キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,175 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,067 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,575 |
| 損失評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,490 |
| 金融事業に係る利息収益及び利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,092 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,062 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,120 |
| 有形固定資産及び無形資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,299 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,199 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,269 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,351 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,508 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,757 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,820 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,461 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,543 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,393 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,882 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,295 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,151 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 子会社の支配獲得による収支（△は支出） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,314 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金による純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,227 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110,386 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,983 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,669 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,319 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,406 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,708 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,599 | 99,730 | 152,313 | 136,883 | 120,626 | 84,990 | 199,704 | 245,798 | 241,681 | - |
| 減価償却費 | 44,324 | 42,434 | 45,457 | 46,405 | 49,689 | 48,241 | 51,129 | 59,824 | 63,223 | - |
| 減損損失 | 315 | 1,431 | 2,074 | 183 | 238 | 1,155 | 788 | 688 | 2,504 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -898 | -258 | 1,545 | -35 | -837 | 5,666 | -480 | 1,681 | 4,183 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 4,709 | 4,434 | 1,984 | 8,552 | 3,322 | -6,461 | -10,822 | 3,043 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6,216 | -4,077 | -5,882 | 3,688 | -5,608 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,846 | -5,269 | -5,659 | -5,379 | -4,945 | -5,099 | -4,406 | -5,752 | -9,933 | - |
| 支払利息 | 7,025 | 4,644 | 3,850 | 3,364 | 3,381 | 3,625 | 2,650 | 4,174 | 9,296 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,672 | -781 | -2,824 | -2,345 | -2,472 | -864 | -4,089 | -5,296 | -4,249 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 846 | -104 | -448 | -187 | -288 | -2,086 | -97 | -3,702 | -3,973 | - |
| 有形及び無形固定資産処分損 | - | - | - | - | - | 848 | 1,250 | 1,331 | 1,488 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,470 | -13,115 | -4,821 | 281 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,907 | 1,456 | -11,955 | -7,790 | 2,680 | 17,262 | -8,560 | -12,946 | 16,800 | - |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | - | -3,667 | -38,306 | -27,214 | -32,173 | -68,324 | 4,967 | -70,825 | -120,634 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,179 | 9,525 | -11,196 | -36,597 | -17,352 | 32,749 | -76,249 | -90,081 | -45,759 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,753 | -1,215 | 10,353 | -8,323 | -7,074 | 11,475 | 14,455 | 3,055 | -29,710 | - |
| その他 | -9,381 | 14,449 | 2,969 | -3,964 | 14,948 | 3,141 | 11,424 | 3,933 | 32,904 | - |
| 小計 | 87,527 | 168,104 | 154,021 | 97,903 | 127,768 | 134,787 | 167,027 | 119,927 | 155,539 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,844 | 7,486 | 7,103 | 7,515 | 7,398 | 6,707 | 7,079 | 8,940 | 13,011 | - |
| 利息の支払額 | -7,230 | -4,849 | -3,904 | -3,382 | -3,396 | -3,551 | -2,664 | -4,176 | -9,275 | - |
| 法人税等の支払額 | -69,152 | -27,578 | -30,877 | -43,177 | -32,642 | -27,455 | -30,106 | -53,769 | -79,125 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 4,231 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,235 | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産処分損益（△は益） | 1,144 | 1,019 | 1,413 | 919 | 1,246 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,988 | 143,163 | 126,342 | 58,858 | 99,127 | 110,487 | 141,336 | 70,921 | 80,150 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -96 | -1,424 | -135 | -2,344 | -5,739 | -7,482 | -6,274 | -7,580 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 114 | 299 | 1,147 | 1,036 | 2,131 | 10,991 | 6,337 | 6,093 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,504 | -50,445 | -64,352 | -53,985 | -58,694 | -51,396 | -66,764 | -89,388 | -109,912 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 4,906 | 12,012 | 7,004 | 5,122 | 10,061 | 5,265 | 9,619 | 11,653 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,103 | -485 | -559 | -2,909 | -23,417 | -2,855 | -5,383 | -15,304 | -18,283 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,726 | 242 | 568 | 3,969 | 17,074 | 22,460 | 139 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -13,793 | -2,233 | -1,141 | -877 | -609 | -202 | -48 | -104 | -298 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,321 | 1,752 | 1,161 | 856 | 583 | 170 | 94 | 117 | 126 | - |
| その他 | 2,021 | 1,303 | 830 | 382 | -447 | -89 | -785 | -1,622 | 1,089 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,358 | -1,747 | - | -1,458 | - | -3,322 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -664 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,989 | -46,541 | -53,194 | -48,274 | -79,662 | -43,950 | -51,026 | -74,160 | -116,972 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 108,743 | -81,042 | -735 | 41,313 | -12,990 | -58,823 | -27,648 | 101,442 | 112,355 | - |
| 長期借入れによる収入 | 21,774 | 86,791 | 51,398 | 36,394 | 140,322 | 238,171 | 36,446 | 66,573 | 229,176 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,870 | -40,326 | -65,312 | -57,983 | -126,330 | -55,383 | -48,926 | -83,012 | -177,700 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 5,324 | - | 7,248 | 15,840 | 34,800 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,209 | -3,185 | -5,990 | - |
| 配当金の支払額 | -16,588 | -18,162 | -24,100 | -32,832 | -31,439 | -15,721 | -38,447 | -41,932 | -47,093 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9,948 | -13,745 | -12,974 | -10,985 | -6,311 | -4,462 | -7,068 | -10,637 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -85 | - | - | -13,667 | -1 | - | -2,984 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | -5 | -7 | -5 | -5 | -1 | -11,003 | -20,002 | -30,093 | - |
| その他 | -480 | -4,956 | -241 | -336 | -2,822 | -4,593 | -4,484 | -5,550 | -6,572 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 2,165 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | -67,627 | -52,830 | -26,423 | -36,760 | 83,668 | -93,488 | 23,103 | 95,260 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,286 | -1,372 | -209 | -1,639 | 1,859 | -5,744 | 10,864 | 2,017 | -8,567 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,868 | 27,621 | 20,107 | -17,478 | -15,436 | 144,461 | 7,685 | 21,882 | 49,871 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,196 | 283 | 0 | - | - | - | 70 | - | 325 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,622 | 135,527 | 155,635 | 138,156 | 122,719 | 267,180 | 274,936 | 296,819 | 347,016 | - |