キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,708 | 91,614 | 123,712 | 104,439 | 84,058 | 59,429 | 61,172 | 49,074 | 59,489 | 64,583 | 36,281 |
| 減価償却費 | 31,719 | 31,721 | 32,287 | 32,060 | 36,066 | 37,962 | 35,811 | 41,324 | 44,000 | 43,716 | 45,694 |
| のれん償却額 | 1,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 1,009 |
| 減損損失 | - | - | 156 | - | - | 1,331 | - | 609 | 681 | 262 | 21,550 |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -438 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,869 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,592 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 | -714 | -1 | 350 | 595 | 656 | 684 | 358 | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | 129 | -344 | 21 | -143 | -79 | -11 | 134 | 236 | -304 | -467 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | -1,093 | -549 | 519 | -1,679 | -1,780 | -1,560 | -2,751 | -2,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 967 | -66 | 260 | -100 | 59 | 70 | 871 | 139 | -353 | 663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | 721 | -44 | -206 | 293 | -49 | -5 | -611 | -1,172 | -1,152 | -1,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -2,288 | -2,393 | -2,663 | -2,998 | -2,241 | -2,601 | -3,259 | -5,173 | -6,592 | -6,331 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,624 | - |
| 支払利息 | 726 | 870 | 821 | 837 | 870 | 581 | 781 | 921 | 548 | 336 | 125 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008 | -955 | 0 | - | -27 | -217 | -1,067 | - | -4,192 | -4,962 | -3,553 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | 32 | - | - | 14 | - | 10 | 10,196 | 691 | 712 | 192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -970 | 437 | 362 | 514 | 675 | 525 | 429 | -11,144 | 718 | 2,030 | 1,992 |
| 損害補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,913 | 68 | 733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,301 | -14,518 | -4,619 | -1,879 | 7,339 | -7,796 | 7,213 | -17,107 | 11,986 | -1,459 | -7,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,801 | -4,640 | -6,601 | -5,185 | -2,161 | -8,429 | -10,191 | -2,949 | 5,678 | -812 | 2,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,992 | -7,102 | 248 | -4,116 | -7,275 | 3,231 | -2,531 | 4,360 | -698 | 7,957 | 6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,619 | 18,892 | -4,855 | 3,178 | -8,621 | 7,635 | -1,892 | 1,495 | -9,338 | -1,004 | -7,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -849 | -1,826 | 2,035 | 3,040 | -2,232 | 1,522 | -1,246 | -530 | 1,890 | 2,150 | 3,917 |
| その他 | 2,193 | 1,267 | 53 | 1,304 | -3,166 | -4,612 | -7,703 | -983 | -972 | 997 | 14,768 |
| 小計 | 107,827 | 118,957 | 126,327 | 131,309 | 102,934 | 90,006 | 77,286 | 71,188 | 109,189 | 92,031 | 109,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 2,288 | 2,393 | 2,658 | 2,994 | 2,236 | 2,596 | 3,234 | 5,080 | 6,530 | 6,331 |
| 利息の支払額 | -726 | -870 | -821 | -837 | -870 | -581 | -781 | -921 | -548 | -336 | -125 |
| 損害補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -68 | -733 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,624 | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -19,705 | -21,637 | -28,107 | -36,463 | -19,695 | -16,567 | -13,392 | -14,158 | -17,368 | -18,418 | -13,316 |
| 受取損害賠償金等 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | - | - |
| 損害賠償金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - | - | - |
| 独禁法関連損失の支払額 | -933 | - | -4,999 | - | -389 | -40 | - | -68 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -487 | - | - | - |
| 独禁法関連損失 | 933 | 3,393 | 1,655 | - | 324 | 41 | 68 | - | - | - | - |
| 保険金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 487 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | -14,643 | - | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -15,479 | - | - | - | - | -91 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金繰入額 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 291 | - | 144 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | - | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,523 | -560 | -867 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,828 | 98,388 | 94,793 | 96,666 | 84,972 | 74,962 | 65,707 | 59,762 | 96,370 | 88,363 | 99,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -106,936 | -159,628 | -229,669 | -187,984 | -168,475 | -124,085 | -141,365 | -164,584 | -139,049 | -210,649 | -169,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,375 | 122,830 | 178,290 | 218,218 | 188,071 | 153,186 | 133,651 | 152,781 | 145,585 | 211,733 | 208,352 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -127 | -18 | -57 | -928 | -6,088 | -348 | -16,221 | -31,525 | -27,756 | -360 | -250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,474 | 10,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,224 | -39,375 | -41,116 | -53,781 | -54,796 | -33,533 | -28,932 | -39,834 | -37,115 | -48,286 | -54,549 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 2,571 | 375 | 131 | 1,281 | 534 | 512 | 445 | 12,230 | -210 | -912 | 1,511 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -5,801 | -8 | -3 | -3,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5,805 | 5 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社への出資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,052 |
| その他 | - | - | -517 | -2,713 | -1,337 | -185 | -1,336 | -610 | 2,005 | -2,493 | -4,401 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,428 | 3,395 | 38 | 0 | 30 | 1,139 | 1,606 | - | 6,388 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,221 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,668 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 25,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,868 | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,777 | -72,486 | -67,260 | -25,906 | -44,728 | -1,093 | -52,151 | -71,539 | -50,155 | -40,995 | -10,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,638 | -7,423 | 704 | 5,650 | 1,481 | -301 | 1,241 | -2,032 | -9,899 | -8,661 | -3,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -35,000 | -50,000 | -47,752 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,748 | -6,425 | -11,245 | -16,066 | -16,713 | -6,432 | -8,684 | -8,685 | -12,834 | -16,889 | -15,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,484 | -4,041 | -4,535 | -2,235 | -2,387 | -2,388 | -998 | -1,198 | -1,426 | -1,380 | -3,585 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -734 | -516 | -1,416 | -424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,023 | -688 | -2,644 | -2,992 | -3,712 | -9,416 | -383 | -628 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,832 | 1,953 | 2,414 | 1,243 | 1,085 | 216 | 336 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,325 | - | -11,762 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,062 | -16,624 | -17,633 | -13,063 | -32,010 | -18,324 | -8,491 | -13,281 | -59,677 | -78,348 | -71,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,185 | -1,664 | 1,275 | -753 | -2,024 | 2,108 | 2,661 | 1,274 | 2,224 | -2,314 | 6,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196 | 7,614 | 11,175 | 56,942 | 6,209 | 57,652 | 7,726 | -23,783 | -11,237 | -33,295 | 24,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,886 | 39,500 | 41,050 | 97,993 | 104,202 | 161,855 | 169,581 | 145,798 | 134,560 | 101,265 | 125,271 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -9,624 | - | - | - | - | - | - | - | - |