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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
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2019-03千円
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2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,026,590512,977692,746724,552419,022-260,257530,025697,731647,14949,4385,504,075
減価償却費731,837736,7451,299,1401,616,5881,418,2451,284,3251,190,268959,5501,512,1782,074,0472,391,099
のれん償却額----------163,207
賞与引当金の増減額（△は減少）8,439-10,1135,77616,243-7,338-35,8728,06616,717--1-885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）--25,39268,3191,2822,5096,93710,584-104,842-97,738-45,292
減損損失--6,84624,150-----37,9182,629,897
固定資産除却損--3,193-------378
固定資産売却損益（△は益）-----------7,019,165
暗号資産運用損----------75,414
関係会社出資金評価損---------5,910-
受取利息及び受取配当金-10,901-9,483-12,772-12,685-19,267-20,534-13,759-20,770-22,972-29,424-42,060
支払利息40,79330,31827,23320,34810,43312,27412,16113,67018,94049,929152,397
支払手数料---------10,43823,342
補助金収入-------82,080--34,366-55,911-
違約金収入-----------1,000,000
売上債権の増減額（△は増加）-250,092528,834-1,174,638-220,573380,850342,368-50,404-782,507-252,015-200,076650,178
未収入金の増減額（△は増加）-142,69054,70048,586-7,263-82,50084,21050,5134,46596,3213,317-139,988
棚卸資産の増減額（△は増加）-25,13956,688-41,042-46,591-9,55827,226-197,659-286,752-194,690-118,462435,333
仕入債務の増減額（△は減少）504,248-309,0591,538,615284,143-710,290-581,53396,362490,309603,417-1,364,793-875,098
未払金の増減額（△は減少）59,938-100,159-5,64716,20568,920-88,08754,13667,217-88,6555,50899,292
前受金の増減額（△は減少）32,523220,334-265,997-124,24995,393-106,143-72,756160,444-13,408325,01098,809
未払消費税等の増減額（△は減少）-25,004-30,44672,6392,296-59,919981114,864-112,735-7,136155,225-118,186
その他-14,899147,103358,670-7,604-279,760185,953343,911-161,680-13,495-8,561-86,039
小計1,842,6951,860,5552,578,7052,420,3151,252,721776,0021,906,5981,064,9942,266,646838,0972,896,710
利息及び配当金の受取額10,9019,48312,77212,68519,26720,53413,75920,77022,97229,42442,060
利息の支払額-37,852-30,775-27,722-17,706-10,834-13,424-11,773-13,575-18,590-72,119-161,662
法人税等の支払額-65,732-162,951-50,262-140,663-255,267-47,053---252,833-89,949-111,390
補助金の受取額------82,080-34,36655,911-
違約金の受取額----------1,000,000
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）----4,937-104-96,9611,679-3,240--
関係会社株式評価損--------99,999--
固定資産除売却損益（△は益）--------06,060-
固定資産売却益-----6,607-3,147-1,363-719-1,537-9,737-
シンジケートローン手数料-25,000------25,000--
債権放棄損-------5,577---
固定資産除売却損---50,61928,8793,46114,3342,211---
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）------2,557-195,793---
助成金収入------71,627-----
助成金の受取額-----71,627-----
シンジケートローン手数料---25,000-------
受取保険料----9,185-------
有形固定資産売却損益（△は益）2,099-42-35--------
退職給付引当金の増減額（△は減少）18,9567,739---------
投資有価証券評価損益（△は益）-5,531---------
有形固定資産除却損029,498---------
投資有価証券売却損益（△は益）-114,002-35,611---------
保険差益-----------
保険金の受取額-----------
災害損失の支払額-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー1,750,0101,676,3112,513,4932,274,6291,005,887807,6861,993,221876,3952,052,561761,3653,665,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-----------3,032,155
定期預金の払戻による収入----------1,010,959
有形固定資産の取得による支出-954,176-1,761,213-1,371,668-1,468,899-2,101,814-1,640,177-709,911-2,460,091-2,498,819-1,615,985-2,805,301
有形固定資産の売却による収入698150-19,80913,4749,8723,8347193,03113,6435,603,193
有形固定資産の売却に係る手付金収入---------1,850,000-
無形固定資産の取得による支出-14,938-9,901-20,873-14,927-17,912-74,902-306,750-21,114-64,291-9,905-19,628
投資有価証券の取得による支出-3,906-4,055-4,241-3,941-3,668-2,922-555-100,854-1,047-1,204-1,639,931
貸付けによる支出-5,966-6,128-3,618-2,169-3,399-2,264-4,680-5,425-2,377-1,967-
貸付金の回収による収入3,8634,458-3,9074,0104,6902,0522,0693,1221,599277
子会社株式取得に係る手付金支出----------1,312,038-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-----------1,867,043
非連結子会社株式の取得による支出-----------194,600
その他-37614,930-1,504-1,190-3-37834488121-7,498-1,913,350
投資有価証券の売却による収入143,46745,621--6133139,128-6,100--
関係会社出資金の払込による支出-------10,971----
関係会社株式の取得による支出-48,875----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-880,208-1,716,138-1,401,906-1,467,410-2,109,307-1,705,950-887,817-2,584,208-2,554,160-1,083,356-4,857,578
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-630,000-140,000-315,000-315,000210,000-210,000420,000420,000160,000172,871
長期借入れによる収入700,0001,000,000--1,000,000200,000900,000800,0001,000,000-1,150,000
長期借入金の返済による支出-357,000-314,000-474,000-802,000-260,000-360,000-600,000-340,000-570,000-830,000-734,640
支払手数料の支払額----------10,438-23,342
自己株式の取得による支出-403-16,684-146-217--36-95-149--263-80,041
配当金の支払額---60,944-60,941-68,553-30,468-7,616-15,233-30,464-45,697-654,161
新株予約権の行使による株式の発行による収入---------699,6484,057,551
新株予約権の発行による収入---------155,160-
非支配株主からの払込みによる収入---------4,620770
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-----------31,972
その他---682-228-456-1,368-1,368-1,026-684-3,426-34,137
シンジケートローン手数料の支払額---------25,000--
シンジケートローン手数料の支払額----25,000-------
シンジケートローン手数料の支払額--25,000---------
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,233-1,535---------
財務活動によるキャッシュ・フロー-289,637502,779-535,774-573,386355,99018,12780,919863,591793,851129,6023,822,896
現金及び現金同等物に係る換算差額---1,808-6,1541,862-12,746-22,432-89,27528,64718,653113,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）580,165462,953574,004227,678-745,567-892,8831,163,891-933,496320,899-173,7342,744,816
現金及び現金同等物の期末残高1,368,7961,831,7492,529,6972,757,3762,011,8081,118,9252,282,8171,349,3201,670,2201,496,4854,241,302
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額--123,944--------