キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | 979,375 | 789,918 | 914,053 | 1,070,190 | 879,565 | 1,642,384 | 1,317,640 | -403,300 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く) | - | - | - | 721,695 | 699,877 | 624,239 | 611,063 | 721,630 | 794,366 | 742,863 | 1,303,263 |
| 有形固定資産及び無形資産売廃却損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335,897 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -228,827 | -164,203 | -272,734 | -202,512 | -117,445 | -110,817 | - | 162,080 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -88,608 | -47,892 | 22,630 | -56,352 | -71,661 | -141,250 | -169,976 | -61,735 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | - | - | - | -124,076 | -130,636 | -137,178 | -155,872 | -146,461 | -152,041 | -171,854 | -191,268 |
| 資産及び負債の増減 | |||||||||||
| 営業債権 | - | - | - | 9,344 | 132,702 | -133,788 | -24,037 | -155,924 | -138,323 | 69,199 | -56,262 |
| 棚卸資産 | - | - | - | -60,906 | -59,931 | 68,281 | -208,895 | -171,467 | -67,833 | -79,464 | 81,624 |
| 営業債務 | - | - | - | -11,816 | -141,159 | 101,301 | 50,122 | 105,272 | 36,516 | 112,635 | 29,534 |
| 未払費用 | - | - | - | 25,372 | -4,529 | -40,927 | -68,811 | 42,122 | 157,582 | 72,803 | 87,069 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | - | - | - | -1,590 | 118 | 106,829 | -156,079 | 90,880 | 263,593 | 128,447 | 525,725 |
| 金融サービスに係る債権 | - | - | - | -260,704 | 103,614 | -59,934 | 509,741 | -41,480 | -1,454,357 | -904,344 | -246,923 |
| オペレーティング・リース資産 | - | - | - | -230,311 | -270,677 | -161,579 | 171,600 | 768,070 | 12,661 | -690,110 | -365,571 |
| その他資産及び負債 | - | - | - | 11,045 | -20,524 | -72,473 | 28,981 | 218,369 | 58,325 | -58,502 | -21,550 |
| その他(純額) | - | - | - | 3,706 | 10,959 | 5,190 | -19,782 | -1,222 | -48,219 | 22,065 | -15,357 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 175,244 | 185,742 | 191,112 | 193,555 | 244,902 | 158,092 | 126,343 | 90,083 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 270,776 | 288,821 | 236,729 | 237,724 | 324,234 | 560,709 | 737,648 | 790,595 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -150,162 | -162,263 | -113,100 | -97,884 | -159,020 | -283,447 | -439,081 | -495,270 |
| 法人所得税の支払及び還付額 | - | - | - | -263,569 | -230,522 | -206,272 | -203,130 | -401,342 | -540,663 | -523,178 | -413,373 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -982 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 775,988 | 979,415 | 1,072,379 | 1,679,622 | 2,129,022 | 747,278 | 292,152 | 1,135,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -420,768 | -370,195 | -318,410 | -268,143 | -475,048 | -348,680 | -510,803 | -612,065 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | - | - | - | -187,039 | -231,063 | -232,727 | -181,083 | -157,440 | -259,985 | -336,632 | -285,480 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 20,765 | 17,638 | 6,770 | 27,108 | 16,206 | 14,418 | 12,258 | 31,952 |
| 子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後) | - | - | - | - | - | - | - | 740 | -18,544 | - | 3,596 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -2,401 | -14,584 | -110,747 | - | -23,826 | -173,767 | -157,013 | -74,800 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | 12,570 | - | - | - | 21,486 | 29,708 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -506,431 | -282,806 | -433,375 | -488,631 | -527,334 | -282,076 | -419,222 | -242,033 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | 515,670 | 265,980 | 276,808 | 534,693 | 488,642 | 201,367 | 447,960 | 296,956 |
| 子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後) | - | - | - | - | -3,047 | 2,230 | - | - | - | - | - |
| その他(純額) | - | - | - | 2,649 | -1,404 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -577,555 | -619,481 | -796,881 | -376,056 | -678,060 | -867,267 | -941,966 | -852,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期資金調達による収入 | - | - | - | 8,435,249 | 9,037,608 | 9,115,347 | 7,487,724 | 9,127,333 | 10,020,736 | 8,988,964 | 7,542,779 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | - | - | - | -8,213,698 | -9,039,601 | -9,294,859 | -7,960,144 | -8,684,799 | -10,045,118 | -8,648,271 | -8,228,184 |
| 長期資金調達による収入 | - | - | - | 1,900,257 | 2,021,173 | 1,948,835 | 2,002,823 | 971,067 | 3,654,964 | 3,809,432 | 4,585,687 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | - | - | - | -1,726,097 | -1,676,504 | -1,798,429 | -1,761,561 | -2,382,190 | -2,056,083 | -2,658,526 | -2,824,118 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -194,271 | -196,795 | -145,090 | -188,402 | -213,475 | -241,865 | -347,805 | -284,390 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -66,872 | -54,280 | -41,755 | -53,813 | -51,376 | -66,855 | -67,186 | -78,199 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | - | - | - | -64,556 | -96,113 | 154 | -62,180 | -156,622 | -250,009 | -722,037 | -670,270 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -78,659 | -67,628 | -80,165 | -78,297 | -80,513 | -78,137 | -80,222 |
| その他(純額) | - | - | - | -47,088 | -4,240 | -555 | - | - | -16,611 | 4,043 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 22,924 | -87,411 | -283,980 | -615,718 | -1,468,359 | 918,646 | 280,477 | -36,917 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | 16,276 | -94,291 | 94,149 | 229,063 | 145,480 | 352,894 | -56,433 | 343,504 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | - | - | - | 237,633 | 178,232 | 85,667 | 916,911 | 128,083 | 1,151,551 | -425,770 | 589,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | 2,494,121 | 2,672,353 | 2,758,020 | 3,674,931 | 3,803,014 | 4,954,565 | 4,528,795 | 5,066,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,118,477 |