キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 19,039 | 14,964 | 9,066 | 19,467 | 9,916 | -13,274 | 20,405 | 23,649 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 17,881 | 18,464 | 18,563 | 19,463 | 19,923 | 19,269 | 14,345 | 13,469 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,224 | 2,416 | 5,090 | 103 | 4,222 | 32,183 | 1,559 | 1,464 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | -377 | -330 | -243 | -281 | -284 | -407 | -523 | -570 |
| 支払利息 | - | - | - | 839 | 1,021 | 819 | 776 | 833 | 682 | 682 | 668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -26 | -20 | -8 | -20 | -57 | -50 | 588 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 45 | 58 | -61 | -15 | 9 | 4 | 27 | 117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -957 | -1,227 | 776 | -4,186 | -549 | 3,392 | 2,587 | 4,033 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 5,982 | 4,754 | -1,640 | -4,676 | 1,258 | 3,157 | 1,253 | 3,053 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -4,779 | -399 | 912 | -165 | 308 | -2,708 | -2,316 | -1,661 |
| 持分決済型の株式報酬に係る費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,765 |
| その他 | - | - | - | 905 | 2,752 | 1,910 | 2,245 | 31 | 344 | -579 | -2,103 |
| 小計 | - | - | - | 40,777 | 42,454 | 35,182 | 32,710 | 35,610 | 42,592 | 38,027 | 45,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 363 | 321 | 268 | 265 | 292 | 475 | 582 | 598 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,001 | -1,016 | -837 | -804 | -853 | -737 | -673 | -675 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -8,380 | -5,656 | -4,508 | -3,737 | -7,826 | -4,722 | -6,440 | -4,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 31,760 | 36,103 | 30,105 | 28,434 | 27,224 | 37,609 | 31,495 | 40,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -50 | -650 | -192 | -844 | -4,912 | -5,978 | -3,812 | -8,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 238 | 909 | 4,796 | 6,151 | 3,206 | 4,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -26,991 | -25,662 | -16,665 | -13,938 | -11,973 | -8,900 | -7,562 | -7,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 489 | 291 | 117 | 352 | 82 | 67 | 3,496 | 111 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,221 | -633 | -335 | -866 | -472 | -576 | -476 | -1,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,430 | -808 | -2,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 944 | - | - | 1,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -746 | - | -1,173 | -5,412 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,412 | -1,539 |
| その他 | - | - | - | 10 | 140 | 71 | -1,107 | -513 | -742 | -183 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -27,763 | -26,515 | -16,765 | -15,494 | -12,794 | -13,407 | -8,724 | -20,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 2,210 | 4,144 | 6,213 | 16,837 | 9,857 | 9,398 | 8,475 | 4,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,827 | -4,750 | -6,453 | -16,698 | -7,933 | -10,523 | -9,859 | -5,121 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 9,152 | 5,484 | 2,851 | 10,392 | 1,468 | 491 | 30,288 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -6,323 | -5,433 | -6,148 | -16,548 | -8,225 | -3,998 | -3,275 | -2,234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,765 | 0 | - | - | - | -44,783 | -926 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -4,572 | -4,333 | -3,517 | -3,285 | -4,468 | -4,927 | -7,003 | -10,993 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,165 |
| その他 | - | - | - | -900 | -985 | -1,396 | -1,237 | -1,877 | -1,848 | -2,564 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,260 | -8,638 | -8,450 | -10,540 | -11,179 | -11,406 | -28,720 | -16,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -21 | -948 | 1,261 | 1,439 | 881 | 1,709 | 66 | 2,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 715 | 3 | 6,151 | 3,840 | 4,131 | 14,505 | -5,883 | 6,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 45,413 | 45,416 | 51,567 | 55,407 | 59,538 | 74,043 | 68,160 | 74,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,112 | 20,796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 16,925 | 16,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 274 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | 1,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,124 | 1,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,296 | -2,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -2,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 1,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,639 | 4,783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 32,783 | 42,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,756 | -4,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,166 | 37,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,344 | -27,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -1,313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -103 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,737 | -29,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -1,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,784 | 12,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,782 | -3,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -3,363 | -3,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -568 | -544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -15 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | 5,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | -903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,149 | 13,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,560 | 44,734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |