 | -66,892 | -4,135 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 7,691 | 1,212 | 935 | 822 | - | 15,280 | 79,590 | 20,739 |
| その他の支出 | -2,815 | -180 | -2,250 | -1,590 | -2,490 | -950 | -7,900 | -200 | -520 | -3,420 |
| その他の収入 | 5,162 | 1,440 | 810 | 4,240 | 1,820 | 908 | 670 | 890 | 920 | 2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,232 | -439,013 | -532,830 | -726,993 | -339,688 | -257,703 | -293,462 | -304,210 | 139,026 | -293,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -7,411 | -7,411 | -3,943 | -2,152 | -2,380 | -4,001 | -2,343 | -4,143 | -4,743 | -4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | - | -857 | -27 | - | -72 | -58,502 | -69 | -334 | -421 |
| 配当金の支払額 | -75,357 | -90,002 | -90,132 | -125,956 | -101,259 | -101,678 | -112,260 | -140,350 | -110,884 | -111,706 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 | 130,000 | 340,000 | -100,000 | - | -130,000 | -70,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,857 | -197,414 | 35,067 | 211,862 | -203,639 | -105,753 | -303,106 | -214,564 | -115,962 | -116,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697 | -810 | 421 | 5 | -222 | -218 | 461 | 630 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,570 | -136,748 | 51,700 | 102,832 | 34,618 | 91,582 | -75,928 | -96,072 | 276,953 | 54,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521,665 | 384,917 | 436,617 | 539,450 | 574,069 | 665,651 | 589,723 | 493,650 | 770,604 | 824,919 |