キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 207,656 | 113,954 | 106,972 | 278,366 | 532,574 | 448,507 | 107,469 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 192,742 | 206,317 | 224,055 | 239,806 | 217,780 | 232,541 | 271,106 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,292 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | 223 | 120 | 1,310 | -141 | 899 | -10 | -166 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -15,844 | -21,003 | -19,720 | -36,796 | -80,406 | -89,969 | -81,375 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 18,507 | 9,517 | 3,200 | 25,913 | 16,030 | 46,770 | 14,026 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -23,916 | 24,459 | 7,690 | -14,986 | -7,320 | -31,045 | -61,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -70,173 | 39,564 | -42,349 | -92,046 | 51,811 | -92,481 | -103,628 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -67,939 | -62,046 | -4,800 | 97,791 | -8,232 | 19,792 | 99,094 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -24,797 | -22,404 | -46,929 | 3,006 | 92,533 | 45,934 | 98,522 |
| その他 | - | - | - | - | 28,865 | 35,553 | -12,971 | 14,999 | 14,787 | 24,117 | 30,925 |
| 小計 | - | - | - | - | 245,324 | 324,031 | 216,458 | 515,912 | 830,456 | 604,156 | 421,103 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 12,838 | 4,229 | 3,866 | 19,810 | 45,171 | 59,296 | 58,760 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,258 | 896 | 3,196 | 4,418 | 5,162 | 6,483 | 6,682 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,800 | -2,013 | -1,962 | -2,341 | -2,654 | -4,605 | -6,776 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -37,767 | -25,907 | -34,040 | -110,470 | -173,194 | -121,542 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -47,486 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 210,134 | 289,376 | 195,651 | 503,759 | 767,665 | 492,136 | 358,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 127,404 | 3,039 | -5,435 | -110,329 | -366,096 | -124,308 | 214,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -131,690 | -124,725 | -101,251 | -134,997 | -188,147 | -170,861 | -234,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5,387 | 568 | 1,855 | 5,975 | 2,845 | 2,175 | 4,217 |
| 無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | - | - | - | - | -82,379 | -67,798 | -84,991 | -59,869 | -111,731 | -94,427 | -75,338 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161,061 | -125,323 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137,594 | 108,949 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179,664 | -181,486 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,054 | 178,060 |
| その他 | - | - | - | - | -4,262 | -2,079 | -1,543 | -1,133 | -2,591 | -2,579 | -3,694 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -259,956 | -328,675 | -217,967 | -320,687 | -339,655 | - | - |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | - | - | - | - | 319,652 | 247,496 | 229,609 | 284,227 | 301,676 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -25,844 | -272,174 | -179,723 | -336,813 | -703,699 | -404,077 | -114,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -7,592 | -7,421 | -24,991 | -51,152 | -45,402 | -59,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 106,000 | 65,500 | 16,000 | 30,000 | 119,500 | 59,000 | 45,500 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -23,500 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | 10,000 | - | 23,000 | 10,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -41,230 | -40,425 | -55,625 | -50,253 | -42,719 | -47,929 | -62,577 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,327 | -690 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,006 | -60,003 | -50,005 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | -110,375 | -42,947 | -42,933 | -50,597 | -65,203 | -78,642 | -90,290 |
| その他 | - | - | - | - | -221 | -201 | -53 | -5 | -111 | -56 | 56 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,400 | -540 | -900 | -300 | -201 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -15,818 | 13,966 | -98,502 | -122,307 | -66,469 | -187,320 | -217,816 |
| 現金及び現金同等物の為替変動の影響額 | - | - | - | - | -11,834 | 17,192 | 58,322 | 51,816 | 70,974 | -7,279 | 38,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 156,638 | 48,360 | -24,252 | 96,455 | 68,471 | -106,540 | 63,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 858,966 | 907,326 | 883,074 | 979,529 | 1,048,000 | 941,460 | 1,005,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 619,003 | 394,695 | 297,340 | 195,838 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 72,938 | 85,653 | 102,102 | 102,749 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,260 | -189 | -149 | -109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 57,585 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,190 | -4,616 | -8,186 | -13,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,499 | 1,846 | 1,379 | 732 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,530 | 3,270 | 4,837 | 4,336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,957 | -9,322 | -4,096 | -3,152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,540 | -3,898 | -7,799 | -8,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,791 | -19,684 | 40 | 6,048 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -32,444 | -15,922 | -90,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,082 | 24,458 | -54,159 | -8,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 88,159 | 40,158 | 8,506 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 15,538 | 19,003 | 20,336 | 9,801 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 707,350 | 550,248 | 440,592 | 261,382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,668 | 5,236 | 8,397 | 13,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,528 | -1,852 | -1,446 | -798 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -144,418 | -208,190 | -81,245 | -100,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 64,711 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業終了損失引当金の増減額（△は減少） | - | 3,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 48,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別利益 | -19,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,256 | 345,442 | 366,298 | 174,006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101,631 | -25,809 | -7,219 | 14,028 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -48,845 | -135,061 | -143,418 | -131,019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 47,032 | 98,133 | 168,525 | 120,940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -126,732 | -163,774 | -149,897 | -144,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 975 | 1,327 | 3,413 | 5,469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,005 | -48,705 | -52,645 | -54,531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 34,272 | 36,549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -106,117 | -137,006 | -123,552 | -129,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 108,636 | 117,687 | 120,383 | 126,753 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,229 | -7,629 | -573 | -3,066 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,240 | 46,585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,676 | -254,252 | -150,711 | -158,327 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,822 | 9,939 | -18,393 | -17,482 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,760 | 12,930 | 3,500 | 75,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,797 | -34,605 | -44,443 | -43,382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -52,744 | -11 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -84,938 | -111,435 | -110,326 | -110,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -393 | -1,185 | -1,264 | -664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,190 | -189,044 | -170,937 | -96,617 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,887 | -2,991 | -10,831 | 17,675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,503 | -100,845 | 33,819 | -63,263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 3,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,461 | 728,616 | 765,591 | 702,328 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |