キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,084 | -597 | 1,675 | 1,509 | -2,811 | -219 | 1,252 | -690 | 1,166 | -917 | 925 |
| 減価償却費 | 3,541 | 3,853 | 4,029 | 4,137 | 4,209 | 3,518 | 3,212 | 3,235 | 3,186 | 3,168 | 2,921 |
| 減損損失 | - | - | 1,170 | - | 3,632 | 1,505 | - | - | - | 459 | 712 |
| 事業再編損 | - | - | 333 | 109 | - | - | - | - | - | 775 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 130 | 44 | -77 | -162 | 57 | 82 | -163 | 85 | -6 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | - | 10 | - | -30 | - | - | - | - | - | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | -125 | 3 | 31 | -39 | -27 | -2 | 42 | 1 | -50 | 13 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10 | 32 | 26 | 27 | 12 | 16 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | 29 | 158 | 46 | 169 | 29 | 4 | -40 | 167 | 283 | 281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | -177 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -97 | -89 | -103 | -82 | -58 | -102 | -144 | -188 | -181 | -167 |
| 支払利息 | 265 | 326 | 293 | 262 | 215 | 179 | 131 | 215 | 296 | 263 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -143 | -245 | -197 | -126 | -307 | -189 | 492 | 272 | 481 | -16 |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 4,666 | -1,123 | 4 | -3 | -4 | -21 | -37 | 0 | -57 | -236 |
| 固定資産廃棄損 | 43 | 1 | 15 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -375 | -56 | -130 | -105 | -45 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -100 | -1,851 | 139 | 543 | 252 | 1,240 | -227 | -1,612 | 1,153 | 751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -226 | -636 | -511 | 347 | -381 | -1,288 | -635 | -597 | 846 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | -223 | 821 | 562 | -1,259 | 700 | -355 | 641 | 1,395 | -1,754 | -1,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121 | 99 | -161 | 47 | 37 | 21 | -4 | -140 | 163 | 0 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351 | 46 | -35 | 23 | -2 | 23 | -28 | -75 | 60 | 10 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 104 | 159 | -87 | -242 | 36 | -145 | 58 | -166 | -74 | 151 |
| その他 | 339 | 664 | 924 | 138 | -318 | 371 | 639 | 202 | -576 | 9 | -434 |
| 小計 | 4,267 | 6,138 | 5,495 | 6,095 | 4,302 | 5,468 | 4,485 | 2,822 | 3,439 | 4,253 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 97 | 89 | 103 | 82 | 58 | 102 | 144 | 188 | 181 | 167 |
| 利息の支払額 | -211 | -287 | -297 | -270 | -210 | -178 | -136 | -203 | -294 | -269 | -137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 328 | -408 | -158 | -204 | -354 | -275 | -316 | -305 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 375 | 56 | 130 | 104 | 45 | 11 |
| のれん償却額 | - | - | - | 55 | 88 | 88 | 88 | 88 | 32 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,217 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -366 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 27 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - |
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 117 | 7 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | -2,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -1,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -635 | -39 | -2,756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | 5,908 | 2,530 | 6,256 | 3,765 | 5,565 | 4,292 | 2,539 | 3,163 | 3,894 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,123 | -5,234 | -2,676 | -3,079 | -4,022 | -2,359 | -2,436 | -3,950 | -3,411 | -2,409 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 6,001 | 1,655 | 224 | 53 | 5 | 140 | 134 | 11 | 195 | 827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -160 | -216 | -121 | -128 | -40 | -55 | -23 | -73 | -99 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -10 | -10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| その他 | 9 | 11 | 1 | -7 | -5 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 387 | - | - | - | - | 594 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 72 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | -71 | - | -69 | 0 | -33 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -526 | -93 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -180 | -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支出 | - | -1,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,236 | -663 | -1,188 | -3,491 | -4,138 | -2,437 | -2,343 | -3,847 | -2,521 | -2,323 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,837 | 5,787 | 4,990 | 3,894 | 5,925 | 2,972 | 2,943 | 2,457 | 2,623 | 2,063 | 3,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,646 | -5,991 | -5,089 | -4,824 | -3,348 | -4,175 | -3,143 | -1,144 | -2,284 | -3,054 | -3,082 |
| 長期借入れによる収入 | 4,796 | 1,051 | - | 1,470 | 1,868 | 1,666 | 200 | 1,125 | 700 | 550 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -2,253 | -2,975 | -2,948 | -2,617 | -1,910 | -1,392 | -1,145 | -1,197 | -1,127 | -737 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,111 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -9 | -12 | -45 | -18 | -2 | -6 | -4 | -2 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -468 | -469 | -468 | -469 | -526 | -169 | -225 | -199 | -141 | -254 | -226 |
| その他 | -154 | -368 | -583 | -238 | -233 | -247 | -217 | -128 | -68 | -48 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -302 | -126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | -2,378 | -4,138 | -3,317 | 621 | -1,868 | -1,843 | 958 | -372 | -1,885 | 492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -29 | 32 | -17 | -13 | -10 | -42 | 60 | 60 | 184 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722 | 2,836 | -2,764 | -569 | 234 | 1,248 | 62 | -289 | 329 | -130 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,398 | 5,720 | 3,010 | 2,440 | 2,902 | 4,151 | 4,213 | 3,924 | 4,254 | 4,123 | 7,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 486 | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |