キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -296 | 1,071 | 1,599 | 2,110 | 19 | -2,253 | -954 | 1,600 | 771 | 1,030 | 1,844 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,918 | 1,634 | 1,830 | 2,051 | 2,035 | 2,155 | 1,970 | 1,826 | 1,921 | 1,789 |
| 減損損失 | 111 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1,482 | 405 | 213 | 27 | 154 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -301 | -11 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | 9 | -2 | -1 | -1 | -1 | -8 | -5 | -1 | -68 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 25 | 45 | 13 | 84 | 53 | 9 | 25 | 165 | 30 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 18 | 79 | -3 | 71 | 120 | 68 | -216 | 342 | -119 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 37 | - | - | - | - | -86 | -89 | -466 | 63 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 7 | -20 | 5 | 6 | 6 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 140 | 2 | -7 | -173 | -13 | -9 | 56 | -21 | -24 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 | -30 | -49 | -68 | -47 | -41 | -46 | -52 | -53 | -52 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 2 | - |
| 支払利息 | 156 | 159 | 162 | 149 | 125 | 103 | 83 | 97 | 89 | 161 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | 241 | -57 | 28 | 20 | 40 | -7 | -101 | -68 | -33 | 0 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - | -92 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - | - | -59 |
| 退職特別加算金 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 46 | 3 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -203 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -1,166 | 9 | 651 | -987 | 1,434 | 297 | -1,508 | 1,441 | -361 | 417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,277 | 35 | -1,231 | -91 | 197 | 1,664 | -1,371 | 349 | 126 | 319 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | 323 | 1,253 | -423 | -1,623 | -372 | 245 | 379 | -622 | -344 | -310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253 | -308 | -15 | 411 | 527 | -766 | -24 | 2 | -168 | 283 | -176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151 | 149 | -124 | -16 | -390 | 441 | -194 | 103 | -243 | 173 | -603 |
| その他 | 679 | -83 | 282 | -5 | 46 | 203 | 96 | -407 | 646 | -370 | 461 |
| 小計 | 1,690 | 2,576 | 3,617 | 4,613 | 195 | 4,281 | 761 | 1,942 | 3,450 | 2,468 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 | 29 | 48 | 67 | 48 | 39 | 43 | 51 | 50 | 50 |
| 利息の支払額 | -156 | -160 | -162 | -149 | -126 | -103 | -83 | -96 | -89 | -162 | -234 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 92 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -26 | - | - | -28 | - |
| 退職特別加算金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | - |
| 法人税等の還付額 | 13 | 1 | 132 | 5 | 0 | 8 | 44 | 184 | 68 | 51 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -209 | -719 | -688 | -543 | -308 | -213 | -181 | -267 | -233 | -244 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
| 損害賠償金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -332 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -124 | -29 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 2,232 | 2,898 | 3,830 | -406 | 3,753 | 492 | 2,024 | 3,213 | 2,184 | 3,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -119 | 75 | 10 | -261 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -1,812 | -1,582 | -2,021 | -2,950 | -1,842 | -1,424 | -1,749 | -1,604 | -3,823 | -4,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 33 | 11 | 21 | 10 | 23 | 43 | 366 | 22 | 126 | 77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 444 | 26 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 | -23 | -35 | -72 | -37 | -86 | -32 | -25 | -58 | -72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -19 | -2 |
| その他 | 28 | -261 | 38 | 26 | 1 | -36 | -96 | -13 | -33 | -11 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -26 | -23 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,977 | -1,545 | -2,270 | -2,671 | -1,915 | -1,564 | -1,242 | -1,202 | -3,760 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 550 | 500 | 500 | 1,000 | -500 | 950 | 1,000 | 1,150 | -1,350 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 1,547 | 1,992 | 1,036 | 5,653 | 3,000 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 6,050 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,443 | -2,388 | -1,857 | -2,369 | -2,630 | -2,955 | -2,669 | -3,314 | -2,994 | -3,210 | -2,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -311 | -390 | -426 | -1,209 | -235 | -81 | -64 | -88 | -141 | -148 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 1,157 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -9 | -38 | -39 | -114 | -222 |
| 配当金の支払額 | -107 | -95 | -145 | -191 | -155 | -95 | -107 | -95 | -155 | -133 | -154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,234 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -170 | -220 | -220 | -220 | -220 | -110 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 399 | 375 | 337 | 4 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | -543 | 217 | -1,665 | 2,494 | -896 | 382 | -413 | -1,158 | 2,257 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -72 | 54 | -209 | 26 | -178 | 214 | 222 | 259 | 158 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | -361 | 1,624 | -315 | -557 | 762 | -474 | 591 | 1,111 | 840 | -265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,846 | 3,485 | 5,110 | 4,794 | 4,237 | 4,999 | 4,524 | 5,116 | 6,228 | 7,068 | 6,802 |