キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730,220 | 730,744 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,856 | 277,781 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | -2,605 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,243 | -109,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,996 | -7,504 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,841 | -10,839 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,592 | 107,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,214 | -85,212 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,948 | -5,297 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,510 | -45,352 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822,064 | 849,587 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,893 | 11,638 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,991 | 29,670 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,951 | -12,688 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175,213 | -160,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669,784 | 717,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,507 | 10,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -344,687 | -377,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,239 | 7,110 |
| 無形資産の取得及び内部開発にかかわる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,856 | -46,466 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 198 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,745 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 624 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,424,865 | -1,870,785 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,391,500 | 1,777,276 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -475,605 | -499,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,501 | -10,395 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,500 | 207,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311,016 | -180,178 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,870 | -13,165 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 0 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,899 | -82,957 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,897 | -30,623 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,291 | -16,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -185,978 | -127,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,510 | 39,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,689 | 130,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842,710 | 973,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,631 | 295,200 | 384,033 | 298,390 | 246,027 | 241,064 | 274,278 | 381,036 | 489,276 | - | - |
| 減価償却費 | 168,315 | 163,397 | 150,877 | 148,926 | 164,158 | 136,545 | 161,505 | 177,282 | 197,215 | - | - |
| 減損損失 | 322 | 39,936 | 2,585 | 1,514 | 565 | 5,323 | 7,686 | 2,554 | 1,236 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -812 | -81 | -112 | -1,868 | 801 | 2,264 | 511 | -554 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -6,799 | 1,997 | 2,001 | -7,128 | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 143,410 | -3,524 | -62,750 | -19,255 | -19,567 | -19,585 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,885 | -16,827 | -35,633 | -54,894 | -28,776 | -41,503 | -71,158 | -42,614 | -31,971 | - | - |
| 支払利息 | 6,381 | 4,771 | 8,152 | 4,241 | 5,555 | 4,935 | 5,954 | 6,741 | 10,057 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,627 | 876 | 1,064 | 996 | -2,527 | -7,146 | -1,801 | 10,374 | -12,793 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,492 | -2,327 | 13,870 | -5,029 | -6,315 | -7,900 | -9,244 | -11,607 | -12,229 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -667 | -2,550 | -1,553 | -1,222 | 496 | -18,439 | -743 | -548 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,760 | -47,775 | -1,281 | -158 | - | -14,172 | -607 | -40 | -1,439 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,479 | -17,023 | -41,940 | -60,053 | 1,109 | -5,547 | 66,893 | -53,625 | -47,308 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,298 | -50,386 | -23,449 | -7,431 | -29,177 | 22,145 | 9,521 | -114,755 | -51,527 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | 45,218 | 5,710 | -107,695 | -51,727 | 63,593 | -124,132 | 85,187 | 11,248 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,857 | 6,473 | 29,720 | 84,193 | -7,665 | 15,451 | -33,042 | 30,082 | 14,244 | - | - |
| その他 | -36,630 | 20,370 | 39,067 | -3,869 | -54,511 | 57,815 | -36,964 | -96,563 | 16,037 | - | - |
| 小計 | 359,610 | 440,423 | 530,146 | 440,875 | 206,736 | 420,400 | 215,454 | 356,253 | 554,228 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,328 | 15,412 | 36,062 | 55,057 | 28,525 | 41,826 | 71,223 | 42,186 | 32,518 | - | - |
| 利息の支払額 | -7,833 | -4,613 | -8,649 | -3,636 | -4,808 | -5,021 | -6,172 | -5,817 | -8,445 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -78,010 | -84,906 | -112,387 | -108,858 | -58,921 | -41,766 | -59,245 | -105,995 | -132,255 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -23,360 | 18,045 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,095 | 366,315 | 445,171 | 383,437 | 171,533 | 415,439 | 221,259 | 286,626 | 446,045 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -61,915 | -38,552 | -141,102 | -88,201 | -97,968 | -128,363 | -179,709 | -153,301 | -171,927 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,596 | 8,367 | 96,086 | 138,195 | 93,678 | 97,598 | 181,099 | 186,884 | 130,616 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -274,553 | -297,947 | -729,488 | -819,455 | -682,913 | -561,233 | -814,655 | -1,001,195 | -1,216,496 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 173,478 | 268,519 | 775,840 | 730,247 | 698,776 | 463,488 | 906,824 | 1,073,630 | 1,179,992 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,574 | -192,054 | -205,854 | -251,507 | -245,825 | -171,706 | -190,472 | -258,280 | -305,690 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 22,475 | 2,732 | 6,162 | - | - |
| その他 | 54,533 | -36,898 | -137,066 | 39,874 | 25,311 | 67,231 | -79,078 | -153,146 | -56,513 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -88,048 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,435 | -288,564 | -341,585 | -250,848 | -296,989 | -232,985 | -153,515 | -302,674 | -433,855 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,088 | -102,949 | 1,443 | -125 | 36,358 | 153,355 | -193,996 | 87,193 | -15,608 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 45,400 | 83,172 | 57,000 | 78,779 | 72,741 | 285,118 | 379,001 | 110,006 | 203,856 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,365 | -63,449 | -120,874 | -95,001 | -70,395 | -80,166 | -282,992 | -92,010 | -176,560 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,560 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -460,479 | -4 | -6 | -7 | -4 | - | - | - | -20,004 | - | - |
| 配当金の支払額 | -16,156 | -15,003 | -25,146 | -36,340 | -34,139 | -41,254 | -47,589 | -46,626 | -50,829 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,504 | -9,417 | -20,789 | -20,819 | -19,975 | -11,490 | -9,045 | -13,554 | -21,044 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,875 | -1,034 | - | - |
| その他 | -344 | -3,342 | -484 | - | - | - | -1 | -3 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | - | - | - | -182,400 | - | -2,970 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 96,096 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -194 | 27 | 41 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -6,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 1,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,361 | 89,505 | -113,922 | -256,110 | 80,708 | 302,633 | -154,624 | 31,568 | -81,225 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,471 | -3,313 | -2,848 | -4,228 | -7,956 | 18,912 | 20,483 | 8,630 | 40,526 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,172 | 163,942 | -13,185 | -127,749 | -52,704 | 503,999 | -66,396 | 24,151 | -28,508 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,088 | 614,031 | 600,846 | 473,097 | 420,392 | 924,392 | 857,996 | 882,146 | 853,637 | - | - |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |