キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,693 | 2,000 | 3,434 | 3,632 | 1,967 | -1,074 | -407 | -1 | -176 | 3,465 | 2,962 |
| 減価償却費 | 5,938 | 5,355 | 4,984 | 4,598 | 4,885 | 3,882 | 3,871 | 2,949 | 2,956 | 3,002 | 3,038 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 605 | 165 | 935 | - | - | 125 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 392 | 108 | -71 | 5 | -128 | -92 | -40 | -54 | -45 | -53 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -51 | 4 | -9 | -41 | -137 | -48 | -169 | 2 | 42 | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 62 | 24 | 269 | 264 | -325 | 39 | -86 | -324 | 26 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -237 | -269 | -302 | -318 | -287 | -321 | -355 | -393 | -313 | -163 |
| 支払利息 | 408 | 342 | 400 | 383 | 421 | 367 | 157 | 247 | 386 | 199 | 109 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 977 | 651 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -46 | - | 0 | - | - | -221 | -74 | -278 | -3,598 | -164 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 22 | -33 | 14 | 37 | 22 | 309 | -19 | -170 | -132 | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312 | -337 | -1,858 | 1,063 | 329 | 2,342 | 3,819 | -616 | -443 | 3,349 | 1,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 709 | -954 | -696 | -697 | 664 | 941 | -1,690 | -1,520 | 2,317 | -267 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 889 | 2,682 | -282 | -235 | -1,563 | -2,398 | 1,057 | -1,581 | -1,894 | -3,486 |
| その他 | -1,209 | -1,371 | -635 | -377 | 140 | -547 | 259 | -1,169 | -428 | -777 | -773 |
| 小計 | 8,933 | 5,853 | 7,965 | 8,341 | 8,802 | 3,001 | 3,896 | 95 | 2,705 | 3,826 | 2,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 244 | 277 | 290 | 315 | 295 | 321 | 354 | 398 | 301 | 171 |
| 利息の支払額 | -408 | -342 | -391 | -392 | -420 | -367 | -157 | -246 | -383 | -205 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -1,572 | -630 | -1,068 | -1,005 | -673 | -1,022 | -1,092 | -787 | -583 | -827 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -974 | -570 | -149 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -90 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 455 | - | 106 | 116 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -689 | -367 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 680 | 349 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 69 | - | 44 | 209 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,569 | 4,182 | 7,220 | 7,628 | 7,691 | 3,044 | 3,504 | -787 | 958 | 2,768 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | 68 | -1,270 | 29 | 700 | -67 | 103 | -88 | 379 | 356 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,021 | -2,817 | -2,094 | -3,274 | -3,626 | -2,582 | -3,647 | -1,641 | -1,921 | -2,078 | -3,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 44 | 25 | 42 | 0 | 96 | 243 | 7 | 457 | 1,119 | 1,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -55 | -59 | -396 | -70 | -56 | -68 | -74 | -83 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 65 | - | 1 | 0 | - | 411 | 97 | 444 | 5,309 | 242 |
| その他 | -138 | 60 | -80 | -28 | -43 | -110 | -231 | -351 | -485 | -191 | -438 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -268 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,139 | -2,634 | -3,478 | -3,625 | -3,039 | -2,720 | -3,457 | -2,050 | -1,209 | 4,503 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429 | -1,462 | -633 | 417 | -571 | -62 | 858 | 1,822 | -2,374 | -1,463 | 3,666 |
| 長期借入れによる収入 | 549 | 1,500 | 2,172 | 100 | 1,100 | 5,680 | 1,019 | 200 | 200 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,023 | -1,871 | -2,158 | -1,962 | -1,273 | -1,496 | -1,986 | -1,919 | -1,592 | -2,568 | -688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,037 | -1,125 | -1,339 | -1,289 | -1,154 | -701 | -448 | -489 | -632 | -722 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -403 |
| 配当金の支払額 | -594 | -614 | -639 | -665 | -665 | -312 | -459 | -287 | -299 | -295 | -528 |
| その他 | -56 | -53 | -193 | -65 | -63 | 108 | -57 | -431 | -438 | -226 | -40 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,034 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,840 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,849 | -3,538 | -2,579 | -3,514 | -2,764 | 4,604 | -1,327 | -30 | -4,995 | -4,987 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -457 | 67 | -62 | 251 | 426 | 905 | 297 | 536 | 952 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,341 | -2,448 | 1,229 | 425 | 2,139 | 5,354 | -375 | -2,570 | -4,709 | 3,237 | 2,254 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,131 | 9,683 | 10,912 | 11,337 | 13,477 | 18,831 | 18,455 | 15,885 | 11,175 | 14,412 | 17,045 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |